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MAS

Managed Account Services Portfolio-Positionen

AUM 380 Mio. $ Umschlag 8,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
380 Mio. $
AUM-Wachstum
-40 Mio. $
Kapitalfluss
-36,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-9,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,26 %
Position
113
Neu
3
Aufgestockt
10
Reduziert
80
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+1,52 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+861.027 $
3
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+686.109 $
4
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+242.538 $
5
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+226.657 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,8 Mio. $
2
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+2,31 Mio. $
3
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+2,23 Mio. $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+2,09 Mio. $
5
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+1,97 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,24 %
2 Technologie 0,97 %
3 Industrie 0,55 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,49 %
5 Immobilien 0,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTIP-Symbol
26
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
5,33 Mio. $ 1,4 %
101.416
-13.222
-12 % -693.549 $
2020 Q3
4 Quartale
DFAT-Symbol
27
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
5,3 Mio. $ 1,4 %
119.366
-6.721
-5 % -297.931 $
2021 Q2
1 Quartal
SPSM-Symbol
28
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,6 Mrd. $
4,88 Mio. $ 1,28 %
114.512
-15.989
-12 % -685.101 $
2017 Q4
15 Quartale
IWD-Symbol
29
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,9 Mrd. $
4,5 Mio. $ 1,18 %
28.723
-1.596
-5 % -255.883 $
2016 Q4
19 Quartale
VNQI-Symbol
30
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,24 Mrd. $
4,05 Mio. $ 1,07 %
71.858
-9.158
-11 % -537.381 $
2016 Q4
19 Quartale
VTI-Symbol
31
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
693 Mrd. $
3,94 Mio. $ 1,04 %
17.726
-2.973
-14 % -677.953 $
2016 Q4
19 Quartale
VB-Symbol
32
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,3 Mrd. $
3,75 Mio. $ 0,99 %
17.153
-2.350
-12 % -522.423 $
2016 Q4
19 Quartale
BSV-Symbol
33
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
3,64 Mio. $ 0,96 %
44.425
-23.928
-35 % -1,97 Mio. $
2016 Q4
19 Quartale
SUB-Symbol
34
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,7 Mrd. $
3,58 Mio. $ 0,94 %
33.230
-4.078
-11 % -439.836 $
2018 Q4
11 Quartale
SCHC-Symbol
35
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,54 Mrd. $
3,47 Mio. $ 0,91 %
83.530
-13.476
-14 % -572.420 $
2016 Q4
19 Quartale
AAPL-Symbol
36
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
3,3 Mio. $ 0,87 %
23.349
-705
-3 % -103.792 $
2018 Q3
12 Quartale
SCHV-Symbol
37
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
3,24 Mio. $ 0,85 %
143.913
-9.270
-6 % -214.440 $
2016 Q4
19 Quartale
MUB-Symbol
38
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
3,18 Mio. $ 0,84 %
27.421
-2.511
-8 % -294.362 $
2016 Q4
19 Quartale
EFV-Symbol
39
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,5 Mrd. $
3,17 Mio. $ 0,83 %
62.302
-7.227
-10 % -374.453 $
2016 Q4
19 Quartale
SHM-Symbol
40
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,67 %
51.116
-3.800
-7 % -188.415 $
2016 Q4
19 Quartale
IEMG-Symbol
41
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
153 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,61 %
37.607
-5.872
-14 % -373.818 $
2016 Q4
19 Quartale
VBR-Symbol
42
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,61 %
13.657
-2.719
-17 % -465.469 $
2016 Q4
19 Quartale
SCHF-Symbol
43
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,6 %
118.358
-6.472
-5 % -128.736 $
2016 Q4
19 Quartale
IEFA-Symbol
44
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,6 %
30.808
-6.082
-16 % -462.681 $
2016 Q4
19 Quartale
STIP-Symbol
45
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,59 %
21.205
+6.467
+44 % +686.109 $
2019 Q4
7 Quartale
FNDF-Symbol
46
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,55 %
63.956
-13.493
-17 % -447.259 $
2018 Q4
11 Quartale
UPS-Symbol
47
United Parcel Service
UPS
82,7 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,55 %
11.509
– –
2018 Q4
11 Quartale
VIOV-Symbol
48
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,75 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,52 %
22.866
-3.618
-14 % -315.812 $
2020 Q1
6 Quartale
IMTM-Symbol
49
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
4,19 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,51 %
50.651
-11.511
-19 % -451.967 $
2020 Q1
6 Quartale
EFA-Symbol
50
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,8 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,47 %
22.947
-133
-0,6 % -10.641 $
2016 Q4
19 Quartale
1
2
3 4 5

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OH
Overlook Holdings Tortola, British Virgin Islands 379 Mio. $ AUM 13,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
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BSPF
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UTC
Unified Trust Company Lexington, Kentucky 339 Mio. $ AUM 28,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SNT
Security National Trust Wheeling, West Virginia 432 Mio. $ AUM 27,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NEIRG
New England Investment & Retirement Group North Andover, Massachusetts 434 Mio. $ AUM 25,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DVC
Deer VII & Co Larchmont, New York 317 Mio. $ AUM 30,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
DeGreen Capital Management Scottsdale, Arizona 301 Mio. $ AUM 17,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Managed Account Services für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Managed Account Services 113 Positionen im Wert von 380 Mio. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Managed Account Services zog im Q3 2021 netto 36,3 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 80 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Qualcomm – eine Position im geschätzten Wert von 428.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Managed Account Services eine neue Position in Dimensional International Value ETF im Wert von 1,51 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Managed Account Services im Q3 2021 war Dimensional International Value ETF: 46.033 Aktien im Wert von 1,51 Mio. $.
  • Managed Account Services hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 861.027 $.
  • Der größte Positionsabbau von Managed Account Services im Q3 2021 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,8 Mio. $.
  • Managed Account Services hat seine Position in Qualcomm im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 428.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Managed Account Services machen im Q3 2021 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 380 Mio. $ aus.
  • Managed Account Services eröffnete 3 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Managed Account Services sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 380 Mio. $.

Auf Grundlage der von Managed Account Services für Q3 2021 am 9. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .