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MAS
Managed Account Services 投資組合持股
AUM
US$3.8億
週轉率
8.85%
1年估算報酬率
25.94%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.97%
1年估算報酬率
+25.94%
3年估算報酬率
+32.36%
5年估算報酬率
+56.22%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.8億
AUM 成長
-US$3995萬
(-9.5%)
資金流向
-US$3631萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-9.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.26%
持股
113
新
3
增持
10
減碼
80
已平倉
7
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$152萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$86.1萬 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$68.6萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$24.3萬 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$22.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$280萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$231萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$223萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$209萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$197萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.24% |
| 2 | 資訊科技 | 0.97% |
| 3 | 工業 | 0.55% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.49% |
| 5 | 不動產 | 0.24% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207億
| US$533萬 | 1.4% |
101,416
-13,222
| -12% | -US$69.4萬 |
2020 Q3
4個季度
|
|
27
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$145億
| US$530萬 | 1.4% |
119,366
-6,721
| -5% | -US$29.8萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
28
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$162億
| US$488萬 | 1.28% |
114,512
-15,989
| -12% | -US$68.5萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
29
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$854億
| US$450萬 | 1.18% |
28,723
-1,596
| -5% | -US$25.6萬 |
2016 Q4
19個季度
|
|
30
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.7億
| US$405萬 | 1.07% |
71,858
-9,158
| -11% | -US$53.7萬 |
2016 Q4
19個季度
|
|
31
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6966億
| US$394萬 | 1.04% |
17,726
-2,973
| -14% | -US$67.8萬 |
2016 Q4
19個季度
|
|
32
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$797億
| US$375萬 | 0.99% |
17,153
-2,350
| -12% | -US$52.2萬 |
2016 Q4
19個季度
|
|
|
33
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457億
| US$364萬 | 0.96% |
44,425
-23,928
| -35% | -US$197萬 |
2016 Q4
19個季度
|
|
34
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$131億
| US$358萬 | 0.94% |
33,230
-4,078
| -11% | -US$44萬 |
2018 Q4
11個季度
|
|
35
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$55.5億
| US$347萬 | 0.91% |
83,530
-13,476
| -14% | -US$57.2萬 |
2016 Q4
19個季度
|
|
36
Apple
AAPL
US$5.09兆
| US$330萬 | 0.87% |
23,349
-705
| -3% | -US$10.4萬 |
2018 Q3
12個季度
|
|
37
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$159億
| US$324萬 | 0.85% |
143,913
-9,270
| -6% | -US$21.4萬 |
2016 Q4
19個季度
|
|
38
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$533億
| US$318萬 | 0.84% |
27,421
-2,511
| -8% | -US$29.4萬 |
2016 Q4
19個季度
|
|
39
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$307億
| US$317萬 | 0.83% |
62,302
-7,227
| -10% | -US$37.4萬 |
2016 Q4
19個季度
|
|
40
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.1億
| US$252萬 | 0.67% |
51,116
-3,800
| -7% | -US$18.8萬 |
2016 Q4
19個季度
|
|
41
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1502億
| US$232萬 | 0.61% |
37,607
-5,872
| -14% | -US$37.4萬 |
2016 Q4
19個季度
|
|
42
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$372億
| US$231萬 | 0.61% |
13,657
-2,719
| -17% | -US$46.5萬 |
2016 Q4
19個季度
|
|
43
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$683億
| US$229萬 | 0.6% |
118,358
-6,472
| -5% | -US$12.9萬 |
2016 Q4
19個季度
|
|
44
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1914億
| US$229萬 | 0.6% |
30,808
-6,082
| -16% | -US$46.3萬 |
2016 Q4
19個季度
|
|
|
45
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168億
| US$224萬 | 0.59% |
21,205
+6,467
| +44% | +US$68.6萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
46
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$258億
| US$210萬 | 0.55% |
63,956
-13,493
| -17% | -US$44.7萬 |
2018 Q4
11個季度
|
|
47
United Parcel Service
UPS
US$913億
| US$210萬 | 0.55% |
11,509
| – | – |
2018 Q4
11個季度
|
|
48
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$18.2億
| US$199萬 | 0.52% |
22,866
-3,618
| -14% | -US$31.6萬 |
2020 Q1
6個季度
|
|
49
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$42.3億
| US$193萬 | 0.51% |
50,651
-11,511
| -19% | -US$45.2萬 |
2020 Q1
6個季度
|
|
50
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$774億
| US$179萬 | 0.47% |
22,947
-133
| -0.6% | -US$1.06萬 |
2016 Q4
19個季度
|
|
相似基金
OH
CAM
BSPF
DCM
Managed Account Services的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，Managed Account Services持有113個部位，管理資產為US$3.8億，較前一季的US$4.2億減少9.5%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Managed Account Services於2021年第3季淨撤出US$3631萬，平倉7個部位，並減持80檔持股。 最受矚目的出清持股是Qualcomm，這筆估值約為US$42.8萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的97%上升，其次為資訊科技和工業。
與趨勢相反，Managed Account Services新建了Dimensional International Value ETF的部位，價值US$151萬。
- Managed Account Services在2021年第3季最大筆買進的是Dimensional International Value ETF：共買進46,033股，價值US$151萬。
- Managed Account Services在2021年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$86.1萬。
- Managed Account Services在2021年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計減持了US$280萬。
- Managed Account Services於2021年第3季完全出清Qualcomm，估計賣出金額為US$42.8萬。
- 在2021年第3季，Managed Account Services的投資組合規模為US$3.8億，前十大持股占43%。
- Managed Account Services在2021年第3季新增了3個部位，並平倉7個部位。
- Managed Account Services的投資組合價值較前一季下跌9.5%，降至US$3.8億。
根據Managed Account Services的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年11月9日提交。