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CAM
Coltrane Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 391 mi
Giro
71,43%
Retorno est. (1 ano)
28,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,49%
Retorno est. (1 ano)
+28,83%
Retorno est. (3 anos)
+50,28%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 391 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 228 mi
(+140%)
Fluxo de capital
+US$ 9,44 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
7
Nova
4
Aumentada
–
Reduzida
1
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$ 6,57 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,84 mi |
| 3 |
CND
Concord Acquisition Corp.
CND
|
+US$ 1,03 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,93% |
| 2 | Industriais | 1,75% |
| 3 | Financeiro | 0,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 227 mi | 58,16% |
+1.576.300
| Nova | +US$ 234 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 154 mi | 39,31% |
429.500
-20.500
| -5% | -US$ 7,55 mi |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
|
3
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 6,86 mi | 1,75% |
+161.000
| Nova | +US$ 6,57 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,79 mi | 0,46% |
+5.000
| Nova | +US$ 1,84 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
CND
5
Deslistada
Concord Acquisition Corp.
CND
| US$ 1,01 mi | 0,26% |
+100.000
| Nova | +US$ 1,03 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
6
Burford Capital
BUR
US$ 659 mi
| US$ 229 mil | 0,06% |
20.882
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
7
Opção de venda
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 8,5 bi
| – | – |
-23.000
| Encerrada | -US$ 3,01 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Coltrane Asset Management no T3 2021
No fechamento de T3 2021, Coltrane Asset Management detinha 7 posições avaliadas em US$ 391 mi, alta de 140% em relação a US$ 163 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
O relatório de T3 2021 de Coltrane Asset Management mostra 4 novas, 1 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Delta Air Lines: 161.000 ações no valor de US$ 6,86 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Financeiro.
- A maior compra de Coltrane Asset Management no T3 2021 foi Delta Air Lines: 161.000 ações no valor de US$ 6,86 mi.
- As dez maiores posições de Coltrane Asset Management representam 100% de sua carteira de US$ 391 mi no T3 2021.
- Coltrane Asset Management abriu 4 novas posições e encerrou 1 em T3 2021.
- O valor da carteira de Coltrane Asset Management subiu 140% em relação ao trimestre anterior, para US$ 391 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Coltrane Asset Management referente a T3 2021, protocolado em 15 de nov. de 2021.