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SNT
Security National Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 432 mi
Giro
3,91%
Retorno est. (1 ano)
27,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,23%
Retorno est. (1 ano)
+27,86%
Retorno est. (3 anos)
+58,33%
Retorno est. (5 anos)
+111,27%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 432 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 18,6 mi
(-4,1%)
Fluxo de capital
-US$ 17,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,52%
Posição
409
Nova
2
Aumentada
2
Reduzida
2
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 2,29 mi |
| 2 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$ 565 mil |
| 3 |
PFBI
Premier Financial Bancorp
PFBI
|
+US$ 52 mil |
| 4 |
BCP Investment Corp
BCIC
|
+US$ 12 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 12,8 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,34 mi |
| 3 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
Block Inc
XYZ
|
+US$ 802 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,38% |
| 2 | Diversos | 17,57% |
| 3 | Saúde | 11,76% |
| 4 | Financeiro | 11,23% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 27,2 mi | 6,31% |
198.845
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 21,8 mi | 5,05% |
80.410
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 13,9 mi | 3,22% |
176.224
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
4
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 13,3 mi | 3,09% |
41.770
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 10,7 mi | 2,47% |
61.980
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 8,94 mi | 2,07% |
17.714
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 8,32 mi | 1,93% |
114.404
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
8
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 8,06 mi | 1,87% |
27.672
| – | – |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
9
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 7,7 mi | 1,78% |
38.761
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
10
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 7,5 mi | 1,74% |
42.670
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 6,84 mi | 1,59% |
54.620
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 6,73 mi | 1,56% |
43.269
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
13
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,51 bi
| US$ 6,38 mi | 1,48% |
60.476
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
14
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,47 bi
| US$ 6,34 mi | 1,47% |
47.768
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
15
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 6,12 mi | 1,42% |
41.425
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 5,89 mi | 1,36% |
35.728
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
17
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 5,88 mi | 1,36% |
35.408
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 5,77 mi | 1,34% |
42.774
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
19
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 5,75 mi | 1,33% |
24.574
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
20
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 5,72 mi | 1,32% |
103.678
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
21
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 5,19 mi | 1,2% |
92.406
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
22
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 5,12 mi | 1,19% |
35.990
| – | – |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 5,06 mi | 1,17% |
34.158
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
24
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
| US$ 5,05 mi | 1,17% |
62.427
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
25
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 4,99 mi | 1,16% |
94.088
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Security National Trust no T3 2021
No T3 2021, Security National Trust detinha 409 posições no valor de US$ 432 mi, uma queda de 4,1% em relação a US$ 450 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Security National Trust fez uma retirada líquida de US$ 17,3 mi em T3 2021, encerrando 14 posições e reduzindo 2 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, uma posição estimada em US$ 12,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 23% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
Na contramão da tendência, Security National Trust abriu uma nova posição em Premier Financial Bancorp no valor de US$ 50 mil.
- A maior compra de Security National Trust no T3 2021 foi Premier Financial Bancorp: 2.997 ações no valor de US$ 50 mil.
- Security National Trust foi quem mais aumentou sua posição em GE Aerospace no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 2,29 mi.
- A maior redução de Security National Trust em T3 2021 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 1,04 mi.
- Security National Trust encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 12,8 mi.
- As dez maiores posições de Security National Trust representam 30% de sua carteira de US$ 432 mi no T3 2021.
- Security National Trust abriu 2 novas posições e encerrou 14 em T3 2021.
- O valor da carteira de Security National Trust caiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 432 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Security National Trust referente a T3 2021, protocolado em 4 de out. de 2021.