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SNT
Security National Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.32億
売買回転率
3.91%
推定1年リターン
27.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.23%
1年予想リターン
+27.86%
3年間の予想リターン
+58.33%
5年予想リターン
+111.27%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.32億
運用資産残高の伸び率
-$1856万
(-4.1%)
資金フロー
-$1727万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.52%
保有額
409
新規
2
買い増し
2
減少
2
解消
14
平均保有期間
5.7
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+$229万 |
| 2 |
T. Rowe Price
TROW
|
+$56.5万 |
| 3 |
PFBI
Premier Financial Bancorp
PFBI
|
+$5.2万 |
| 4 |
BCP Investment Corp
BCIC
|
+$1.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1283万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$234万 |
| 3 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+$160万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$104万 |
| 5 |
Block Inc
XYZ
|
+$80.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.38% |
| 2 | その他 | 17.57% |
| 3 | ヘルスケア | 11.76% |
| 4 | 金融 | 11.23% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2723万 | 6.31% |
198,845
| – | – |
2013 Q2
33四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2178万 | 5.05% |
80,410
| – | – |
2013 Q2
33四半期
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $1390万 | 3.22% |
176,224
| – | – |
2013 Q2
33四半期
|
|
4
Home Depot
HD
$3089億
| $1332万 | 3.09% |
41,770
| – | – |
2013 Q2
33四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1066万 | 2.47% |
61,980
| – | – |
2013 Q2
33四半期
|
|
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $894万 | 2.07% |
17,714
| – | – |
2013 Q2
33四半期
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $832万 | 1.93% |
114,404
| – | – |
2013 Q2
33四半期
|
|
8
PayPal
PYPL
$485億
| $806万 | 1.87% |
27,672
| – | – |
2015 Q3
24四半期
|
|
9
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $770万 | 1.78% |
38,761
| – | – |
2013 Q2
33四半期
|
|
10
Walt Disney
DIS
$1910億
| $750万 | 1.74% |
42,670
| – | – |
2013 Q2
33四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $684万 | 1.59% |
54,620
| – | – |
2013 Q2
33四半期
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $673万 | 1.56% |
43,269
| – | – |
2013 Q2
33四半期
|
|
13
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$75.1億
| $638万 | 1.48% |
60,476
| – | – |
2013 Q2
33四半期
|
|
14
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$74.7億
| $634万 | 1.47% |
47,768
| – | – |
2013 Q2
33四半期
|
|
15
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $612万 | 1.42% |
41,425
| – | – |
2013 Q2
33四半期
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $589万 | 1.36% |
35,728
| – | – |
2013 Q2
33四半期
|
|
17
3M
MMM
$850億
| $588万 | 1.36% |
35,408
| – | – |
2013 Q2
33四半期
|
|
18
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $577万 | 1.34% |
42,774
| – | – |
2013 Q2
33四半期
|
|
19
Visa
V
$7558億
| $575万 | 1.33% |
24,574
| – | – |
2013 Q2
33四半期
|
|
20
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $572万 | 1.32% |
103,678
| – | – |
2013 Q2
33四半期
|
|
21
Intel
INTC
$4750億
| $519万 | 1.2% |
92,406
| – | – |
2013 Q2
33四半期
|
|
22
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $512万 | 1.19% |
35,990
| – | – |
2019 Q2
9四半期
|
|
23
PepsiCo
PEP
$1792億
| $506万 | 1.17% |
34,158
| – | – |
2013 Q2
33四半期
|
|
24
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$103億
| $505万 | 1.17% |
62,427
| – | – |
2013 Q2
33四半期
|
|
25
Cisco
CSCO
$4234億
| $499万 | 1.16% |
94,088
| – | – |
2013 Q2
33四半期
|
|
類似するファンド
NEIRG
BSPF
ODCM
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OH
OHM
CAS
Security National Trustの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、Security National Trustは$4.32億相当のポジションを409件保有しており、前四半期の$4.5億から4.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Security National Trustは2021年第3四半期に純額で$1727万を引き出し、14銘柄のポジションを解消し、2銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定 $1283万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち23%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Security National Trustは$5万相当のPremier Financial Bancorpの新規ポジションを取りました。
- Security National Trustが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPremier Financial Bancorpで、株数は2,997株、評価額は$5万でした。
- Security National Trustは2021年第3四半期にGE Aerospaceの保有額を最も増やし、増加額は推定$229万でした。
- Security National Trustが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$104万相当を減らしました。
- Security National Trustは2021年第3四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1283万でした。
- 2021年第3四半期時点で、Security National Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$4.32億のポートフォリオの30%を占めています。
- Security National Trustは2021年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Security National Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%減少し、$4.32億となりました。
2021年10月4日に提出された、2021年第3四半期分のSecurity National Trustの 13F報告書 に基づいています。