Cascadia Advisory Services ポートフォリオ保有銘柄

Cascadia Advisory Servicesの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2021年第3四半期時点で、Cascadia Advisory Servicesは260銘柄を保有し、保有額は$4.93億でした。前四半期の$4.63億から6.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。

Cascadia Advisory Servicesは2021年第3四半期に純新規資金として$3257万を投じ、新たに21銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち126銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInnovator US Equity Ultra Buffer ETF Augustで、保有株数は380,382株、評価額は$1082万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち56%を占めています。前四半期の55%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$316万相当を売却しました。

• Cascadia Advisory Servicesが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInnovator US Equity Ultra Buffer ETF Augustで、株数は380,382株、評価額は$1082万でした。
• Cascadia Advisory Servicesは2021年第3四半期にiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1007万でした。
• Cascadia Advisory Servicesが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$316万相当を減らしました。
• Cascadia Advisory Servicesは2021年第3四半期にInnovator US Equity Ultra Buffer ETF Juneの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1072万でした。
• 2021年第3四半期時点で、Cascadia Advisory Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$4.93億のポートフォリオの24%を占めています。
• Cascadia Advisory Servicesは2021年第3四半期に新たに21件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
• Cascadia Advisory Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.4%増加し、$4.93億となりました。

2021年11月12日に提出された、2021年第3四半期分のCascadia Advisory Servicesの 13F報告書 に基づいています。