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CAS
Cascadia Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 493 M
Rotación
13.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.31%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 493 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.7 M
(+6.4%)
Flujo de capital
+USD 32.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.9%
Posición
260
Nuevas
21
Aumentadas
126
Reducidas
94
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
|
+USD 10.9 M |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 10.2 M |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 10.1 M |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 7.6 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 4.75 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June
UJUN
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
ProShares Ultra Russell2000
UWM
|
+USD 10.1 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 9.2 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.16 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.27% |
| 2 | Tecnología | 9.06% |
| 3 | Consumo discrecional | 8.52% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 8.02% |
| 5 | Atención médica | 4.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 19 M | 3.85% |
48,100
+4,014
| +9% | +USD 1.63 M |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 14.6 M | 2.97% |
34,124
-7,167
| -17% | -USD 3.16 M |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 13.6 M | 2.76% |
31,646
-6,437
| -17% | -USD 2.85 M |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
4
First Trust Lunt US Factor Rotation ETF
FCTR
USD 47.7 M
| USD 11.3 M | 2.29% |
331,508
+8,586
| +3% | +USD 304 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 10.8 M | 2.2% |
125,751
+116,813
| +1,307% | +USD 10.1 M |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
|
6
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
USD 245 M
| USD 10.8 M | 2.19% |
+380,382
| Nuevas | +USD 10.9 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 10.5 M | 2.12% |
47,853
+34,268
| +252% | +USD 7.6 M |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
|
8
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 10.1 M | 2.04% |
+87,410
| Nuevas | +USD 10.2 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 9.24 M | 1.87% |
32,780
-1,347
| -4% | -USD 392 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.92 M | 1.61% |
56,003
+205
| +0.4% | +USD 30.2 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
11
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 8500 M
| USD 7.27 M | 1.47% |
65,789
-361
| -0.5% | -USD 43.5 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
|
12
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 6.94 M | 1.41% |
79,383
+54,161
| +215% | +USD 4.75 M |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
13
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
USD 223 M
| USD 6.82 M | 1.38% |
244,595
+19,426
| +9% | +USD 542 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
14
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
USD 84.5 M
| USD 6.44 M | 1.31% |
237,584
+14,941
| +7% | +USD 413 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.31 M | 1.28% |
38,420
+1,800
| +5% | +USD 310 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
16
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 6.14 M | 1.25% |
62,379
+2,957
| +5% | +USD 300 k |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5821 M
| USD 6.04 M | 1.22% |
55,229
+37,123
| +205% | +USD 4.07 M |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
18
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 5.36 M | 1.09% |
11,937
-340
| -3% | -USD 149 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
19
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 5.18 M | 1.05% |
35,635
+314
| +0.9% | +USD 51.2 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
20
AutoZone
AZO
USD 50.5 mil M
| USD 4.99 M | 1.01% |
2,940
+61
| +2% | +USD 97.8 k |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 4.73 M | 0.96% |
35,360
-3,500
| -9% | -USD 476 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
22
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
FVC
USD 110 M
| USD 4.5 M | 0.91% |
128,007
+1,554
| +1% | +USD 56.3 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 4.48 M | 0.91% |
13,211
-538
| -4% | -USD 194 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
24
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
USD 439 M
| USD 4.39 M | 0.89% |
128,594
+16,628
| +15% | +USD 573 k |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 4.31 M | 0.87% |
85,366
-3,814
| -4% | -USD 198 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
DC
OHM
ODCM
RC
MCPPUI
NEIRG
SNT
CMO
Revisión del portafolio de Cascadia Advisory Services en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Cascadia Advisory Services mantenía 260 posiciones por un valor de USD 493 M, un aumento de 6.4% frente a los USD 463 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Cascadia Advisory Services destinó USD 32.6 M de nuevo capital neto durante T3 2021, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 126 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August: 380,382 acciones con un valor de USD 10.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, frente a 55% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 3.16 M.
- La mayor compra de Cascadia Advisory Services en T3 2021 fue Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August: 380,382 acciones por un valor de USD 10.8 M.
- Cascadia Advisory Services fue quien más aumentó su posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 10.1 M.
- La mayor reducción de Cascadia Advisory Services durante T3 2021 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 3.16 M.
- Cascadia Advisory Services cerró por completo su posición en Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June en T3 2021, con una venta estimada de USD 10.7 M.
- Las diez principales posiciones de Cascadia Advisory Services representan 24% de su cartera de USD 493 M en T3 2021.
- Cascadia Advisory Services abrió 21 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Cascadia Advisory Services aumentó 6.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 493 M.
Según el Informe 13F de Cascadia Advisory Services correspondiente a T3 2021, presentado el 12 nov 2021.