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CAS
Cascadia Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 493 M
Rotación
13.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.31%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 493 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.7 M
(+6.4%)
Flujo de capital
+USD 32.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.9%
Posición
260
Nuevas
21
Aumentadas
126
Reducidas
94
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
|
+USD 10.9 M |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 10.2 M |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 10.1 M |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 7.6 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 4.75 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June
UJUN
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
ProShares Ultra Russell2000
UWM
|
+USD 10.1 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 9.2 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.16 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.27% |
| 2 | Tecnología | 9.06% |
| 3 | Consumo discrecional | 8.52% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 8.02% |
| 5 | Salud | 4.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Adobe
ADBE
USD 97.5 mil M
| USD 4.1 M | 0.83% |
7,116
-778
| -10% | -USD 490 k |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
27
Automatic Data Processing
ADP
USD 116 mil M
| USD 4.06 M | 0.82% |
20,298
+2,015
| +11% | +USD 415 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
28
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
USD 1268 M
| USD 4.02 M | 0.81% |
105,457
+88,822
| +534% | +USD 3.38 M |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
29
Chevron
CVX
USD 447 mil M
| USD 3.84 M | 0.78% |
37,879
-2,179
| -5% | -USD 217 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
30
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 257 mil M
| USD 3.73 M | 0.76% |
6,535
-296
| -4% | -USD 162 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
31
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2877 M
| USD 3.73 M | 0.76% |
69,675
-6,729
| -9% | -USD 363 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
32
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
USD 452 M
| USD 3.7 M | 0.75% |
108,087
+63,263
| +141% | +USD 2.18 M |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
33
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.2 mil M
| USD 3.62 M | 0.73% |
139,148
+1,272
| +0.9% | +USD 31.5 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
34
JPMorgan Chase
JPM
USD 892 mil M
| USD 3.59 M | 0.73% |
21,927
+156
| +0.7% | +USD 24.5 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
35
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December
DDEC
USD 433 M
| USD 3.49 M | 0.71% |
108,973
+56,939
| +109% | +USD 1.83 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
36
Walmart Inc
WMT
USD 946 mil M
| USD 3.38 M | 0.68% |
72,657
+5,232
| +8% | +USD 252 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
37
UnitedHealth
UNH
USD 367 mil M
| USD 3.35 M | 0.68% |
8,563
+82
| +1% | +USD 34 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
38
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 7962 M
| USD 3.25 M | 0.66% |
154,260
+2,895
| +2% | +USD 58 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
39
Dollar General
DG
USD 28 mil M
| USD 3.17 M | 0.64% |
14,951
+252
| +2% | +USD 56.9 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
40
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5353 M
| USD 3.16 M | 0.64% |
+36,988
| Nuevas | +USD 3.19 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
41
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14 mil M
| USD 3.14 M | 0.64% |
19,591
+1,643
| +9% | +USD 264 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
42
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.9 mil M
| USD 3.08 M | 0.62% |
82,096
+4,236
| +5% | +USD 158 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
43
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
USD 458 M
| USD 3.04 M | 0.62% |
+96,045
| Nuevas | +USD 3.05 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
44
Ball Corp
BALL
USD 16.9 mil M
| USD 3.04 M | 0.62% |
33,770
+4,434
| +15% | +USD 393 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
45
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37 mil M
| USD 3.02 M | 0.61% |
+29,654
| Nuevas | +USD 3.15 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
46
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7978 M
| USD 2.94 M | 0.6% |
+66,191
| Nuevas | +USD 3.08 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
47
Procter & Gamble
PG
USD 368 mil M
| USD 2.94 M | 0.6% |
21,029
+1,904
| +10% | +USD 270 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
48
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.5 mil M
| USD 2.92 M | 0.59% |
57,354
+1,616
| +3% | +USD 83.7 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
49
Factset
FDS
USD 10.9 mil M
| USD 2.9 M | 0.59% |
7,344
-252
| -3% | -USD 91.6 k |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
50
Intuit
INTU
USD 87.3 mil M
| USD 2.85 M | 0.58% |
5,281
-788
| -13% | -USD 425 k |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
DC
OHM
Revisión del portafolio de Cascadia Advisory Services en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Cascadia Advisory Services mantenía 260 posiciones por un valor de USD 493 M, un aumento de 6.4% frente a los USD 463 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Cascadia Advisory Services destinó USD 32.6 M de nuevo capital neto durante T3 2021, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 126 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August: 380,382 acciones con un valor de USD 10.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, frente a 55% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 3.16 M.
- La mayor compra de Cascadia Advisory Services en T3 2021 fue Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August: 380,382 acciones por un valor de USD 10.8 M.
- Cascadia Advisory Services fue quien más aumentó su posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 10.1 M.
- La mayor reducción de Cascadia Advisory Services durante T3 2021 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 3.16 M.
- Cascadia Advisory Services cerró por completo su posición en Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June en T3 2021, con una venta estimada de USD 10.7 M.
- Las diez principales posiciones de Cascadia Advisory Services representan 24% de su cartera de USD 493 M en T3 2021.
- Cascadia Advisory Services abrió 21 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Cascadia Advisory Services aumentó 6.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 493 M.
Según el Informe 13F de Cascadia Advisory Services correspondiente a T3 2021, presentado el 12 nov 2021.