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DC

Derby & Company Posiciones de la cartera

AUM USD 495 M Rotación 2.53%
Rendimiento estimado a 1 año 23.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.66%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 495 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.3 M
Flujo de capital
+USD 16.9 M
Flujo de capital %
3.41%
10 principales posiciones (%)
71.34%
Posición
79
Nuevas
1
Aumentadas
37
Reducidas
5
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+USD 2.28 M
2
icono de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+USD 1.68 M
3
icono de VV
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+USD 1.51 M
4
icono de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+USD 1.35 M
5
icono de IWB
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+USD 1.32 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de MUB
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+USD 455 k
2
icono de TFI
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
+USD 401 k
3
icono de UNH
UnitedHealth
UNH
+USD 201 k
4
icono de VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+USD 144 k
5
icono de SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+USD 21.5 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 89.46%
2 Finanzas 4.12%
3 Tecnología 2.39%
4 Atención médica 1.34%
5 Servicios de comunicación 1.04%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VIG
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 66.6 M 13.46%
433,897
+14,293
+3% +USD 2.28 M
2017 Q4
15 trimestres
icono de VV
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
USD 64.8 M 13.08%
322,563
+7,291
+2% +USD 1.51 M
2017 Q4
15 trimestres
icono de IWB
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
USD 58.8 M 11.86%
243,136
+5,310
+2% +USD 1.32 M
2017 Q4
15 trimestres
icono de VTV
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 40.6 M 8.19%
299,800
+9,720
+3% +USD 1.35 M
2017 Q4
15 trimestres
icono de IWV
5
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
USD 38.6 M 7.79%
151,427
+3,496
+2% +USD 915 k
2017 Q4
15 trimestres
icono de AGG
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 18.7 M 3.77%
162,509
+9,621
+6% +USD 1.12 M
2019 Q4
7 trimestres
icono de MINT
7
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
USD 17.7 M 3.57%
173,679
+11,626
+7% +USD 1.19 M
2020 Q1
6 trimestres
icono de SUB
8
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
USD 16.2 M 3.28%
150,946
+4,369
+3% +USD 471 k
2019 Q4
7 trimestres
icono de IWN
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
USD 16 M 3.22%
99,642
+2,759
+3% +USD 443 k
2020 Q3
4 trimestres
icono de VFH
10
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.1 mil M
USD 15.4 M 3.11%
166,423
+5,263
+3% +USD 485 k
2017 Q4
15 trimestres
icono de GBDC
11
Golub Capital BDC
GBDC
USD 3147 M
USD 14.9 M 3.01%
941,850
+4,303
+0.5% +USD 67.6 k
2018 Q1
14 trimestres
icono de VOE
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
USD 12.4 M 2.51%
89,072
+1,312
+1% +USD 186 k
2017 Q4
15 trimestres
icono de SHM
13
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3491 M
USD 9.9 M 2.01%
201,120
+20,410
+11% +USD 1.01 M
2019 Q4
7 trimestres
icono de BND
14
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 8.81 M 1.78%
103,122
+19,431
+23% +USD 1.68 M
2020 Q2
5 trimestres
icono de BKLN
15
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6267 M
USD 8.56 M 1.73%
387,327
+18,119
+5% +USD 401 k
2020 Q3
4 trimestres
icono de VTI
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 7.36 M 1.49%
33,138
+427
+1% +USD 97.4 k
2017 Q4
15 trimestres
icono de PXH
17
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
USD 2060 M
USD 6.96 M 1.4%
311,510
+13,701
+5% +USD 312 k
2020 Q1
6 trimestres
icono de EFV
18
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
USD 6 M 1.21%
118,089
+6,668
+6% +USD 345 k
2020 Q3
4 trimestres
icono de AAPL
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 5.69 M 1.15%
40,196
+872
+2% +USD 128 k
2019 Q1
10 trimestres
icono de SDY
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
USD 4.87 M 0.98%
41,466
+1,616
+4% +USD 198 k
2017 Q4
15 trimestres
icono de VYM
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 3.61 M 0.73%
34,963
+1,669
+5% +USD 176 k
2017 Q4
15 trimestres
icono de TFI
22
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2897 M
USD 3.19 M 0.64%
61,887
-7,697
-11% -USD 401 k
2020 Q1
6 trimestres
icono de MUB
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
USD 3.15 M 0.64%
27,125
-3,881
-13% -USD 455 k
2020 Q1
6 trimestres
icono de JMST
24
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7881 M
USD 2.59 M 0.52%
50,644
+15,699
+45% +USD 802 k
2020 Q3
4 trimestres
icono de MEAR
25
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
USD 1453 M
USD 2.2 M 0.44%
43,778
+16,302
+59% +USD 818 k
2020 Q4
3 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

CAS
Cascadia Advisory Services Portland, Oregon AUM de USD 493 M
OHM
Ordinal Holdings ManageCo New York AUM de USD 485 M 6.17% Rendimiento estimado a 1 año
ODCM
Old Dominion Capital Management Charlottesville, Virginia AUM de USD 467 M 25.94% Rendimiento estimado a 1 año
RC
Rinet Company Boston, Massachusetts AUM de USD 530 M 28.25% Rendimiento estimado a 1 año
MCPPUI
MIC Capital Partners (Public) (US) IM Al Maryah Island Abu Dhabi, United Arab Emirates AUM de USD 544 M 40.58% Rendimiento estimado a 1 año
NEIRG
New England Investment & Retirement Group North Andover, Massachusetts AUM de USD 434 M 25.45% Rendimiento estimado a 1 año
CMO
Covenant Multifamily Offices San Antonio, Texas AUM de USD 557 M 25.75% Rendimiento estimado a 1 año
SNT
Security National Trust Wheeling, West Virginia AUM de USD 432 M 27.86% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Derby & Company en T3 2021

Al cierre de T3 2021, Derby & Company mantenía 79 posiciones por un valor de USD 495 M, un aumento de 3.2% frente a los USD 480 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.

Derby & Company destinó USD 16.9 M de capital neto nuevo en T3 2021, abrió 1 nueva posición y aumentó 37 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Yum! Brands: 1,667 acciones con un valor de USD 204 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.

La mayor reducción de posición fue en iShares National Muni Bond ETF, por un valor estimado de USD 455 k.

  • La mayor compra de Derby & Company en T3 2021 fue Yum! Brands: 1,667 acciones por un valor de USD 204 k.
  • Derby & Company fue quien más aumentó su posición en Vanguard Dividend Appreciation ETF durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 2.28 M.
  • La mayor reducción de Derby & Company durante T3 2021 fue en iShares National Muni Bond ETF, con un recorte estimado de USD 455 k.
  • Derby & Company cerró por completo su posición en UnitedHealth en T3 2021, con una venta estimada de USD 201 k.
  • Las diez principales posiciones de Derby & Company representan 71% de su cartera de USD 495 M en T3 2021.
  • Derby & Company abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T3 2021.
  • El valor de la cartera de Derby & Company aumentó 3.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 495 M.

Según el Informe 13F de Derby & Company correspondiente a T3 2021, presentado el 12 nov 2021.