Wir sind mit live! Mehr erfahren
DC

Derby & Company Portfolio-Positionen

AUM 495 Mio. $ Umschlag 2,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
495 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,3 Mio. $
Kapitalfluss
+16,9 Mio. $
Kapitalfluss %
3,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,34 %
Position
79
Neu
1
Aufgestockt
37
Reduziert
5
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+2,28 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,68 Mio. $
3
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+1,51 Mio. $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+1,35 Mio. $
5
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+1,32 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+454.965 $
2
TFI-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
+401.389 $
3
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+201.000 $
4
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+144.483 $
5
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+21.466 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,46 %
2 Finanzwesen 4,12 %
3 Technologie 2,39 %
4 Gesundheitswesen 1,34 %
5 Kommunikationsdienste 1,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VIG-Symbol
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
66,6 Mio. $ 13,46 %
433.897
+14.293
+3 % +2,28 Mio. $
2017 Q4
15 Quartale
VV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
64,8 Mio. $ 13,08 %
322.563
+7.291
+2 % +1,51 Mio. $
2017 Q4
15 Quartale
IWB-Symbol
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
58,8 Mio. $ 11,86 %
243.136
+5.310
+2 % +1,32 Mio. $
2017 Q4
15 Quartale
VTV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
40,6 Mio. $ 8,19 %
299.800
+9.720
+3 % +1,35 Mio. $
2017 Q4
15 Quartale
IWV-Symbol
5
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
38,6 Mio. $ 7,79 %
151.427
+3.496
+2 % +915.280 $
2017 Q4
15 Quartale
AGG-Symbol
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
18,7 Mio. $ 3,77 %
162.509
+9.621
+6 % +1,12 Mio. $
2019 Q4
7 Quartale
MINT-Symbol
7
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
17,7 Mio. $ 3,57 %
173.679
+11.626
+7 % +1,19 Mio. $
2020 Q1
6 Quartale
SUB-Symbol
8
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
16,2 Mio. $ 3,28 %
150.946
+4.369
+3 % +471.222 $
2019 Q4
7 Quartale
IWN-Symbol
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
16 Mio. $ 3,22 %
99.642
+2.759
+3 % +443.249 $
2020 Q3
4 Quartale
VFH-Symbol
10
Vanguard Financials ETF
VFH
13,1 Mrd. $
15,4 Mio. $ 3,11 %
166.423
+5.263
+3 % +485.492 $
2017 Q4
15 Quartale
GBDC-Symbol
11
Golub Capital BDC
GBDC
3,15 Mrd. $
14,9 Mio. $ 3,01 %
941.850
+4.303
+0,5 % +67.599 $
2018 Q1
14 Quartale
VOE-Symbol
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
12,4 Mio. $ 2,51 %
89.072
+1.312
+1 % +186.365 $
2017 Q4
15 Quartale
SHM-Symbol
13
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,01 %
201.120
+20.410
+11 % +1,01 Mio. $
2019 Q4
7 Quartale
BND-Symbol
14
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
8,81 Mio. $ 1,78 %
103.122
+19.431
+23 % +1,68 Mio. $
2020 Q2
5 Quartale
BKLN-Symbol
15
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
8,56 Mio. $ 1,73 %
387.327
+18.119
+5 % +400.557 $
2020 Q3
4 Quartale
VTI-Symbol
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
7,36 Mio. $ 1,49 %
33.138
+427
+1 % +97.372 $
2017 Q4
15 Quartale
PXH-Symbol
17
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
2,06 Mrd. $
6,96 Mio. $ 1,4 %
311.510
+13.701
+5 % +311.569 $
2020 Q1
6 Quartale
EFV-Symbol
18
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
6 Mio. $ 1,21 %
118.089
+6.668
+6 % +345.490 $
2020 Q3
4 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,69 Mio. $ 1,15 %
40.196
+872
+2 % +128.378 $
2019 Q1
10 Quartale
SDY-Symbol
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
4,87 Mio. $ 0,98 %
41.466
+1.616
+4 % +197.907 $
2017 Q4
15 Quartale
VYM-Symbol
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
3,61 Mio. $ 0,73 %
34.963
+1.669
+5 % +176.440 $
2017 Q4
15 Quartale
TFI-Symbol
22
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,9 Mrd. $
3,19 Mio. $ 0,64 %
61.887
-7.697
-11 % -401.389 $
2020 Q1
6 Quartale
MUB-Symbol
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
3,15 Mio. $ 0,64 %
27.125
-3.881
-13 % -454.965 $
2020 Q1
6 Quartale
JMST-Symbol
24
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,52 %
50.644
+15.699
+45 % +801.836 $
2020 Q3
4 Quartale
MEAR-Symbol
25
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
1,45 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,44 %
43.778
+16.302
+59 % +818.274 $
2020 Q4
3 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

CAS
Cascadia Advisory Services Portland, Oregon 493 Mio. $ AUM
OHM
Ordinal Holdings ManageCo New York 485 Mio. $ AUM 6,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ODCM
Old Dominion Capital Management Charlottesville, Virginia 467 Mio. $ AUM 25,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
Rinet Company Boston, Massachusetts 530 Mio. $ AUM 28,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCPPUI
MIC Capital Partners (Public) (US) IM Al Maryah Island Abu Dhabi, United Arab Emirates 544 Mio. $ AUM 40,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NEIRG
New England Investment & Retirement Group North Andover, Massachusetts 434 Mio. $ AUM 25,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CMO
Covenant Multifamily Offices San Antonio, Texas 557 Mio. $ AUM 25,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SNT
Security National Trust Wheeling, West Virginia 432 Mio. $ AUM 27,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Derby & Company für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Derby & Company 79 Positionen im Wert von 495 Mio. $, ein Anstieg um 3,2 % gegenüber 480 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Derby & Company setzte im Q3 2021 16,9 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 37 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war Yum! Brands: 1.667 Aktien im Wert von 204.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares National Muni Bond ETF; sie wurde auf 454.965 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Derby & Company im Q3 2021 war Yum! Brands: 1.667 Aktien im Wert von 204.000 $.
  • Derby & Company hat seine Position in Vanguard Dividend Appreciation ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Derby & Company im Q3 2021 entfiel auf iShares National Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 454.965 $.
  • Derby & Company hat seine Position in UnitedHealth im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 201.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Derby & Company machen im Q3 2021 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 495 Mio. $ aus.
  • Derby & Company hat in Q3 2021 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Derby & Company stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 495 Mio. $.

Auf Grundlage der von Derby & Company für Q3 2021 am 12. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .