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Ordinal Holdings ManageCo Portfolio-Positionen
AUM
485 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-11,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
485 Mio. $
AUM-Wachstum
-105 Mio. $
(-18 %)
Kapitalfluss
-38,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-7,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
1
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Virtu Financial
VIRT
|
+38,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 100 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Virtu Financial
VIRT
4,76 Mrd. $
| 485 Mio. $ | 100 % |
19.859.244
-1.499.999
| -7 % | -38,1 Mio. $ |
2017 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CAS
DC
Portfolio-Rückblick von Ordinal Holdings ManageCo für Q3 2021
Zum Stichtag Q3 2021 hielt Ordinal Holdings ManageCo eine Position im Wert von 485 Mio. $, 18 % weniger als im Vorquartal mit 590 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Ordinal Holdings ManageCo zog in Q3 2021 netto 38,1 Mio. $ ab und reduzierte eine Position. Die größte Reduzierung betraf Virtu Financial mit einem geschätzten Abbau um 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert – unverändert gegenüber dem Vorquartal.
- Der größte Positionsabbau von Ordinal Holdings ManageCo im Q3 2021 entfiel auf Virtu Financial und belief sich schätzungsweise auf 38,1 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Ordinal Holdings ManageCo machen im Q3 2021 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 485 Mio. $ aus.
- Ordinal Holdings ManageCo eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von Ordinal Holdings ManageCo sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 485 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ordinal Holdings ManageCo für Q3 2021 am 15. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .