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CAS

Cascadia Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 493 Mio. $ Umschlag 13,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
493 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,7 Mio. $
Kapitalfluss
+32,6 Mio. $
Kapitalfluss %
6,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,9 %
Position
260
Neu
21
Aufgestockt
126
Reduziert
94
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UAUG-Symbol
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
+10,9 Mio. $
2
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+10,2 Mio. $
3
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+10,1 Mio. $
4
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+7,6 Mio. $
5
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+4,75 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UJUN-Symbol
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June
UJUN
+10,7 Mio. $
2
UWM-Symbol
ProShares Ultra Russell2000
UWM
+10,1 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+9,2 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+3,16 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,85 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,27 %
2 Technologie 9,06 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 8,52 %
4 Basiskonsumgüter 8,02 %
5 Gesundheitswesen 4,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
19 Mio. $ 3,85 %
48.100
+4.014
+9 % +1,63 Mio. $
2019 Q4
7 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
14,6 Mio. $ 2,97 %
34.124
-7.167
-17 % -3,16 Mio. $
2019 Q4
7 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
13,6 Mio. $ 2,76 %
31.646
-6.437
-17 % -2,85 Mio. $
2019 Q4
7 Quartale
FCTR-Symbol
4
First Trust Lunt US Factor Rotation ETF
FCTR
47,7 Mio. $
11,3 Mio. $ 2,29 %
331.508
+8.586
+3 % +303.870 $
2021 Q2
1 Quartal
SHY-Symbol
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,2 %
125.751
+116.813
+1.307 % +10,1 Mio. $
2020 Q2
5 Quartale
UAUG-Symbol
6
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
245 Mio. $
10,8 Mio. $ 2,19 %
+380.382
Neu +10,9 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
IWM-Symbol
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,12 %
47.853
+34.268
+252 % +7,6 Mio. $
2020 Q2
5 Quartale
IEF-Symbol
8
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,04 %
+87.410
Neu +10,2 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
9,24 Mio. $ 1,87 %
32.780
-1.347
-4 % -391.910 $
2019 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,92 Mio. $ 1,61 %
56.003
+205
+0,4 % +30.181 $
2019 Q4
7 Quartale
ARKK-Symbol
11
ARK Innovation ETF
ARKK
8,5 Mrd. $
7,27 Mio. $ 1,47 %
65.789
-361
-0,5 % -43.457 $
2019 Q4
7 Quartale
HYG-Symbol
12
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
6,94 Mio. $ 1,41 %
79.383
+54.161
+215 % +4,75 Mio. $
2019 Q4
7 Quartale
IVOL-Symbol
13
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
223 Mio. $
6,82 Mio. $ 1,38 %
244.595
+19.426
+9 % +542.253 $
2021 Q1
2 Quartale
PTBD-Symbol
14
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
84,5 Mio. $
6,44 Mio. $ 1,31 %
237.584
+14.941
+7 % +413.122 $
2021 Q1
2 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,31 Mio. $ 1,28 %
38.420
+1.800
+5 % +310.489 $
2019 Q4
7 Quartale
ESGU-Symbol
16
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
6,14 Mio. $ 1,25 %
62.379
+2.957
+5 % +299.630 $
2020 Q2
5 Quartale
JNK-Symbol
17
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
6,04 Mio. $ 1,22 %
55.229
+37.123
+205 % +4,07 Mio. $
2020 Q3
4 Quartale
COST-Symbol
18
Costco
COST
438 Mrd. $
5,36 Mio. $ 1,09 %
11.937
-340
-3 % -149.465 $
2019 Q4
7 Quartale
NKE-Symbol
19
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
5,18 Mio. $ 1,05 %
35.635
+314
+0,9 % +51.198 $
2019 Q4
7 Quartale
AZO-Symbol
20
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
4,99 Mio. $ 1,01 %
2.940
+61
+2 % +97.843 $
2020 Q3
4 Quartale
GOOGL-Symbol
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,73 Mio. $ 0,96 %
35.360
-3.500
-9 % -476.257 $
2019 Q4
7 Quartale
FVC-Symbol
22
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
FVC
110 Mio. $
4,5 Mio. $ 0,91 %
128.007
+1.554
+1 % +56.324 $
2019 Q4
7 Quartale
META-Symbol
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
4,48 Mio. $ 0,91 %
13.211
-538
-4 % -193.769 $
2019 Q4
7 Quartale
DAUG-Symbol
24
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
439 Mio. $
4,39 Mio. $ 0,89 %
128.594
+16.628
+15 % +572.840 $
2020 Q2
5 Quartale
SPYM-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
4,31 Mio. $ 0,87 %
85.366
-3.814
-4 % -197.825 $
2019 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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DC
Derby & Company Newton, Massachusetts 495 Mio. $ AUM 23,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OHM
Ordinal Holdings ManageCo New York 485 Mio. $ AUM 6,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ODCM
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RC
Rinet Company Boston, Massachusetts 530 Mio. $ AUM 28,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCPPUI
MIC Capital Partners (Public) (US) IM Al Maryah Island Abu Dhabi, United Arab Emirates 544 Mio. $ AUM 40,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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New England Investment & Retirement Group North Andover, Massachusetts 434 Mio. $ AUM 25,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SNT
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CMO
Covenant Multifamily Offices San Antonio, Texas 557 Mio. $ AUM 25,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cascadia Advisory Services für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Cascadia Advisory Services 260 Positionen im Wert von 493 Mio. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Cascadia Advisory Services investierte 32,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2021, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 126 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August: 380.382 Aktien im Wert von 10,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 3,16 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cascadia Advisory Services im Q3 2021 war Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August: 380.382 Aktien im Wert von 10,8 Mio. $.
  • Cascadia Advisory Services hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cascadia Advisory Services im Q3 2021 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 3,16 Mio. $.
  • Cascadia Advisory Services hat seine Position in Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cascadia Advisory Services machen im Q3 2021 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 493 Mio. $ aus.
  • Cascadia Advisory Services eröffnete 21 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Cascadia Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 493 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cascadia Advisory Services für Q3 2021 am 12. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .