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CAS

Cascadia Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 493 Mio. $ Umschlag 13,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
493 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,7 Mio. $
Kapitalfluss
+32,6 Mio. $
Kapitalfluss %
6,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,9 %
Position
260
Neu
21
Aufgestockt
126
Reduziert
94
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UAUG-Symbol
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
+10,9 Mio. $
2
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+10,2 Mio. $
3
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+10,1 Mio. $
4
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+7,6 Mio. $
5
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+4,75 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UJUN-Symbol
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June
UJUN
+10,7 Mio. $
2
UWM-Symbol
ProShares Ultra Russell2000
UWM
+10,1 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+9,2 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+3,16 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,85 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,27 %
2 Technologie 9,06 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 8,52 %
4 Basiskonsumgüter 8,02 %
5 Gesundheitswesen 4,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MKC-Symbol
76
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,9 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,52 %
31.403
+6.093
+24 % +523.092 $
2020 Q3
4 Quartale
MNST-Symbol
77
Monster Beverage
MNST
90,5 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,51 %
114.324
+14.568
+15 % +344.303 $
2021 Q1
2 Quartale
MGA-Symbol
78
Magna International
MGA
17,1 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,51 %
33.475
+6.749
+25 % +555.407 $
2019 Q4
7 Quartale
AMCR-Symbol
79
Amcor
AMCR
21,3 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,51 %
43.417
+3.327
+8 % +198.560 $
2020 Q3
4 Quartale
FFEB-Symbol
80
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
1,37 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,51 %
68.584
-7.006
-9 % -258.800 $
2020 Q2
5 Quartale
BERY-Symbol
81
Nicht mehr gelistet
Berry Global Group, Inc.
BERY
2,49 Mio. $ 0,5 %
44.491
-3.226
-7 % -191.225 $
2020 Q2
5 Quartale
CERN
82
Nicht mehr gelistet
Cerner Corp
CERN
2,48 Mio. $ 0,5 %
35.209
+3.758
+12 % +290.356 $
2020 Q3
4 Quartale
ROL-Symbol
83
Rollins
ROL
16,8 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,48 %
66.864
+5.615
+9 % +210.096 $
2020 Q3
4 Quartale
CLH-Symbol
84
Clean Harbors
CLH
16,8 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,45 %
21.503
-2.796
-12 % -275.098 $
2019 Q4
7 Quartale
SKYY-Symbol
85
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,47 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,45 %
21.104
-757
-3 % -81.212 $
2019 Q4
7 Quartale
SCHD-Symbol
86
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,44 %
87.885
-1.647
-2 % -41.860 $
2021 Q1
2 Quartale
FDX-Symbol
87
FedEx
FDX
70,7 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,43 %
9.722
+312
+3 % +84.671 $
2019 Q4
7 Quartale
XT-Symbol
88
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
3,95 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,43 %
33.829
+114
+0,3 % +7.346 $
2019 Q4
7 Quartale
LUMN-Symbol
89
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,71 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,41 %
162.629
+12.325
+8 % +154.500 $
2019 Q4
7 Quartale
NXTG-Symbol
90
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
539 Mio. $
1,94 Mio. $ 0,39 %
25.472
-308
-1 % -23.894 $
2021 Q1
2 Quartale
GPK-Symbol
91
Graphic Packaging
GPK
2,6 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,39 %
100.872
+3.322
+3 % +63.331 $
2019 Q4
7 Quartale
FBT-Symbol
92
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
2,96 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,39 %
11.483
+305
+3 % +52.102 $
2021 Q1
2 Quartale
FPX-Symbol
93
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
1,36 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,39 %
15.435
-408
-3 % -51.849 $
2021 Q1
2 Quartale
GRID-Symbol
94
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,36 %
19.363
+330
+2 % +31.809 $
2021 Q1
2 Quartale
LQD-Symbol
95
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,35 %
12.838
+1.143
+10 % +154.472 $
2020 Q2
5 Quartale
GOVT-Symbol
96
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,4 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,34 %
63.931
-33.799
-35 % -905.212 $
2019 Q4
7 Quartale
MMS-Symbol
97
Maximus
MMS
3,3 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,34 %
20.070
+6.038
+43 % +517.219 $
2021 Q2
1 Quartal
VLUE-Symbol
98
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,08 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,34 %
16.542
-831
-5 % -86.328 $
2020 Q2
5 Quartale
HYS-Symbol
99
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
1,67 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,34 %
16.779
+12.345
+278 % +1,23 Mio. $
2020 Q3
4 Quartale
CCK-Symbol
100
Crown Holdings
CCK
12,8 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,33 %
16.384
-11.138
-40 % -1,17 Mio. $
2019 Q4
7 Quartale
2 3
4
5 6

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DC
Derby & Company Newton, Massachusetts 495 Mio. $ AUM 23,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Rinet Company
Rinet Company Boston, Massachusetts 530 Mio. $ AUM 28,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIC Capital Partners (Public) (US) IM
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Security National Trust
Security National Trust Wheeling, West Virginia 432 Mio. $ AUM 27,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Covenant Multifamily Offices
Covenant Multifamily Offices San Antonio, Texas 557 Mio. $ AUM 25,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cascadia Advisory Services für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Cascadia Advisory Services 260 Positionen im Wert von 493 Mio. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Cascadia Advisory Services investierte 32,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2021, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 126 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August: 380.382 Aktien im Wert von 10,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 3,16 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cascadia Advisory Services im Q3 2021 war Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August: 380.382 Aktien im Wert von 10,8 Mio. $.
  • Cascadia Advisory Services hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cascadia Advisory Services im Q3 2021 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 3,16 Mio. $.
  • Cascadia Advisory Services hat seine Position in Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cascadia Advisory Services machen im Q3 2021 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 493 Mio. $ aus.
  • Cascadia Advisory Services eröffnete 21 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Cascadia Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 493 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cascadia Advisory Services für Q3 2021 am 12. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .