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CAS
Cascadia Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
493 Mio. $
Umschlag
13,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
493 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,7 Mio. $
(+6,4 %)
Kapitalfluss
+32,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,9 %
Position
260
Neu
21
Aufgestockt
126
Reduziert
94
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
|
+10,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+7,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+4,75 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June
UJUN
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
ProShares Ultra Russell2000
UWM
|
+10,1 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+9,2 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,85 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,27 % |
| 2 | Technologie | 9,06 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,52 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 8,02 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,59 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Verizon
VZ
179 Mrd. $
| 911.000 $ | 0,18 % |
16.872
-11.714
| -41 % | -647.979 $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
127
Merck
MRK
348 Mrd. $
| 892.000 $ | 0,18 % |
11.870
+325
| +3 % | +24.718 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
128
Broadcom
AVGO
1,68 Bio. $
| 888.000 $ | 0,18 % |
18.300
-1.330
| -7 % | -64.680 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
129
Visa
V
752 Mrd. $
| 873.000 $ | 0,18 % |
3.917
+29
| +0,7 % | +6.800 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
130
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
1,83 Mrd. $
| 864.000 $ | 0,18 % |
11.064
-31
| -0,3 % | -2.533 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
131
Nicht mehr gelistet
SPX FLOW, Inc.
FLOW
| 856.000 $ | 0,17 % |
11.711
-9.306
| -44 % | -706.842 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
132
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 845.000 $ | 0,17 % |
7.356
+367
| +5 % | +42.540 $ |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
133
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
892 Mio. $
| 845.000 $ | 0,17 % |
33.092
-15.650
| -32 % | -400.509 $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
134
Intel
INTC
505 Mrd. $
| 827.000 $ | 0,17 % |
15.527
-1.961
| -11 % | -106.309 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
135
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
2,19 Mrd. $
| 814.000 $ | 0,17 % |
10.892
-1.533
| -12 % | -128.619 $ |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
136
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,36 Mrd. $
| 813.000 $ | 0,16 % |
17.676
+1.432
| +9 % | +65.720 $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
137
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
230 Mrd. $
| 812.000 $ | 0,16 % |
16.794
+4.152
| +33 % | +206.618 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
138
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
3,19 Mrd. $
| 797.000 $ | 0,16 % |
19.879
+8.835
| +80 % | +354.866 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
139
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,58 Mrd. $
| 796.000 $ | 0,16 % |
26.441
+14.780
| +127 % | +445.310 $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
140
Comcast
CMCSA
76,6 Mrd. $
| 792.000 $ | 0,16 % |
14.168
-828
| -6 % | -48.280 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
141
Cisco
CSCO
435 Mrd. $
| 785.000 $ | 0,16 % |
14.420
-731
| -5 % | -41.016 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
142
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,67 Mrd. $
| 770.000 $ | 0,16 % |
10.135
+117
| +1 % | +9.055 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
143
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
18,6 Mrd. $
| 758.000 $ | 0,15 % |
15.555
-416
| -3 % | -20.567 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
144
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 753.000 $ | 0,15 % |
10.143
-47
| -0,5 % | -3.575 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
145
Prologis
PLD
119 Mrd. $
| 741.000 $ | 0,15 % |
5.907
-463
| -7 % | -60.087 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
146
iShares MBS ETF
MBB
35,6 Mrd. $
| 737.000 $ | 0,15 % |
6.815
+3.780
| +125 % | +409.970 $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
147
Nicht mehr gelistet
Skechers
SKX
| 730.000 $ | 0,15 % |
17.324
+4.264
| +33 % | +210.917 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
148
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 719.000 $ | 0,15 % |
+3.545
| Neu | +706.506 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
149
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 715.000 $ | 0,15 % |
5.706
-34
| -0,6 % | -4.401 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
150
MetLife
MET
63,3 Mrd. $
| 712.000 $ | 0,14 % |
11.531
+681
| +6 % | +40.998 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DC
OHM
Portfolio-Rückblick von Cascadia Advisory Services für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt Cascadia Advisory Services 260 Positionen im Wert von 493 Mio. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Cascadia Advisory Services investierte 32,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2021, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 126 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August: 380.382 Aktien im Wert von 10,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 3,16 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cascadia Advisory Services im Q3 2021 war Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August: 380.382 Aktien im Wert von 10,8 Mio. $.
- Cascadia Advisory Services hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cascadia Advisory Services im Q3 2021 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 3,16 Mio. $.
- Cascadia Advisory Services hat seine Position in Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cascadia Advisory Services machen im Q3 2021 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 493 Mio. $ aus.
- Cascadia Advisory Services eröffnete 21 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von Cascadia Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 493 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cascadia Advisory Services für Q3 2021 am 12. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .