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MIC Capital Partners (Public) (US) IM

MIC Capital Partners (Public) (US) IM Portfolio-Positionen

AUM 544 Mio. $ Umschlag 38,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 40,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-7,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
544 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,08 Mio. $
Kapitalfluss
+26,1 Mio. $
Kapitalfluss %
4,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,11 %
Position
31
Neu
9
Aufgestockt
2
Reduziert
2
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CZOO-Symbol
Cazoo Group Ltd
CZOO
+24,2 Mio. $
2
SRAD-Symbol
Sportradar
SRAD
+23,6 Mio. $
3
BWCAU
Blue Whale Acquisition Corp I Unit
BWCAU
+20 Mio. $
4
LICY-Symbol
Li-Cycle Holdings Corp.
LICY
+13,8 Mio. $
5
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+9,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+33,9 Mio. $
2
DGNR.U
Dragoneer Growth Opportunities Corp. Units, each consisting of one Class A ordinary share, and one-f
DGNR.U
+28,6 Mio. $
3
AUS.U
Austerlitz Acquisition Corporation I Units, each consisting of one Class A ordinary share and one-fourth of one redeemable warrant
AUS.U
+10,3 Mio. $
4
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+9,7 Mio. $
5
DBRG-Symbol
DigitalBridge
DBRG
+502.702 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Kommunikationsdienste 23,29 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 19,85 %
3 Finanzwesen 14,06 %
4 Sonstiges 11,73 %
5 Technologie 9,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EDR-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
59,7 Mio. $ 10,97 %
2.083.334
– –
2021 Q2
1 Quartal
QSR-Symbol
2
Restaurant Brands International
QSR
27 Mrd. $
41,2 Mio. $ 7,57 %
672.998
– –
2019 Q4
7 Quartale
HHH-Symbol
3
Howard Hughes
HHH
5,11 Mrd. $
39,4 Mio. $ 7,25 %
471.167
– –
2019 Q4
7 Quartale
CPNG-Symbol
4
Coupang
CPNG
29,4 Mrd. $
39,4 Mio. $ 7,23 %
1.412.946
+119.333
+9 % +4,12 Mio. $
2021 Q1
2 Quartale
BRK.A-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,22 Bio. $
35,8 Mio. $ 6,58 %
87
-23
-21 % -9,7 Mio. $
2019 Q4
7 Quartale
PLAY-Symbol
6
Dave & Buster's
PLAY
285 Mio. $
32,2 Mio. $ 5,92 %
840.462
+173.049
+26 % +6,26 Mio. $
2019 Q4
7 Quartale
RXRX-Symbol
7
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
2,38 Mrd. $
32 Mio. $ 5,87 %
1.388.889
– –
2021 Q2
1 Quartal
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,54 Bio. $
22,8 Mio. $ 4,19 %
170.500
– –
2019 Q4
7 Quartale
SRAD-Symbol
9
Sportradar
SRAD
4,03 Mrd. $
21 Mio. $ 3,85 %
+925.926
Neu +23,6 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
CZOO-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Cazoo Group Ltd
CZOO
20,1 Mio. $ 3,69 %
+1.292
Neu +24,2 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
BWCAU
11
Nicht mehr gelistet
Blue Whale Acquisition Corp I Unit
BWCAU
19,9 Mio. $ 3,66 %
+2.000.000
Neu +20 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
PSTH
12
Nicht mehr gelistet
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
19,7 Mio. $ 3,62 %
1.001.321
– –
2020 Q3
4 Quartale
LYEL-Symbol
13
Lyell Immunopharma
LYEL
379 Mio. $
19,5 Mio. $ 3,59 %
66.000
– –
2021 Q2
1 Quartal
LICY-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Li-Cycle Holdings Corp.
LICY
17,6 Mio. $ 3,22 %
+187.500
Neu +13,8 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
MNDY-Symbol
15
monday.com
MNDY
3,38 Mrd. $
16,3 Mio. $ 3 %
50.000
– –
2021 Q2
1 Quartal
MNDY-Symbol
16
Put
monday.com
MNDY
3,38 Mrd. $
16,3 Mio. $ 3 %
+50.000
Neu +14,7 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
DBRG-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
15,1 Mio. $ 2,78 %
626.816
-18.225
-3 % -502.702 $
2019 Q4
7 Quartale
GAIA-Symbol
18
Gaia
GAIA
32,5 Mio. $
12 Mio. $ 2,21 %
1.266.461
– –
2019 Q4
7 Quartale
ASZ.U
19
Nicht mehr gelistet
Austerlitz Acquisition Corporation II Units, each consisting of one Class A ordinary share and one-fourth of one redeemable warrant
ASZ.U
9,8 Mio. $ 1,81 %
1.000.000
– –
2021 Q1
2 Quartale
YMM-Symbol
20
Full Truck Alliance
YMM
9,31 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,78 %
630.697
– –
2021 Q2
1 Quartal
LICY-Symbol
21
Put
Nicht mehr gelistet
Li-Cycle Holdings Corp.
LICY
8,87 Mio. $ 1,63 %
+94.738
Neu +6,98 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
VLATU
22
Nicht mehr gelistet
Valor Latitude Acquisition Corp. Unit
VLATU
7,46 Mio. $ 1,37 %
750.000
– –
2021 Q2
1 Quartal
BABA-Symbol
23
Alibaba
BABA
262 Mrd. $
7,4 Mio. $ 1,36 %
+50.000
Neu +9,1 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
SYM-Symbol
24
Symbotic
SYM
4,91 Mrd. $
6,88 Mio. $ 1,26 %
700.000
– –
2021 Q1
2 Quartale
CCC-Symbol
25
CCC Intelligent Solutions
CCC
4,55 Mrd. $
6,8 Mio. $ 1,25 %
+646.623
Neu +6,68 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
1
2

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DC
Derby & Company Newton, Massachusetts 495 Mio. $ AUM 23,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAS
Cascadia Advisory Services Portland, Oregon 493 Mio. $ AUM
OHM
Ordinal Holdings ManageCo New York 485 Mio. $ AUM 6,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Granite Investment Advisors
Granite Investment Advisors Concord, New Hampshire 618 Mio. $ AUM 31,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Old Dominion Capital Management
Old Dominion Capital Management Charlottesville, Virginia 467 Mio. $ AUM 25,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MIC Capital Partners (Public) (US) IM für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt MIC Capital Partners (Public) (US) IM 31 Positionen im Wert von 544 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 550 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

MIC Capital Partners (Public) (US) IM investierte 26,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2021, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 2 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cazoo Group Ltd: 1.292 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Berkshire Hathaway Class A; sie wurde auf 9,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von MIC Capital Partners (Public) (US) IM im Q3 2021 war Cazoo Group Ltd: 1.292 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
  • MIC Capital Partners (Public) (US) IM hat seine Position in Dave & Buster's in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,26 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MIC Capital Partners (Public) (US) IM im Q3 2021 entfiel auf Berkshire Hathaway Class A und belief sich schätzungsweise auf 9,7 Mio. $.
  • MIC Capital Partners (Public) (US) IM hat seine Position in Elevance Health im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 33,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MIC Capital Partners (Public) (US) IM machen im Q3 2021 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 544 Mio. $ aus.
  • MIC Capital Partners (Public) (US) IM eröffnete 9 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von MIC Capital Partners (Public) (US) IM sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 544 Mio. $.

Auf Grundlage der von MIC Capital Partners (Public) (US) IM für Q3 2021 am 15. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .