Wir sind mit live! Mehr erfahren
BJ

Brouwer & Janachowski Portfolio-Positionen

AUM 574 Mio. $ Umschlag 23,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
574 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,26 Mio. $
Kapitalfluss
+2,44 Mio. $
Kapitalfluss %
0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
87,84 %
Position
72
Neu
11
Aufgestockt
22
Reduziert
21
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XPND-Symbol
First Trust Expanded Technology ETF
XPND
+4,75 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+3,42 Mio. $
3
EZU-Symbol
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
+2,32 Mio. $
4
VIOO-Symbol
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
+554.964 $
5
KNG-Symbol
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
+517.957 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+5,07 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+2,75 Mio. $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,67 Mio. $
4
TOTL-Symbol
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
+902.476 $
5
NOBL-Symbol
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+797.060 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,15 %
2 Finanzwesen 1,07 %
3 Technologie 0,72 %
4 Gesundheitswesen 0,33 %
5 Industrie 0,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
207 Mio. $ 36,17 %
526.011
+8.436
+2 % +3,42 Mio. $
2016 Q4
19 Quartale
IGM-Symbol
2
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,8 Mrd. $
66,2 Mio. $ 11,53 %
983.478
+1.140
+0,1 % +79.240 $
2020 Q2
5 Quartale
SCHM-Symbol
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
52,6 Mio. $ 9,17 %
2.058.582
+3.345
+0,2 % +87.397 $
2013 Q4
31 Quartale
VIOO-Symbol
4
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4 Mrd. $
46 Mio. $ 8,01 %
456.140
+5.490
+1 % +554.964 $
2016 Q2
21 Quartale
NOBL-Symbol
5
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
31,4 Mio. $ 5,48 %
709.818
-17.264
-2 % -797.060 $
2016 Q2
21 Quartale
IEF-Symbol
6
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
29,7 Mio. $ 5,18 %
258.037
-2.300
-0,9 % -268.936 $
2018 Q1
14 Quartale
BND-Symbol
7
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
25,2 Mio. $ 4,38 %
294.340
-19.374
-6 % -1,67 Mio. $
2018 Q3
12 Quartale
EZU-Symbol
8
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,23 Mrd. $
15,8 Mio. $ 2,75 %
327.486
+46.366
+16 % +2,32 Mio. $
2017 Q1
18 Quartale
SCHB-Symbol
9
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
15,4 Mio. $ 2,69 %
889.698
-21.306
-2 % -378.934 $
2014 Q3
28 Quartale
XPND-Symbol
10
First Trust Expanded Technology ETF
XPND
38,2 Mio. $
14,2 Mio. $ 2,47 %
695.669
+222.767
+47 % +4,75 Mio. $
2021 Q2
1 Quartal
TOTL-Symbol
11
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
8,74 Mio. $ 1,52 %
180.800
-18.629
-9 % -902.476 $
2018 Q3
12 Quartale
FNDA-Symbol
12
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
6,34 Mio. $ 1,11 %
240.670
-3.302
-1 % -87.634 $
2016 Q1
22 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,87 Mio. $ 1,02 %
13.686
-221
-2 % -97.485 $
2013 Q4
31 Quartale
BRK.B-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
5,55 Mio. $ 0,97 %
20.318
-9.804
-33 % -2,75 Mio. $
2013 Q4
31 Quartale
ESGV-Symbol
15
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
4,79 Mio. $ 0,84 %
59.833
+435
+0,7 % +35.834 $
2019 Q4
7 Quartale
SCHF-Symbol
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
4,37 Mio. $ 0,76 %
225.950
-12.846
-5 % -255.524 $
2013 Q4
31 Quartale
IVV-Symbol
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,38 %
5.102
-5
-0,1 % -2.216 $
2015 Q4
23 Quartale
PRF-Symbol
18
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,35 %
63.975
-110
-0,2 % -3.555 $
2013 Q4
31 Quartale
RSP-Symbol
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,35 %
13.508
-296
-2 % -45.317 $
2013 Q4
31 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,95 Mio. $ 0,34 %
13.789
-186
-1 % -27.383 $
2015 Q3
24 Quartale
IJR-Symbol
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,33 %
17.583
-72
-0,4 % -7.928 $
2013 Q4
31 Quartale
IVOO-Symbol
22
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,75 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,31 %
19.754
+3.170
+19 % +288.680 $
2020 Q2
5 Quartale
KNG-Symbol
23
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,36 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,3 %
33.144
+9.550
+40 % +517.957 $
2018 Q2
13 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,42 Mio. $ 0,25 %
5.017
+302
+6 % +87.867 $
2017 Q2
17 Quartale
MGC-Symbol
25
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,22 %
8.101
-84
-1 % -13.200 $
2013 Q4
31 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

CMO
Covenant Multifamily Offices San Antonio, Texas 557 Mio. $ AUM 25,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCPPUI
MIC Capital Partners (Public) (US) IM Al Maryah Island Abu Dhabi, United Arab Emirates 544 Mio. $ AUM 40,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
Rinet Company Boston, Massachusetts 530 Mio. $ AUM 28,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Granite Investment Advisors
Granite Investment Advisors Concord, New Hampshire 618 Mio. $ AUM 31,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Berman Capital Advisors
Berman Capital Advisors Atlanta, Georgia 636 Mio. $ AUM 30,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DC
Derby & Company Newton, Massachusetts 495 Mio. $ AUM 23,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAS
Cascadia Advisory Services Portland, Oregon 493 Mio. $ AUM
OHM
Ordinal Holdings ManageCo New York 485 Mio. $ AUM 6,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Brouwer & Janachowski für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Brouwer & Janachowski 72 Positionen im Wert von 574 Mio. $, ein Rückgang um 0,39 % gegenüber 576 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 88 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Brouwer & Janachowski für Q3 2021 weist 11 neu, 22 erhöht, 21 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Adobe: 500 Aktien im Wert von 288.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core MSCI Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 5,07 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Brouwer & Janachowski im Q3 2021 war Adobe: 500 Aktien im Wert von 288.000 $.
  • Brouwer & Janachowski hat seine Position in First Trust Expanded Technology ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,75 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Brouwer & Janachowski im Q3 2021 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 2,75 Mio. $.
  • Brouwer & Janachowski hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Brouwer & Janachowski machen im Q3 2021 88 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 574 Mio. $ aus.
  • Brouwer & Janachowski eröffnete 11 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Brouwer & Janachowski sank gegenüber dem Vorquartal um 0,39 % auf 574 Mio. $.

Auf Grundlage der von Brouwer & Janachowski für Q3 2021 am 19. Okt. 2021 eingereichten 13F-Meldung .