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Brouwer & Janachowski

Brouwer & Janachowski Portfolio-Positionen

AUM 574 Mio. $ Umschlag 23,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
458 Mio. $
AUM-Wachstum
+34 Mio. $
Kapitalfluss
+20,3 Mio. $
Kapitalfluss %
4,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,12 %
Position
58
Neu
6
Aufgestockt
21
Reduziert
20
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+28,9 Mio. $
2
PIV
PWSHS S&P 500 HIGH QTY PORTF S&P HIGH QTY RKGS INDEX
PIV
+11,9 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+7,62 Mio. $
4
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
+7,11 Mio. $
5
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+2,19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+29,9 Mio. $
2
TOTL-Symbol
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
+5,39 Mio. $
3
TOLZ-Symbol
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
+3,2 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+2,51 Mio. $
5
MGC-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
+1,21 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,83 %
2 Finanzwesen 7,9 %
3 Kommunikationsdienste 0,57 %
4 Technologie 0,29 %
5 Industrie 0,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPTI-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
12,1 Mrd. $
53 Mio. $ 11,56 %
1.770.982
+238.048
+16 % +7,11 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
50,9 Mio. $ 11,11 %
235.314
+135.268
+135 % +28,9 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
VTIP-Symbol
3
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
21 Mrd. $
48,7 Mio. $ 10,62 %
983.893
+44.358
+5 % +2,19 Mio. $
2016 Q1
4 Quartale
FNDA-Symbol
4
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
9,04 Mrd. $
43,6 Mio. $ 9,51 %
2.513.026
+19.562
+0,8 % +337.965 $
2016 Q1
4 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
35,6 Mio. $ 7,77 %
213.786
+3.216
+2 % +538.054 $
2013 Q4
13 Quartale
SCHM-Symbol
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
15,1 Mrd. $
32,8 Mio. $ 7,16 %
2.081.274
+78.543
+4 % +1,22 Mio. $
2013 Q4
13 Quartale
VNQ-Symbol
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,8 Mrd. $
30,9 Mio. $ 6,75 %
374.624
+5.436
+1 % +450.952 $
2013 Q4
13 Quartale
NOBL-Symbol
8
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
12,3 Mrd. $
29,9 Mio. $ 6,53 %
1.065.532
+22.398
+2 % +620.642 $
2016 Q2
3 Quartale
PIV
9
Nicht mehr gelistet
PWSHS S&P 500 HIGH QTY PORTF S&P HIGH QTY RKGS INDEX
PIV
19,4 Mio. $ 4,24 %
710.186
+435.511
+159 % +11,9 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
SCHC-Symbol
10
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,55 Mrd. $
17,7 Mio. $ 3,86 %
564.908
+33.178
+6 % +1,01 Mio. $
2013 Q4
13 Quartale
SCHB-Symbol
11
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,6 Mrd. $
17 Mio. $ 3,7 %
1.783.206
-3.186.774
-64 % -29,9 Mio. $
2014 Q3
10 Quartale
FGD-Symbol
12
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
1,61 Mrd. $
15,1 Mio. $ 3,29 %
615.294
+11.192
+2 % +270.816 $
2013 Q4
13 Quartale
VIOO-Symbol
13
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,2 Mrd. $
13,4 Mio. $ 2,93 %
213.628
+5.644
+3 % +352.382 $
2016 Q2
3 Quartale
IEMG-Symbol
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
7,91 Mio. $ 1,72 %
+165.447
Neu +7,62 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
TOLZ-Symbol
15
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
174 Mio. $
6,54 Mio. $ 1,43 %
155.950
-79.014
-34 % -3,2 Mio. $
2015 Q4
5 Quartale
MGC-Symbol
16
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,1 Mrd. $
4,7 Mio. $ 1,03 %
58.307
-15.258
-21 % -1,21 Mio. $
2013 Q4
13 Quartale
SPY-Symbol
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,22 Mio. $ 0,92 %
17.920
-190
-1 % -44.150 $
2013 Q4
13 Quartale
PRF-Symbol
18
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,2 Mrd. $
3,23 Mio. $ 0,7 %
157.675
-14.785
-9 % -301.567 $
2013 Q4
13 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,62 Bio. $
2,4 Mio. $ 0,52 %
16.885
-18.799
-53 % -2,51 Mio. $
2016 Q1
4 Quartale
IYR-Symbol
20
iShares US Real Estate ETF
IYR
4 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,48 %
27.977
-1.184
-4 % -92.409 $
2013 Q4
13 Quartale
RSP-Symbol
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
104 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,48 %
23.977
-2.125
-8 % -190.662 $
2013 Q4
13 Quartale
DVY-Symbol
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,8 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,36 %
18.158
-616
-3 % -55.781 $
2013 Q4
13 Quartale
EFAV-Symbol
23
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,57 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,32 %
22.411
-700
-3 % -44.805 $
2013 Q4
13 Quartale
IJR-Symbol
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,29 %
18.916
– –
2013 Q4
13 Quartale
SCHA-Symbol
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,4 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,27 %
77.664
-3.976
-5 % -62.269 $
2013 Q4
13 Quartale
1
2 3

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Berman Capital Advisors Atlanta, Georgia 636 Mio. $ AUM 30,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DC
Derby & Company Newton, Massachusetts 495 Mio. $ AUM 23,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAS
Cascadia Advisory Services Portland, Oregon 493 Mio. $ AUM
OHM
Ordinal Holdings ManageCo New York 485 Mio. $ AUM 6,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Brouwer & Janachowski für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Brouwer & Janachowski 58 Positionen im Wert von 458 Mio. $, ein Anstieg um 8 % gegenüber 424 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.

Brouwer & Janachowski investierte 20,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 21 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 165.447 Aktien im Wert von 7,91 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Broad Market ETF; sie wurde auf 29,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Brouwer & Janachowski im Q1 2017 war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 165.447 Aktien im Wert von 7,91 Mio. $.
  • Brouwer & Janachowski hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Brouwer & Janachowski im Q1 2017 entfiel auf Schwab US Broad Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 29,9 Mio. $.
  • Brouwer & Janachowski hat seine Position in State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,39 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Brouwer & Janachowski machen im Q1 2017 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 458 Mio. $ aus.
  • Brouwer & Janachowski eröffnete 6 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Brouwer & Janachowski stieg gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 458 Mio. $.

Auf Grundlage der von Brouwer & Janachowski für Q1 2017 am 25. Apr. 2017 eingereichten 13F-Meldung .