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Brouwer & Janachowski

Brouwer & Janachowski Portfolio-Positionen

AUM 574 Mio. $ Umschlag 23,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
213 Mio. $
AUM-Wachstum
-14,8 Mio. $
Kapitalfluss
+5,13 Mio. $
Kapitalfluss %
2,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,1 %
Position
90
Neu
6
Aufgestockt
12
Reduziert
23
Geschlossen
47
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+13,9 Mio. $
2
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+7,15 Mio. $
3
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+6,65 Mio. $
4
SCHC-Symbol
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
+3,07 Mio. $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,93 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+11 Mio. $
2
FM-Symbol
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
+6,34 Mio. $
3
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+4,32 Mio. $
4
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+1,27 Mio. $
5
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+900.179 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,88 %
2 Finanzwesen 12,38 %
3 Technologie 0,37 %
4 Energie 0,19 %
5 Industrie 0,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VNQ-Symbol
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,9 Mrd. $
26,6 Mio. $ 12,46 %
351.596
-16.588
-5 % -1,27 Mio. $
2013 Q4
7 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
25,1 Mio. $ 11,77 %
192.477
+14.113
+8 % +1,93 Mio. $
2013 Q4
7 Quartale
SCHB-Symbol
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,6 Mrd. $
22,8 Mio. $ 10,68 %
2.946.432
+1.692.960
+135 % +13,9 Mio. $
2014 Q3
4 Quartale
AMLP-Symbol
4
Alerian MLP ETF
AMLP
12,3 Mrd. $
19,1 Mio. $ 8,95 %
305.968
-59.440
-16 % -4,32 Mio. $
2013 Q4
7 Quartale
SCHM-Symbol
5
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
15,1 Mrd. $
14,8 Mio. $ 6,95 %
1.142.613
+515.214
+82 % +7,15 Mio. $
2013 Q4
7 Quartale
FGD-Symbol
6
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
1,61 Mrd. $
12,8 Mio. $ 5,99 %
591.415
+49.951
+9 % +1,16 Mio. $
2013 Q4
7 Quartale
SCHE-Symbol
7
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
11,5 Mio. $ 5,38 %
566.925
+303.797
+115 % +6,65 Mio. $
2013 Q4
7 Quartale
MGC-Symbol
8
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,1 Mrd. $
10,9 Mio. $ 5,1 %
166.399
-6.881
-4 % -476.123 $
2013 Q4
7 Quartale
VWO-Symbol
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
121 Mrd. $
8,99 Mio. $ 4,22 %
271.672
+13.352
+5 % +484.923 $
2013 Q4
7 Quartale
SCHC-Symbol
10
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,54 Mrd. $
7,67 Mio. $ 3,6 %
268.901
+102.516
+62 % +3,07 Mio. $
2013 Q4
7 Quartale
BBRC
11
Nicht mehr gelistet
Columbia Beyond BRICs ETF
BBRC
7,01 Mio. $ 3,29 %
440.485
+42.049
+11 % +727.835 $
2014 Q3
4 Quartale
SCHD-Symbol
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
123 Mrd. $
6,98 Mio. $ 3,28 %
582.699
-72.072
-11 % -900.179 $
2013 Q4
7 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,89 Mio. $ 1,83 %
20.306
-49
-0,2 % -9.939 $
2013 Q4
7 Quartale
PRF-Symbol
14
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,2 Mrd. $
3,86 Mio. $ 1,81 %
233.080
-18.180
-7 % -320.104 $
2013 Q4
7 Quartale
EFAV-Symbol
15
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,57 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,47 %
50.372
-2.255
-4 % -146.774 $
2013 Q4
7 Quartale
RSP-Symbol
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
104 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,31 %
37.957
-1.007
-3 % -78.421 $
2013 Q4
7 Quartale
IYR-Symbol
17
iShares US Real Estate ETF
IYR
4 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,13 %
33.921
-571
-2 % -41.598 $
2013 Q4
7 Quartale
LQD-Symbol
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,5 Mrd. $
2,39 Mio. $ 1,12 %
20.573
-7.487
-27 % -865.742 $
2013 Q4
7 Quartale
SCHA-Symbol
19
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,4 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1 %
168.252
-6.408
-4 % -88.212 $
2013 Q4
7 Quartale
DVY-Symbol
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,8 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,96 %
28.079
-5.126
-15 % -382.983 $
2013 Q4
7 Quartale
PCY-Symbol
21
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,18 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,89 %
69.223
-10.058
-13 % -277.898 $
2013 Q4
7 Quartale
TIP-Symbol
22
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,82 %
15.794
-7.818
-33 % -871.942 $
2013 Q4
7 Quartale
IJR-Symbol
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,65 %
26.138
-2.994
-10 % -169.845 $
2013 Q4
7 Quartale
SCHF-Symbol
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
68 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,49 %
76.790
-8.304
-10 % -122.000 $
2013 Q4
7 Quartale
EEM-Symbol
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,8 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,49 %
32.046
-1.313
-4 % -46.380 $
2013 Q4
7 Quartale
1
2 3 4

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Granite Investment Advisors
Granite Investment Advisors Concord, New Hampshire 618 Mio. $ AUM 31,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Berman Capital Advisors
Berman Capital Advisors Atlanta, Georgia 636 Mio. $ AUM 30,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DC
Derby & Company Newton, Massachusetts 495 Mio. $ AUM 23,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAS
Cascadia Advisory Services Portland, Oregon 493 Mio. $ AUM
OHM
Ordinal Holdings ManageCo New York 485 Mio. $ AUM 6,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Brouwer & Janachowski für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Brouwer & Janachowski 90 Positionen im Wert von 213 Mio. $, ein Rückgang um 6,5 % gegenüber 228 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Brouwer & Janachowski für Q3 2015 weist 6 neu, 12 erhöht, 23 reduziert und 47 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Umpqua Holdings Corp: 40.738 Aktien im Wert von 664.000 $. Der größte Verkauf betraf State Street Energy Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 11 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Brouwer & Janachowski im Q3 2015 war Umpqua Holdings Corp: 40.738 Aktien im Wert von 664.000 $.
  • Brouwer & Janachowski hat seine Position in Schwab US Broad Market ETF in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Brouwer & Janachowski im Q3 2015 entfiel auf Alerian MLP ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,32 Mio. $.
  • Brouwer & Janachowski hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Brouwer & Janachowski machen im Q3 2015 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 213 Mio. $ aus.
  • Brouwer & Janachowski eröffnete 6 neue Positionen und schloss 47 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Brouwer & Janachowski sank gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 213 Mio. $.

Auf Grundlage der von Brouwer & Janachowski für Q3 2015 am 16. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .