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Brouwer & Janachowski

Brouwer & Janachowski Portfolio-Positionen

AUM 574 Mio. $ Umschlag 23,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
293 Mio. $
AUM-Wachstum
+108 Mio. $
Kapitalfluss
+98,6 Mio. $
Kapitalfluss %
33,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,58 %
Position
50
Neu
11
Aufgestockt
12
Reduziert
20
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+32,2 Mio. $
2
SPTL-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
+31,9 Mio. $
3
FNDA-Symbol
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
+17,5 Mio. $
4
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+9,43 Mio. $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PCY-Symbol
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
+731.510 $
2
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+655.874 $
3
TOLZ-Symbol
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
+617.179 $
4
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+365.000 $
5
MGC-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
+362.708 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,54 %
2 Finanzwesen 9,53 %
3 Kommunikationsdienste 1,1 %
4 Immobilien 0,34 %
5 Technologie 0,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHB-Symbol
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
45 Mrd. $
37,4 Mio. $ 12,76 %
4.556.784
+1.213.722
+36 % +9,43 Mio. $
2014 Q3
6 Quartale
VTIP-Symbol
2
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
32,7 Mio. $ 11,14 %
+664.952
Neu +32,2 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
SPTL-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,7 Mrd. $
32,5 Mio. $ 11,1 %
+863.242
Neu +31,9 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
VNQ-Symbol
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,7 Mrd. $
28,6 Mio. $ 9,74 %
340.889
-1.456
-0,4 % -113.338 $
2013 Q4
9 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
27,9 Mio. $ 9,53 %
196.887
+7.563
+4 % +1 Mio. $
2013 Q4
9 Quartale
SCHM-Symbol
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
15 Mrd. $
22,9 Mio. $ 7,8 %
1.689.663
+183.789
+12 % +2,32 Mio. $
2013 Q4
9 Quartale
FNDA-Symbol
7
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
9 Mrd. $
19 Mio. $ 6,48 %
+1.323.826
Neu +17,5 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
FGD-Symbol
8
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
1,6 Mrd. $
14,5 Mio. $ 4,93 %
641.194
+41.004
+7 % +875.481 $
2013 Q4
9 Quartale
TOLZ-Symbol
9
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
173 Mio. $
10,8 Mio. $ 3,68 %
286.874
-17.598
-6 % -617.179 $
2015 Q4
1 Quartal
MGC-Symbol
10
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,3 Mrd. $
10 Mio. $ 3,42 %
142.926
-5.438
-4 % -362.708 $
2013 Q4
9 Quartale
SCHC-Symbol
11
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,55 Mrd. $
9,9 Mio. $ 3,38 %
342.128
+51.326
+18 % +1,39 Mio. $
2013 Q4
9 Quartale
SCHD-Symbol
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
120 Mrd. $
5,36 Mio. $ 1,83 %
400.905
-51.741
-11 % -655.874 $
2013 Q4
9 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
816 Mrd. $
4,6 Mio. $ 1,57 %
22.372
-345
-2 % -67.321 $
2013 Q4
9 Quartale
PRF-Symbol
14
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,2 Mrd. $
3,85 Mio. $ 1,31 %
218.235
-940
-0,4 % -15.672 $
2013 Q4
9 Quartale
META-Symbol
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,63 Bio. $
3,24 Mio. $ 1,1 %
+28.390
Neu +3 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
EFAV-Symbol
16
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,5 Mrd. $
3,09 Mio. $ 1,05 %
46.500
-1.644
-3 % -104.606 $
2013 Q4
9 Quartale
RSP-Symbol
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
101 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,93 %
34.533
-2.379
-6 % -174.901 $
2013 Q4
9 Quartale
IYR-Symbol
18
iShares US Real Estate ETF
IYR
3,96 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,86 %
32.418
-498
-2 % -36.136 $
2013 Q4
9 Quartale
DVY-Symbol
19
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,71 %
25.511
-644
-2 % -49.153 $
2013 Q4
9 Quartale
LQD-Symbol
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,7 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,68 %
16.727
-938
-5 % -107.783 $
2013 Q4
9 Quartale
SCHA-Symbol
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,3 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,62 %
139.612
-12.888
-8 % -156.107 $
2013 Q4
9 Quartale
TIP-Symbol
22
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,58 %
14.827
+218
+1 % +24.354 $
2013 Q4
9 Quartale
IJR-Symbol
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,47 %
24.242
– –
2013 Q4
9 Quartale
IVV-Symbol
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,4 %
5.680
– –
2015 Q4
1 Quartal
ESS-Symbol
25
Essex Property Trust
ESS
17,1 Mrd. $
991.000 $ 0,34 %
+4.237
Neu +929.350 $
2016 Q1
0 Quartale
1
2

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Berman Capital Advisors
Berman Capital Advisors Atlanta, Georgia 636 Mio. $ AUM 30,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DC
Derby & Company Newton, Massachusetts 495 Mio. $ AUM 23,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAS
Cascadia Advisory Services Portland, Oregon 493 Mio. $ AUM
OHM
Ordinal Holdings ManageCo New York 485 Mio. $ AUM 6,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Brouwer & Janachowski für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Brouwer & Janachowski 50 Positionen im Wert von 293 Mio. $, ein Anstieg um 58 % gegenüber 185 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.

Brouwer & Janachowski investierte 98,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 12 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 664.952 Aktien im Wert von 32,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF; sie wurde auf 731.510 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Brouwer & Janachowski im Q1 2016 war Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 664.952 Aktien im Wert von 32,7 Mio. $.
  • Brouwer & Janachowski hat seine Position in Schwab US Broad Market ETF in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Brouwer & Janachowski im Q1 2016 entfiel auf Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF und belief sich schätzungsweise auf 731.510 $.
  • Brouwer & Janachowski hat seine Position in iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 365.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Brouwer & Janachowski machen im Q1 2016 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 293 Mio. $ aus.
  • Brouwer & Janachowski eröffnete 11 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Brouwer & Janachowski stieg gegenüber dem Vorquartal um 58 % auf 293 Mio. $.

Auf Grundlage der von Brouwer & Janachowski für Q1 2016 am 4. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .