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Brouwer & Janachowski 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.74억
회전율
23.61%
1년 추정 수익률
24.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.45%
1년 예상 수익률
+24.29%
3년 예상 수익률
+41.76%
5년 예상 수익률
+69.42%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.93억
AUM 성장
+US$1.08억
(+58%)
자금 흐름
+US$9859만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
33.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.58%
보유액
50
신규
11
증가
12
축소
20
청산됨
3
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$3224만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$3193만 |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$1754만 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$943만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$300만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$73.2만 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$65.6만 |
| 3 |
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
|
+US$61.7만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$36.5만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$36.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.54% |
| 2 | 금융 | 9.53% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.1% |
| 4 | 부동산 | 0.34% |
| 5 | 정보기술 | 0.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442억
| US$3743만 | 12.76% |
4,556,784
+1,213,722
| +36% | +US$943만 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$211억
| US$3267만 | 11.14% |
+664,952
| 신규 | +US$3224만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
US$117억
| US$3253만 | 11.1% |
+863,242
| 신규 | +US$3193만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$390억
| US$2857만 | 9.74% |
340,889
-1,456
| -0.4% | -US$11.3만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$2793만 | 9.53% |
196,887
+7,563
| +4% | +US$100만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$151억
| US$2286만 | 7.8% |
1,689,663
+183,789
| +12% | +US$232만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
|
7
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$90.2억
| US$1900만 | 6.48% |
+1,323,826
| 신규 | +US$1754만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
8
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$16.1억
| US$1446만 | 4.93% |
641,194
+41,004
| +7% | +US$87.5만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
|
9
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
US$1.72억
| US$1079만 | 3.68% |
286,874
-17,598
| -6% | -US$61.7만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$100억
| US$1002만 | 3.42% |
142,926
-5,438
| -4% | -US$36.3만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
11
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$55.5억
| US$990만 | 3.38% |
342,128
+51,326
| +18% | +US$139만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
|
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1213억
| US$536만 | 1.83% |
400,905
-51,741
| -11% | -US$65.6만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986억
| US$460만 | 1.57% |
22,372
-345
| -2% | -US$6.73만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
14
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$385만 | 1.31% |
218,235
-940
| -0.4% | -US$1.57만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$324만 | 1.1% |
+28,390
| 신규 | +US$300만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
16
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$56.2억
| US$309만 | 1.05% |
46,500
-1,644
| -3% | -US$10.5만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1030억
| US$271만 | 0.93% |
34,533
-2,379
| -6% | -US$17.5만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
18
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40.2억
| US$252만 | 0.86% |
32,418
-498
| -2% | -US$3.61만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
19
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$236억
| US$208만 | 0.71% |
25,511
-644
| -2% | -US$4.92만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$327억
| US$199만 | 0.68% |
16,727
-938
| -5% | -US$10.8만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$223억
| US$182만 | 0.62% |
139,612
-12,888
| -8% | -US$15.6만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
22
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$170만 | 0.58% |
14,827
+218
| +1% | +US$2.44만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1068억
| US$136만 | 0.47% |
24,242
| – | – |
2013 Q4
9개 분기
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8727억
| US$117만 | 0.4% |
5,680
| – | – |
2015 Q4
1분기
|
|
25
Essex Property Trust
ESS
US$177억
| US$99.1만 | 0.34% |
+4,237
| 신규 | +US$92.9만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
DC
CAS
OHM
Brouwer & Janachowski의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Brouwer & Janachowski 측은 US$2.93억 상당의 50개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.85억에서 58% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81% 비중을 차지해요.
Brouwer & Janachowski 측은 2016년 1분기에 순신규 자금으로 US$9859만 규모를 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 12개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund 주식으로, 664,952주를 보유했으며 가치는 US$3267만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$73.2만 규모 줄였어요.
- Brouwer & Janachowski의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund 주식으로, US$3267만 상당의 664,952주를 매수했어요.
- Brouwer & Janachowski 측이 2016년 1분기에 Schwab US Broad Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$943만 규모예요.
- Brouwer & Janachowski의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF이며, 추정 감소액은 US$73.2만예요.
- Brouwer & Janachowski 측은 2016년 1분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$36.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brouwer & Janachowski의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.93억 중 81% 비중을 차지해요.
- Brouwer & Janachowski 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Brouwer & Janachowski의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 58% 상승해 US$2.93억에 이르렀어요.
2016년 5월 4일에 제출된 Brouwer & Janachowski의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.