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Brouwer & Janachowski 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.74억
회전율
23.61%
1년 추정 수익률
24.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.78%
1년 예상 수익률
+24.29%
3년 예상 수익률
+41.76%
5년 예상 수익률
+69.42%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.09억
AUM 성장
+US$513만
(+2.5%)
자금 흐름
-US$431만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.41%
보유액
87
신규
–
증가
11
축소
26
청산됨
42
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$211만 |
| 2 |
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
|
+US$166만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$101만 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$76.8만 |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$72.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
|
+US$327만 |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$143만 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$80.7만 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$50.2만 |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$44.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.59% |
| 2 | 금융 | 10.48% |
| 3 | 에너지 | 0.66% |
| 4 | 산업재 | 0.27% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alerian MLP ETF
AMLP
US$121억
| US$4069만 | 19.47% |
428,359
-15,732
| -4% | -US$143만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$384억
| US$2847만 | 13.63% |
380,450
-6,822
| -2% | -US$50.2만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$2158만 | 10.33% |
170,543
-830
| -0.5% | -US$10.5만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
4
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$15.8억
| US$1174만 | 5.62% |
402,316
+57,643
| +17% | +US$166만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1168억
| US$1146만 | 5.49% |
265,763
-6,210
| -2% | -US$26.2만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$98억
| US$1110만 | 5.31% |
165,860
+32,446
| +24% | +US$211만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1189억
| US$1002만 | 4.79% |
785,052
+80,880
| +11% | +US$101만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
8
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$99.2억
| US$507만 | 2.43% |
286,615
-7,790
| -3% | -US$13.4만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
9
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$307억
| US$469만 | 2.25% |
39,363
-1,161
| -3% | -US$13.7만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
10
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.7억
| US$439만 | 2.1% |
67,210
-1,528
| -2% | -US$9.9만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$436만 | 2.09% |
37,841
-1,924
| -5% | -US$21.9만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774억
| US$417만 | 2% |
21,323
-741
| -3% | -US$14.1만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
13
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$120억
| US$411만 | 1.97% |
157,980
+10,288
| +7% | +US$26만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1032억
| US$408만 | 1.95% |
72,800
-1,396
| -2% | -US$7.55만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$996억
| US$401만 | 1.92% |
52,301
-1,332
| -2% | -US$9.9만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$233억
| US$369만 | 1.77% |
47,962
-1,525
| -3% | -US$11.4만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
17
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.9억
| US$329만 | 1.58% |
112,949
-2,959
| -3% | -US$8.49만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$317만 | 1.52% |
236,034
+56,022
| +31% | +US$72.2만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
19
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$11.9억
| US$278만 | 1.33% |
36,496
-841
| -2% | -US$6.16만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
20
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40.4억
| US$263만 | 1.26% |
36,596
-593
| -2% | -US$4.18만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
21
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$176억
| US$255만 | 1.22% |
26,819
-1,118
| -4% | -US$10.6만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
22
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.6억
| US$223만 | 1.07% |
35,929
-141
| -0.4% | -US$8.62천 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216억
| US$204만 | 0.98% |
148,864
+58,272
| +64% | +US$76.8만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
24
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
US$2.08억
| US$186만 | 0.89% |
112,695
-3,632
| -3% | -US$5.79만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$275억
| US$184만 | 0.88% |
42,541
+658
| +2% | +US$2.79만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
DC
CAS
OHM
Brouwer & Janachowski의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Brouwer & Janachowski 측은 US$2.09억 상당의 87개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.04억에서 2.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71% 비중을 차지해요.
Brouwer & Janachowski의 2014년 2분기 공시 자료에는 포지션 11개 증가, 26개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco International Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$327만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 에너지 순이에요.
- Brouwer & Janachowski 측이 2014년 2분기에 Vanguard Morningstar Mega Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$211만 규모예요.
- Brouwer & Janachowski의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco International Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$327만예요.
- Brouwer & Janachowski 측은 2014년 2분기에 iShares China Large-Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$44.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brouwer & Janachowski의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.09억 중 71% 비중을 차지해요.
- Brouwer & Janachowski 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Brouwer & Janachowski의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.5% 상승해 US$2.09억에 이르렀어요.
2014년 8월 11일에 제출된 Brouwer & Janachowski의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.