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CMO
Covenant Multifamily Offices 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.57억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
25.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.72%
1년 예상 수익률
+25.75%
3년 예상 수익률
+38.34%
5년 예상 수익률
+79.2%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.57억
AUM 성장
+US$749만
(+1.4%)
자금 흐름
+US$1330만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.38%
보유액
252
신규
15
증가
94
축소
85
청산됨
9
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$417만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$380만 |
| 3 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$370만 |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+US$196만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$178만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$457만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$337만 |
| 3 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$147만 |
| 4 |
FS KKR Capital
FSK
|
+US$57.3만 |
| 5 |
GPMT
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
|
+US$37.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.5% |
| 2 | 정보기술 | 13.85% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.89% |
| 4 | 금융 | 5.83% |
| 5 | 에너지 | 4.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$6468만 | 11.62% |
416,593
+4,754
| +1% | +US$75.8만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
|
2
AT&T
T
US$1606억
| US$6342만 | 11.39% |
3,070,279
-217,527
| -7% | -US$457만 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
3
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$3942만 | 7.08% |
203,294
+3
| +0% | +US$572 |
2018 Q3
12개 분기
|
|
4
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139억
| US$3014만 | 5.41% |
377,215
+18,780
| +5% | +US$153만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$2853만 | 5.12% |
215,430
-24,497
| -10% | -US$337만 |
2018 Q1
14개 분기
|
|
|
6
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$1832만 | 3.29% |
475,069
+111,555
| +31% | +US$417만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
|
7
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$1772만 | 3.18% |
969,117
+201,432
| +26% | +US$370만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
8
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$1372만 | 2.46% |
68,879
| – | – |
2015 Q4
23개 분기
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1155만 | 2.07% |
26,573
-281
| -1% | -US$12.5만 |
2018 Q3
12개 분기
|
|
|
10
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$16.6억
| US$974만 | 1.75% |
264,833
+50,288
| +23% | +US$196만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$972만 | 1.75% |
22,443
-132
| -0.6% | -US$5.82만 |
2013 Q4
31개 분기
|
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$898만 | 1.61% |
178,004
+34,300
| +24% | +US$178만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$861만 | 1.55% |
61,007
+381
| +0.6% | +US$5.61만 |
2019 Q1
10개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$588만 | 1.06% |
20,381
+1,140
| +6% | +US$33.2만 |
2019 Q1
10개 분기
|
|
|
15
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$550만 | 0.99% |
33,401
+22,725
| +213% | +US$380만 |
2013 Q4
31개 분기
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$534만 | 0.96% |
86,651
+3,126
| +4% | +US$17.8만 |
2018 Q1
14개 분기
|
|
17
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$469만 | 0.84% |
18,252
-17
| -0.1% | -US$4.45천 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
18
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$447만 | 0.8% |
60,169
-249
| -0.4% | -US$1.66만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$422만 | 0.76% |
36,819
+658
| +2% | +US$7.63만 |
2019 Q1
10개 분기
|
|
20
상장폐지됨
NuStar Energy L.P.
NS
| US$416만 | 0.75% |
253,428
-2,658
| -1% | -US$4.37만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$409만 | 0.73% |
55,187
+164
| +0.3% | +US$1.25만 |
2018 Q3
12개 분기
|
|
22
IBM
IBM
US$2187억
| US$356만 | 0.64% |
26,006
+607
| +2% | +US$8.11만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$335만 | 0.6% |
20,820
-460
| -2% | -US$7.93만 |
2019 Q1
10개 분기
|
|
24
Home Depot
HD
US$3089억
| US$331만 | 0.59% |
10,035
-89
| -0.9% | -US$2.92만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$330만 | 0.59% |
30,152
-1,121
| -4% | -US$12.8만 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
MCPPUI
BJ
RC
DC
CAS
OHM
Covenant Multifamily Offices의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Covenant Multifamily Offices는 US$5.57억 상당의 252개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.49억에서 1.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
Covenant Multifamily Offices의 2021년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 94개 증가, 85개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alkami Technology으로, 16,464주를 보유했으며 가치는 US$41.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 AT&T으로, 추정 금액은 US$457만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 51%로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Covenant Multifamily Offices의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Alkami Technology으로, US$41.7만 상당의 16,464주를 매수했어요.
- 2021년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Covenant Multifamily Offices로, 추정 증가액은 US$417만 규모예요.
- Covenant Multifamily Offices의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$457만예요.
- Covenant Multifamily Offices는 2021년 3분기에 iShares MSCI India ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$147만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Covenant Multifamily Offices의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.57억 중 53%를 차지해요.
- Covenant Multifamily Offices는 2021년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Covenant Multifamily Offices의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.4% 상승해 US$5.57억에 이르렀어요.
2021년 10월 21일에 제출된 Covenant Multifamily Offices의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.