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CMO
Covenant Multifamily Offices Posiciones de la cartera
AUM
USD 557 M
Rotación
9.52%
Rendimiento estimado a 1 año
25.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.34%
Rendimiento estimado a 5 años
+79.2%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 557 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.49 M
(+1.4%)
Flujo de capital
+USD 13.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.38%
Posición
252
Nuevas
15
Aumentadas
94
Reducidas
85
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 4.17 M |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 3.8 M |
| 3 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+USD 3.7 M |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+USD 1.96 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.78 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+USD 4.57 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 3.37 M |
| 3 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+USD 1.47 M |
| 4 |
FS KKR Capital
FSK
|
+USD 573 k |
| 5 |
GPMT
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
|
+USD 376 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.5% |
| 2 | Tecnología | 13.85% |
| 3 | Servicios de comunicación | 12.89% |
| 4 | Finanzas | 5.83% |
| 5 | Energía | 4.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 64.7 M | 11.62% |
416,593
+4,754
| +1% | +USD 758 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 63.4 M | 11.39% |
3,070,279
-217,527
| -7% | -USD 4.57 M |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
3
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 39.4 M | 7.08% |
203,294
+3
| +0% | +USD 572 |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
4
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 13.9 mil M
| USD 30.1 M | 5.41% |
377,215
+18,780
| +5% | +USD 1.53 M |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 28.5 M | 5.12% |
215,430
-24,497
| -10% | -USD 3.37 M |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
|
6
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 18.3 M | 3.29% |
475,069
+111,555
| +31% | +USD 4.17 M |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
|
7
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 17.7 M | 3.18% |
969,117
+201,432
| +26% | +USD 3.7 M |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
8
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 13.7 M | 2.46% |
68,879
| – | – |
2015 Q4
23 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 11.6 M | 2.07% |
26,573
-281
| -1% | -USD 125 k |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
|
10
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
USD 1661 M
| USD 9.7 M | 1.75% |
264,833
+50,288
| +23% | +USD 1.96 M |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 9.7 M | 1.75% |
22,443
-132
| -0.6% | -USD 58.2 k |
2013 Q4
31 trimestres
|
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 8.98 M | 1.61% |
178,004
+34,300
| +24% | +USD 1.78 M |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.61 M | 1.55% |
61,007
+381
| +0.6% | +USD 56.1 k |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.88 M | 1.06% |
20,381
+1,140
| +6% | +USD 332 k |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
|
15
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 5.5 M | 0.99% |
33,401
+22,725
| +213% | +USD 3.8 M |
2013 Q4
31 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 5.34 M | 0.96% |
86,651
+3,126
| +4% | +USD 178 k |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
17
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 4.69 M | 0.84% |
18,252
-17
| -0.1% | -USD 4.45 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
18
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 4.47 M | 0.8% |
60,169
-249
| -0.4% | -USD 16.6 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 4.22 M | 0.76% |
36,819
+658
| +2% | +USD 76.3 k |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
NuStar Energy L.P.
NS
| USD 4.16 M | 0.75% |
253,428
-2,658
| -1% | -USD 43.7 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 4.09 M | 0.73% |
55,187
+164
| +0.3% | +USD 12.5 k |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
22
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 3.56 M | 0.64% |
26,006
+607
| +2% | +USD 81.1 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.35 M | 0.6% |
20,820
-460
| -2% | -USD 79.3 k |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 3.31 M | 0.59% |
10,035
-89
| -0.9% | -USD 29.2 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 3.3 M | 0.59% |
30,152
-1,121
| -4% | -USD 128 k |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
MCPPUI
BJ
RC
DC
CAS
OHM
Revisión del portafolio de Covenant Multifamily Offices en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Covenant Multifamily Offices mantenía 252 posiciones por un valor de USD 557 M, un aumento de 1.4% frente a los USD 549 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T3 2021 de Covenant Multifamily Offices muestra 15 nuevos, Aumentaron 94, 85 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alkami Technology: 16,464 acciones con un valor de USD 417 k. La mayor venta fue AT&T, por un valor estimado de USD 4.57 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 51% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Covenant Multifamily Offices en T3 2021 fue Alkami Technology: 16,464 acciones por un valor de USD 417 k.
- Covenant Multifamily Offices fue quien más aumentó su posición en State Street Financial Select Sector SPDR ETF durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 4.17 M.
- La mayor reducción de Covenant Multifamily Offices durante T3 2021 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 4.57 M.
- Covenant Multifamily Offices cerró por completo su posición en iShares MSCI India ETF en T3 2021, con una venta estimada de USD 1.47 M.
- Las diez principales posiciones de Covenant Multifamily Offices representan 53% de su cartera de USD 557 M en T3 2021.
- Covenant Multifamily Offices abrió 15 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Covenant Multifamily Offices aumentó 1.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 557 M.
Según el Informe 13F de Covenant Multifamily Offices correspondiente a T3 2021, presentado el 21 oct 2021.