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Berman Capital Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 636 M
Rotación
16.03%
Rendimiento estimado a 1 año
30.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.2%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 636 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.43 M
(+1.2%)
Flujo de capital
+USD 12.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.87%
Posición
2,321
Nuevas
284
Aumentadas
1,204
Reducidas
323
Cerradas
88
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 8.67 M |
| 3 |
Open Lending Corp
LPRO
|
+USD 7.65 M |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 5.07 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 29.9 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 20.9 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 4.34 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 2.04 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.88 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.48% |
| 2 | Tecnología | 10.39% |
| 3 | Finanzas | 7.43% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.62% |
| 5 | Atención médica | 4.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 108 M | 17.06% |
539,852
+41,974
| +8% | +USD 8.67 M |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 75.3 M | 11.84% |
1,013,910
+128,631
| +15% | +USD 9.8 M |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 27.4 M | 4.32% |
463,460
+11,348
| +3% | +USD 686 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 25.4 M | 4% |
192,967
-63
| -0% | -USD 8.66 k |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 24.4 M | 3.84% |
356,512
+480
| +0.1% | +USD 34 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 14.6 M | 2.3% |
103,480
+6,801
| +7% | +USD 1 M |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 12.3 M | 1.93% |
43,528
+9,219
| +27% | +USD 2.68 M |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
8
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 12.1 M | 1.9% |
118,518
-9,395
| -7% | -USD 985 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 11.9 M | 1.88% |
72,660
+7,740
| +12% | +USD 1.34 M |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 11.4 M | 1.8% |
180,449
-66,527
| -27% | -USD 4.34 M |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 10.4 M | 1.63% |
24,180
-4,272
| -15% | -USD 1.88 M |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 9.5 M | 1.5% |
42,892
+715
| +2% | +USD 163 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 9.27 M | 1.46% |
68,494
+324
| +0.5% | +USD 45.1 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
|
14
Dejó de cotizar
Open Lending Corp
LPRO
| USD 7.22 M | 1.14% |
+200,187
| Nuevas | +USD 7.65 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 5.28 M | 0.83% |
39,480
+5,020
| +15% | +USD 683 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 5.2 M | 0.82% |
19,074
+1,552
| +9% | +USD 436 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
|
17
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 4.94 M | 0.78% |
+104,851
| Nuevas | +USD 5.07 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
18
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 4.83 M | 0.76% |
14,718
+603
| +4% | +USD 198 k |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 4.59 M | 0.72% |
75,360
+268
| +0.4% | +USD 16.9 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 4.5 M | 0.71% |
90,063
-739
| -0.8% | -USD 38.2 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 4.34 M | 0.68% |
50,853
-242,644
| -83% | -USD 20.9 M |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 4 M | 0.63% |
11,782
+1,686
| +17% | +USD 607 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 3.44 M | 0.54% |
22,432
+79
| +0.4% | +USD 12.6 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 3.29 M | 0.52% |
9,183
-12
| -0.1% | -USD 4.42 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
25
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 3.12 M | 0.49% |
12,084
+201
| +2% | +USD 47.3 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
BJ
CMO
MCPPUI
RC
DC
Revisión del portafolio de Berman Capital Advisors en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Berman Capital Advisors mantenía 2,321 posiciones por un valor de USD 636 M, un aumento de 1.2% frente a los USD 628 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
El reporte de T3 2021 de Berman Capital Advisors muestra 284 nuevos, Aumentaron 1,204, 323 reducidas y 88 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Open Lending Corp: 200,187 acciones con un valor de USD 7.22 M. La mayor venta fue iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 29.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Berman Capital Advisors en T3 2021 fue Open Lending Corp: 200,187 acciones por un valor de USD 7.22 M.
- Berman Capital Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de Berman Capital Advisors durante T3 2021 fue en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 29.9 M.
- Berman Capital Advisors cerró por completo su posición en Vanguard Consumer Staples ETF en T3 2021, con una venta estimada de USD 185 k.
- Las diez principales posiciones de Berman Capital Advisors representan 51% de su cartera de USD 636 M en T3 2021.
- Berman Capital Advisors abrió 284 posiciones nuevas y cerró 88 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Berman Capital Advisors aumentó 1.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 636 M.
Según el Informe 13F de Berman Capital Advisors correspondiente a T3 2021, presentado el 7 oct 2021.