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First Mercantile Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 755 M
Rotación
11.79%
Rendimiento estimado a 1 año
28.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.22%
Rendimiento estimado a 5 años
+128.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 755 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 91.6 M
(-11%)
Flujo de capital
-USD 83.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-11.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.33%
Posición
899
Nuevas
44
Aumentadas
161
Reducidas
621
Cerradas
62
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
|
+USD 5.41 M |
| 2 |
CATALENT, INC.
CTLT
|
+USD 911 k |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+USD 855 k |
| 4 |
BILL Holdings
BILL
|
+USD 508 k |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 470 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 16.8 M |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 7.69 M |
| 3 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+USD 6.29 M |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 5.2 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 5.05 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 55.48% |
| 2 | Tecnología | 9.85% |
| 3 | Consumo discrecional | 6.93% |
| 4 | Atención médica | 6.58% |
| 5 | Finanzas | 6.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 85 M | 11.26% |
4,903,350
-939,306
| -16% | -USD 16.8 M |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 45.8 M | 6.07% |
1,793,727
-294,207
| -14% | -USD 7.69 M |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 37.8 M | 5% |
559,353
-74,001
| -12% | -USD 5.05 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 35.2 M | 4.66% |
1,406,288
-204,876
| -13% | -USD 5.2 M |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 29.8 M | 3.95% |
590,375
-96,514
| -14% | -USD 5.02 M |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 22 M | 2.91% |
142,934
-25,106
| -15% | -USD 4 M |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 20.2 M | 2.67% |
378,426
-15,343
| -4% | -USD 820 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 17.2 M | 2.28% |
343,948
-32,399
| -9% | -USD 1.67 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
9
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.7 mil M
| USD 17.2 M | 2.27% |
195,793
-29,476
| -13% | -USD 2.66 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 17.1 M | 2.27% |
181,412
-16,629
| -8% | -USD 1.59 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 16.7 M | 2.22% |
676,497
-102,303
| -13% | -USD 2.6 M |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
12
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7508 M
| USD 13.5 M | 1.79% |
392,905
-66,104
| -14% | -USD 2.3 M |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
13
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.6 mil M
| USD 11.5 M | 1.53% |
251,393
-42,312
| -14% | -USD 1.95 M |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
14
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9070 M
| USD 10.9 M | 1.44% |
124,854
-24,531
| -16% | -USD 2.19 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
15
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7672 M
| USD 10 M | 1.33% |
94,802
-12,877
| -12% | -USD 1.39 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 7.68 M | 1.02% |
27,255
-1,458
| -5% | -USD 424 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
17
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
USD 1406 M
| USD 6.06 M | 0.8% |
199,443
+171,011
| +601% | +USD 5.41 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 5.43 M | 0.72% |
33,080
-940
| -3% | -USD 162 k |
2019 Q3
8 trimestres
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 5.32 M | 0.7% |
32,407
-115
| -0.4% | -USD 19.3 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
20
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.3 mil M
| USD 4.99 M | 0.66% |
120,195
-17,833
| -13% | -USD 741 k |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
21
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 4.79 M | 0.63% |
18,525
+720
| +4% | +USD 169 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 4.18 M | 0.55% |
25,873
+349
| +1% | +USD 59.5 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
23
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 3.54 M | 0.47% |
15,873
+97
| +0.6% | +USD 22.7 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
24
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6154 M
| USD 3.5 M | 0.46% |
44,734
-3,654
| -8% | -USD 291 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
25
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 3.46 M | 0.46% |
8,842
-3,374
| -28% | -USD 1.4 M |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de First Mercantile Trust en T3 2021
Al cierre de T3 2021, First Mercantile Trust mantenía 899 posiciones valuadas en USD 755 M, un 11% menos que los USD 847 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
First Mercantile Trust registró retiros netos por USD 83.1 M en T3 2021, cerró 62 posiciones y redujo 621 tenencias. Su salida más destacada fue Schwab US REIT ETF, una posición estimada en USD 6.29 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 55% de los activos, por debajo del 57% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, First Mercantile Trust abrió una nueva posición en CATALENT, INC. por valor de USD 971 k.
- La mayor compra de First Mercantile Trust en T3 2021 fue CATALENT, INC.: 7,298 acciones por un valor de USD 971 k.
- First Mercantile Trust fue quien más aumentó su posición en Fidelity MSCI Real Estate Index ETF durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 5.41 M.
- La mayor reducción de First Mercantile Trust durante T3 2021 fue en Schwab US Large- Cap ETF, con un recorte estimado de USD 16.8 M.
- First Mercantile Trust cerró por completo su posición en Schwab US REIT ETF en T3 2021, con una venta estimada de USD 6.29 M.
- Las diez principales posiciones de First Mercantile Trust representan 43% de su cartera de USD 755 M en T3 2021.
- First Mercantile Trust abrió 44 posiciones nuevas y cerró 62 en T3 2021.
- El valor de la cartera de First Mercantile Trust cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 755 M.
Según el Informe 13F de First Mercantile Trust correspondiente a T3 2021, presentado el 24 nov 2021.