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Cardan Capital Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 893 M
Rotación
9.65%
Rendimiento estimado a 1 año
22.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.04%
Rendimiento estimado a 5 años
+96.69%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 893 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.83 M
(-0.65%)
Flujo de capital
+USD 1.53 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.64%
Posición
259
Nuevas
9
Aumentadas
101
Reducidas
76
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 12.8 M |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 6.69 M |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+USD 5.88 M |
| 5 |
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
|
+USD 4.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+USD 6.11 M |
| 2 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+USD 6 M |
| 3 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+USD 4.96 M |
| 4 |
Oshkosh
OSK
|
+USD 4.63 M |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+USD 4.54 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.76% |
| 2 | Tecnología | 14.19% |
| 3 | Consumo discrecional | 5.85% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.82% |
| 5 | Finanzas | 2.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 43.9 M | 4.92% |
2,119,740
-3,540
| -0.2% | -USD 73.5 k |
2015 Q4
23 trimestres
|
|
2
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
GOVZ
USD 327 M
| USD 41.5 M | 4.65% |
492,278
+1,708
| +0.3% | +USD 150 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
3
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
USD 897 M
| USD 30.1 M | 3.37% |
579,760
+1,996
| +0.3% | +USD 105 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
4
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
USD 84.5 M
| USD 20.7 M | 2.32% |
762,522
+15,366
| +2% | +USD 425 k |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.7 mil M
| USD 18.6 M | 2.08% |
211,511
+140,447
| +198% | +USD 12.7 M |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
6
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 18.5 M | 2.07% |
529,653
-2,024
| -0.4% | -USD 72 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 17.1 M | 1.92% |
97,622
+8,600
| +10% | +USD 1.53 M |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
8
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
USD 1786 M
| USD 17.1 M | 1.91% |
442,965
+2,740
| +0.6% | +USD 107 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
|
9
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
USD 3688 M
| USD 15.4 M | 1.72% |
361,889
-138,830
| -28% | -USD 6 M |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 15.1 M | 1.69% |
106,502
-843
| -0.8% | -USD 124 k |
2015 Q4
23 trimestres
|
|
11
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2986 M
| USD 14.3 M | 1.6% |
432,730
-24,851
| -5% | -USD 822 k |
2016 Q1
22 trimestres
|
|
12
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
| USD 12.8 M | 1.44% |
87,372
+55
| +0.1% | +USD 8.29 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
13
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 12.7 M | 1.43% |
+97,921
| Nuevas | +USD 12.8 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
14
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
USD 510 M
| USD 12.7 M | 1.43% |
548,993
+1,980
| +0.4% | +USD 46.7 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
15
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
USD 95.8 M
| USD 12.5 M | 1.4% |
255,692
+945
| +0.4% | +USD 47.1 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 12.5 M | 1.4% |
34,882
+1,784
| +5% | +USD 657 k |
2015 Q4
23 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5189 M
| USD 11.8 M | 1.33% |
138,764
+518
| +0.4% | +USD 44.7 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
18
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
USD 7603 M
| USD 11.8 M | 1.32% |
118,062
+430
| +0.4% | +USD 43.3 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
19
AutoZone
AZO
USD 50.5 mil M
| USD 11.7 M | 1.32% |
6,917
-17
| -0.2% | -USD 27.3 k |
2015 Q4
23 trimestres
|
|
20
MongoDB
MDB
USD 27.2 mil M
| USD 11.4 M | 1.28% |
24,219
+49
| +0.2% | +USD 19.7 k |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
|
21
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6673 M
| USD 11.2 M | 1.25% |
132,526
+68,698
| +108% | +USD 5.88 M |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
22
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 11.1 M | 1.24% |
157,233
+6,402
| +4% | +USD 466 k |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
23
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF
RZV
USD 279 M
| USD 10.5 M | 1.17% |
112,787
-25,059
| -18% | -USD 2.29 M |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
24
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
USD 1577 M
| USD 10.1 M | 1.13% |
335,555
-28,602
| -8% | -USD 862 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
25
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 9.7 M | 1.09% |
66,909
-291
| -0.4% | -USD 47.4 k |
2015 Q4
23 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cardan Capital Partners en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Cardan Capital Partners mantenía 259 posiciones valuadas en USD 893 M, un 0.65% menos que los USD 899 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T3 2021 de Cardan Capital Partners muestra 9 nuevos, Aumentaron 101, 76 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 97,921 acciones con un valor de USD 12.7 M. La mayor venta fue Invesco S&P 500 High Beta ETF, por un valor estimado de USD 6.11 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 68% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Cardan Capital Partners en T3 2021 fue iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 97,921 acciones por un valor de USD 12.7 M.
- Cardan Capital Partners fue quien más aumentó su posición en Vanguard Long-Term Treasury ETF durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de Cardan Capital Partners durante T3 2021 fue en Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF, con un recorte estimado de USD 6 M.
- Cardan Capital Partners cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 High Beta ETF en T3 2021, con una venta estimada de USD 6.11 M.
- Las diez principales posiciones de Cardan Capital Partners representan 27% de su cartera de USD 893 M en T3 2021.
- Cardan Capital Partners abrió 9 posiciones nuevas y cerró 16 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Cardan Capital Partners cayó 0.65% frente al trimestre anterior, hasta USD 893 M.
Según el Informe 13F de Cardan Capital Partners correspondiente a T3 2021, presentado el 25 oct 2021.