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Cardan Capital Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.93億
売買回転率
9.65%
推定1年リターン
22.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.23%
1年予想リターン
+22.82%
3年間の予想リターン
+64.04%
5年予想リターン
+96.69%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.93億
運用資産残高の伸び率
-$583万
(-0.65%)
資金フロー
+$153万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.64%
保有額
259
新規
9
買い増し
101
減少
76
解消
16
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$1284万 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+$1265万 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$669万 |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+$588万 |
| 5 |
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
|
+$472万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+$611万 |
| 2 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+$600万 |
| 3 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+$496万 |
| 4 |
Oshkosh
OSK
|
+$463万 |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+$454万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 67.76% |
| 2 | 情報技術 | 14.19% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 5.85% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.82% |
| 5 | 金融 | 2.84% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $4391万 | 4.92% |
2,119,740
-3,540
| -0.2% | -$7.35万 |
2015 Q4
23四半期
|
|
2
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
GOVZ
$3.27億
| $4155万 | 4.65% |
492,278
+1,708
| +0.3% | +$15万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
3
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
$8.97億
| $3010万 | 3.37% |
579,760
+1,996
| +0.3% | +$10.5万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
4
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
$8446万
| $2068万 | 2.32% |
762,522
+15,366
| +2% | +$42.5万 |
2020 Q2
5四半期
|
|
|
5
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
$107億
| $1855万 | 2.08% |
211,511
+140,447
| +198% | +$1265万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
6
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$310億
| $1850万 | 2.07% |
529,653
-2,024
| -0.4% | -$7.2万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $1714万 | 1.92% |
97,622
+8,600
| +10% | +$153万 |
2020 Q2
5四半期
|
|
8
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
$17.9億
| $1706万 | 1.91% |
442,965
+2,740
| +0.6% | +$10.7万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
|
9
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
$36.9億
| $1535万 | 1.72% |
361,889
-138,830
| -28% | -$600万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1507万 | 1.69% |
106,502
-843
| -0.8% | -$12.4万 |
2015 Q4
23四半期
|
|
11
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
$29.9億
| $1430万 | 1.6% |
432,730
-24,851
| -5% | -$82.2万 |
2016 Q1
22四半期
|
|
12
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$116億
| $1285万 | 1.44% |
87,372
+55
| +0.1% | +$8,287 |
2021 Q2
1四半期
|
|
|
13
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $1275万 | 1.43% |
+97,921
| 新規 | +$1284万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
14
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
$5.1億
| $1274万 | 1.43% |
548,993
+1,980
| +0.4% | +$4.67万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
15
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
$9578万
| $1251万 | 1.4% |
255,692
+945
| +0.4% | +$4.71万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1249万 | 1.4% |
34,882
+1,784
| +5% | +$65.7万 |
2015 Q4
23四半期
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$51.9億
| $1184万 | 1.33% |
138,764
+518
| +0.4% | +$4.47万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
18
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
$76億
| $1178万 | 1.32% |
118,062
+430
| +0.4% | +$4.33万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
19
AutoZone
AZO
$505億
| $1174万 | 1.32% |
6,917
-17
| -0.2% | -$2.73万 |
2015 Q4
23四半期
|
|
20
MongoDB
MDB
$272億
| $1142万 | 1.28% |
24,219
+49
| +0.2% | +$1.97万 |
2018 Q3
12四半期
|
|
|
21
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
$66.7億
| $1115万 | 1.25% |
132,526
+68,698
| +108% | +$588万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
22
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$457億
| $1108万 | 1.24% |
157,233
+6,402
| +4% | +$46.6万 |
2020 Q2
5四半期
|
|
23
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF
RZV
$2.79億
| $1048万 | 1.17% |
112,787
-25,059
| -18% | -$229万 |
2018 Q2
13四半期
|
|
24
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
$15.8億
| $1010万 | 1.13% |
335,555
-28,602
| -8% | -$86.2万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
25
Nike
NKE
$551億
| $972万 | 1.09% |
66,909
-291
| -0.4% | -$4.74万 |
2015 Q4
23四半期
|
|
類似するファンド
Cardan Capital Partnersの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、Cardan Capital Partnersは$8.93億相当のポジションを259件保有しており、前四半期の$8.99億から0.65%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Cardan Capital Partnersの2021年第3四半期の報告書には、新規 9件、101件増加しました、76件減少、16件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 3-7 Year Treasury Bond ETFで、保有株数は97,921株、評価額は$1275万でした。 最も大きな売却はInvesco S&P 500 High Beta ETFで、推定額は$611万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち68%を占めています。前四半期の66%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Cardan Capital Partnersが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 3-7 Year Treasury Bond ETFで、株数は97,921株、評価額は$1275万でした。
- Cardan Capital Partnersは2021年第3四半期にVanguard Long-Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1265万でした。
- Cardan Capital Partnersが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPacer US Small Cap Cash Cows 100 ETFで、推定$600万相当を減らしました。
- Cardan Capital Partnersは2021年第3四半期にInvesco S&P 500 High Beta ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$611万でした。
- 2021年第3四半期時点で、Cardan Capital Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$8.93億のポートフォリオの27%を占めています。
- Cardan Capital Partnersは2021年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Cardan Capital Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.65%減少し、$8.93億となりました。
2021年10月25日に提出された、2021年第3四半期分のCardan Capital Partnersの 13F報告書 に基づいています。