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Cardan Capital Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 893 mi
Giro
9,65%
Retorno est. (1 ano)
22,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,23%
Retorno est. (1 ano)
+22,82%
Retorno est. (3 anos)
+64,04%
Retorno est. (5 anos)
+96,69%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 893 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,83 mi
(-0,65%)
Fluxo de capital
+US$ 1,53 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,64%
Posição
259
Nova
9
Aumentada
101
Reduzida
76
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 12,8 mi |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 6,69 mi |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+US$ 5,88 mi |
| 5 |
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
|
+US$ 4,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+US$ 6,11 mi |
| 2 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+US$ 6 mi |
| 3 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+US$ 4,96 mi |
| 4 |
Oshkosh
OSK
|
+US$ 4,63 mi |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 4,54 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,76% |
| 2 | Tecnologia | 14,19% |
| 3 | Consumo discricionário | 5,85% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,82% |
| 5 | Financeiro | 2,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,23 tri
| US$ 43,9 mi | 4,92% |
2.119.740
-3.540
| -0,2% | -US$ 73,5 mil |
2015 Q4
23 trimestres
|
|
2
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
GOVZ
US$ 330 mi
| US$ 41,5 mi | 4,65% |
492.278
+1.708
| +0,3% | +US$ 150 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
3
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$ 896 mi
| US$ 30,1 mi | 3,37% |
579.760
+1.996
| +0,3% | +US$ 105 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
4
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
US$ 84,3 mi
| US$ 20,7 mi | 2,32% |
762.522
+15.366
| +2% | +US$ 425 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 10,7 bi
| US$ 18,6 mi | 2,08% |
211.511
+140.447
| +198% | +US$ 12,7 mi |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
6
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 30,7 bi
| US$ 18,5 mi | 2,07% |
529.653
-2.024
| -0,4% | -US$ 72 mil |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,7 bi
| US$ 17,1 mi | 1,92% |
97.622
+8.600
| +10% | +US$ 1,53 mi |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
8
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$ 1,8 bi
| US$ 17,1 mi | 1,91% |
442.965
+2.740
| +0,6% | +US$ 107 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
|
9
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$ 3,75 bi
| US$ 15,4 mi | 1,72% |
361.889
-138.830
| -28% | -US$ 6 mi |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 15,1 mi | 1,69% |
106.502
-843
| -0,8% | -US$ 124 mil |
2015 Q4
23 trimestres
|
|
11
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,98 bi
| US$ 14,3 mi | 1,6% |
432.730
-24.851
| -5% | -US$ 822 mil |
2016 Q1
22 trimestres
|
|
12
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,7 bi
| US$ 12,8 mi | 1,44% |
87.372
+55
| +0,1% | +US$ 8,29 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
13
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 16,9 bi
| US$ 12,7 mi | 1,43% |
+97.921
| Nova | +US$ 12,8 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
14
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
US$ 508 mi
| US$ 12,7 mi | 1,43% |
548.993
+1.980
| +0,4% | +US$ 46,7 mil |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
15
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
US$ 95,4 mi
| US$ 12,5 mi | 1,4% |
255.692
+945
| +0,4% | +US$ 47,1 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 484 bi
| US$ 12,5 mi | 1,4% |
34.882
+1.784
| +5% | +US$ 657 mil |
2015 Q4
23 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,23 bi
| US$ 11,8 mi | 1,33% |
138.764
+518
| +0,4% | +US$ 44,7 mil |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
18
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$ 7,68 bi
| US$ 11,8 mi | 1,32% |
118.062
+430
| +0,4% | +US$ 43,3 mil |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
19
AutoZone
AZO
US$ 51,1 bi
| US$ 11,7 mi | 1,32% |
6.917
-17
| -0,2% | -US$ 27,3 mil |
2015 Q4
23 trimestres
|
|
20
MongoDB
MDB
US$ 29,5 bi
| US$ 11,4 mi | 1,28% |
24.219
+49
| +0,2% | +US$ 19,7 mil |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
|
21
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,79 bi
| US$ 11,2 mi | 1,25% |
132.526
+68.698
| +108% | +US$ 5,88 mi |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
22
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 46 bi
| US$ 11,1 mi | 1,24% |
157.233
+6.402
| +4% | +US$ 466 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
23
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF
RZV
US$ 280 mi
| US$ 10,5 mi | 1,17% |
112.787
-25.059
| -18% | -US$ 2,29 mi |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
24
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$ 1,55 bi
| US$ 10,1 mi | 1,13% |
335.555
-28.602
| -8% | -US$ 862 mil |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
25
Nike
NKE
US$ 56,3 bi
| US$ 9,7 mi | 1,09% |
66.909
-291
| -0,4% | -US$ 47,4 mil |
2015 Q4
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cardan Capital Partners no T3 2021
No T3 2021, Cardan Capital Partners detinha 259 posições no valor de US$ 893 mi, uma queda de 0,65% em relação a US$ 899 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T3 2021 de Cardan Capital Partners mostra 9 novas, 101 aumentaram, 76 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 97.921 ações no valor de US$ 12,7 mi. A maior venda foi de Invesco S&P 500 High Beta ETF, estimada em US$ 6,11 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 68% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Cardan Capital Partners no T3 2021 foi iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 97.921 ações no valor de US$ 12,7 mi.
- Cardan Capital Partners foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Long-Term Treasury ETF no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 12,7 mi.
- A maior redução de Cardan Capital Partners em T3 2021 foi em Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF, com um corte estimado de US$ 6 mi.
- Cardan Capital Partners encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 High Beta ETF no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 6,11 mi.
- As dez maiores posições de Cardan Capital Partners representam 27% de sua carteira de US$ 893 mi no T3 2021.
- Cardan Capital Partners abriu 9 novas posições e encerrou 16 em T3 2021.
- O valor da carteira de Cardan Capital Partners caiu 0,65% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 893 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cardan Capital Partners referente a T3 2021, protocolado em 25 de out. de 2021.