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Optimal Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 800 mi
Giro
4,2%
Retorno est. (1 ano)
28,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,59%
Retorno est. (1 ano)
+28,13%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 800 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 44,7 mi
(-5,3%)
Fluxo de capital
-US$ 41,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
11,56%
Posição
357
Nova
5
Aumentada
262
Reduzida
12
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$ 2,07 mi |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$ 848 mil |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 750 mil |
| 4 |
Organon & Co
OGN
|
+US$ 209 mil |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 101 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 8,09 mi |
| 2 |
Target
TGT
|
+US$ 7,49 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 6,6 mi |
| 4 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$ 4,49 mi |
| 5 |
Warner Bros
WBD
|
+US$ 3,58 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 24,18% |
| 2 | Saúde | 14,55% |
| 3 | Consumo discricionário | 11,88% |
| 4 | Bens de consumo básico | 11,45% |
| 5 | Industriais | 9,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 11,2 mi | 1,39% |
240.003
+435
| +0,2% | +US$ 21 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
2
Fortinet
FTNT
US$ 124 bi
| US$ 9,8 mi | 1,22% |
167.750
+370
| +0,2% | +US$ 21,4 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
3
Omnicom Group
OMC
US$ 22,1 bi
| US$ 9,8 mi | 1,22% |
134.761
+235
| +0,2% | +US$ 17,5 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
4
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 9,7 mi | 1,22% |
16.927
+19
| +0,1% | +US$ 12 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
5
Broadridge
BR
US$ 19,8 bi
| US$ 9,35 mi | 1,17% |
56.087
+66
| +0,1% | +US$ 11,2 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
6
Deslistada
Qorvo
QRVO
| US$ 9,23 mi | 1,15% |
55.187
+149
| +0,3% | +US$ 27,7 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
7
T-Mobile US
TMUS
US$ 171 bi
| US$ 8,65 mi | 1,08% |
67.686
+218
| +0,3% | +US$ 30,4 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
8
Clorox
CLX
US$ 10,5 bi
| US$ 8,36 mi | 1,04% |
50.449
+130
| +0,3% | +US$ 22,4 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 8,3 mi | 1,04% |
35.931
+39
| +0,1% | +US$ 9,6 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
10
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 8,16 mi | 1,02% |
93.599
+83
| +0,1% | +US$ 7,33 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
11
Charter Communications
CHTR
US$ 12,6 bi
| US$ 7,97 mi | 1% |
10.952
+31
| +0,3% | +US$ 23,5 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
12
Akamai
AKAM
US$ 12,6 bi
| US$ 7,64 mi | 0,96% |
73.063
+232
| +0,3% | +US$ 26,5 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
13
Tyler Technologies
TYL
US$ 14,8 bi
| US$ 7,47 mi | 0,93% |
16.280
+42
| +0,3% | +US$ 20,1 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
14
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,3 bi
| US$ 7,29 mi | 0,91% |
67.212
+88
| +0,1% | +US$ 9,8 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
15
AutoZone
AZO
US$ 50,5 bi
| US$ 7,17 mi | 0,9% |
4.222
+9
| +0,2% | +US$ 14,4 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
16
Motorola Solutions
MSI
US$ 76,6 bi
| US$ 7 mi | 0,87% |
30.119
+39
| +0,1% | +US$ 9,05 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
17
Keysight
KEYS
US$ 56,4 bi
| US$ 6,91 mi | 0,86% |
42.053
+55
| +0,1% | +US$ 9,23 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
|
18
Opção de compra
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 6,85 mi | 0,86% |
+29.930
| Nova | +US$ 7,5 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
19
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 6,78 mi | 0,85% |
332.464
+523
| +0,2% | +US$ 11 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
20
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 6,47 mi | 0,81% |
35.553
+33
| +0,1% | +US$ 6,51 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
21
Quest Diagnostics
DGX
US$ 25,9 bi
| US$ 6,31 mi | 0,79% |
43.418
+53
| +0,1% | +US$ 7,76 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
22
NVR
NVR
US$ 15,8 bi
| US$ 6,28 mi | 0,79% |
1.310
| – | – |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
23
Bunge Global
BG
US$ 20,4 bi
| US$ 5,85 mi | 0,73% |
71.906
+145
| +0,2% | +US$ 11,2 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
24
Paycom
PAYC
US$ 11,3 bi
| US$ 5,77 mi | 0,72% |
11.639
+22
| +0,2% | +US$ 9,8 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
25
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 5,76 mi | 0,72% |
46.260
+90
| +0,2% | +US$ 10,9 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Optimal Asset Management no T3 2021
No T3 2021, Optimal Asset Management detinha 357 posições no valor de US$ 800 mi, uma queda de 5,3% em relação a US$ 845 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Optimal Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 41,2 mi em T3 2021, encerrando 10 posições e reduzindo 12 participações. Sua saída mais significativa foi Comcast, uma posição estimada em US$ 8,09 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 24% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Optimal Asset Management abriu uma nova posição em AstraZeneca no valor de US$ 2,13 mi.
- A maior compra de Optimal Asset Management no T3 2021 foi AstraZeneca: 17.751 ações no valor de US$ 2,13 mi.
- Optimal Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Schwab Short-Term US Treasury ETF no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 101 mil.
- A maior redução de Optimal Asset Management em T3 2021 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 2,05 mi.
- Optimal Asset Management encerrou totalmente sua posição em Comcast no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 8,09 mi.
- As dez maiores posições de Optimal Asset Management representam 12% de sua carteira de US$ 800 mi no T3 2021.
- Optimal Asset Management abriu 5 novas posições e encerrou 10 em T3 2021.
- O valor da carteira de Optimal Asset Management caiu 5,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 800 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Optimal Asset Management referente a T3 2021, protocolado em 15 de nov. de 2021.