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Optimal Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 800 M
Rotación
4.2%
Rendimiento estimado a 1 año
28.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.13%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 800 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 44.7 M
(-5.3%)
Flujo de capital
-USD 41.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.56%
Posición
357
Nuevas
5
Aumentadas
262
Reducidas
12
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+USD 2.07 M |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 848 k |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 750 k |
| 4 |
Organon & Co
OGN
|
+USD 209 k |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 101 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 8.09 M |
| 2 |
Target
TGT
|
+USD 7.49 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 6.6 M |
| 4 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+USD 4.49 M |
| 5 |
Warner Bros
WBD
|
+USD 3.58 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 24.18% |
| 2 | Atención médica | 14.55% |
| 3 | Consumo discrecional | 11.88% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 11.45% |
| 5 | Industriales | 9.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 11.2 M | 1.39% |
240,003
+435
| +0.2% | +USD 21 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
2
Fortinet
FTNT
USD 124 mil M
| USD 9.8 M | 1.22% |
167,750
+370
| +0.2% | +USD 21.4 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
3
Omnicom Group
OMC
USD 22.1 mil M
| USD 9.8 M | 1.22% |
134,761
+235
| +0.2% | +USD 17.5 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
4
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 9.7 M | 1.22% |
16,927
+19
| +0.1% | +USD 12 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
5
Broadridge
BR
USD 19.8 mil M
| USD 9.35 M | 1.17% |
56,087
+66
| +0.1% | +USD 11.2 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
Qorvo
QRVO
| USD 9.23 M | 1.15% |
55,187
+149
| +0.3% | +USD 27.7 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
7
T-Mobile US
TMUS
USD 171 mil M
| USD 8.65 M | 1.08% |
67,686
+218
| +0.3% | +USD 30.4 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
8
Clorox
CLX
USD 10.5 mil M
| USD 8.36 M | 1.04% |
50,449
+130
| +0.3% | +USD 22.4 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
9
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 8.3 M | 1.04% |
35,931
+39
| +0.1% | +USD 9.6 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
10
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 8.16 M | 1.02% |
93,599
+83
| +0.1% | +USD 7.33 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
11
Charter Communications
CHTR
USD 12.6 mil M
| USD 7.97 M | 1% |
10,952
+31
| +0.3% | +USD 23.5 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
12
Akamai
AKAM
USD 12.6 mil M
| USD 7.64 M | 0.96% |
73,063
+232
| +0.3% | +USD 26.5 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
13
Tyler Technologies
TYL
USD 14.8 mil M
| USD 7.47 M | 0.93% |
16,280
+42
| +0.3% | +USD 20.1 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
14
Fiserv Inc
FISV
USD 25.3 mil M
| USD 7.29 M | 0.91% |
67,212
+88
| +0.1% | +USD 9.8 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
15
AutoZone
AZO
USD 50.5 mil M
| USD 7.17 M | 0.9% |
4,222
+9
| +0.2% | +USD 14.4 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
16
Motorola Solutions
MSI
USD 76.6 mil M
| USD 7 M | 0.87% |
30,119
+39
| +0.1% | +USD 9.05 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
17
Keysight
KEYS
USD 56.4 mil M
| USD 6.91 M | 0.86% |
42,053
+55
| +0.1% | +USD 9.23 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
|
18
Opción de compra
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 6.85 M | 0.86% |
+29,930
| Nuevas | +USD 7.5 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
19
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 6.78 M | 0.85% |
332,464
+523
| +0.2% | +USD 11 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
20
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 6.47 M | 0.81% |
35,553
+33
| +0.1% | +USD 6.51 k |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
21
Quest Diagnostics
DGX
USD 25.9 mil M
| USD 6.31 M | 0.79% |
43,418
+53
| +0.1% | +USD 7.76 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
22
NVR
NVR
USD 15.8 mil M
| USD 6.28 M | 0.79% |
1,310
| – | – |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
23
Bunge Global
BG
USD 20.4 mil M
| USD 5.85 M | 0.73% |
71,906
+145
| +0.2% | +USD 11.2 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
24
Paycom
PAYC
USD 11.3 mil M
| USD 5.77 M | 0.72% |
11,639
+22
| +0.2% | +USD 9.8 k |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
25
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 5.76 M | 0.72% |
46,260
+90
| +0.2% | +USD 10.9 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Optimal Asset Management en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Optimal Asset Management mantenía 357 posiciones valuadas en USD 800 M, un 5.3% menos que los USD 845 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Optimal Asset Management registró retiros netos por USD 41.2 M en T3 2021, cerró 10 posiciones y redujo 12 tenencias. Su salida más destacada fue Comcast, una posición estimada en USD 8.09 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 24% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Optimal Asset Management abrió una nueva posición en AstraZeneca por valor de USD 2.13 M.
- La mayor compra de Optimal Asset Management en T3 2021 fue AstraZeneca: 17,751 acciones por un valor de USD 2.13 M.
- Optimal Asset Management fue quien más aumentó su posición en Schwab Short-Term US Treasury ETF durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 101 k.
- La mayor reducción de Optimal Asset Management durante T3 2021 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 2.05 M.
- Optimal Asset Management cerró por completo su posición en Comcast en T3 2021, con una venta estimada de USD 8.09 M.
- Las diez principales posiciones de Optimal Asset Management representan 12% de su cartera de USD 800 M en T3 2021.
- Optimal Asset Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Optimal Asset Management cayó 5.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 800 M.
Según el Informe 13F de Optimal Asset Management correspondiente a T3 2021, presentado el 15 nov 2021.