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Optimal Asset Management

Optimal Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 800 Mio. $ Umschlag 4,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
800 Mio. $
AUM-Wachstum
-44,7 Mio. $
Kapitalfluss
-41,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
11,56 %
Position
357
Neu
5
Aufgestockt
262
Reduziert
12
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AZN-Symbol
AstraZeneca
AZN
+2,07 Mio. $
2
ADI-Symbol
Analog Devices
ADI
+847.805 $
3
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+749.710 $
4
OGN-Symbol
Organon & Co
OGN
+209.448 $
5
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+100.698 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+8,09 Mio. $
2
TGT-Symbol
Target
TGT
+7,49 Mio. $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+6,6 Mio. $
4
LBRDK-Symbol
Liberty Broadband Class C
LBRDK
+4,49 Mio. $
5
WBD-Symbol
Warner Bros
WBD
+3,58 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 24,18 %
2 Gesundheitswesen 14,55 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 11,88 %
4 Basiskonsumgüter 11,45 %
5 Industrie 9,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WMT-Symbol
1
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,39 %
240.003
+435
+0,2 % +20.957 $
2019 Q4
7 Quartale
FTNT-Symbol
2
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,22 %
167.750
+370
+0,2 % +21.423 $
2021 Q1
2 Quartale
OMC-Symbol
3
Omnicom Group
OMC
22,1 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,22 %
134.761
+235
+0,2 % +17.459 $
2019 Q4
7 Quartale
ADBE-Symbol
4
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,22 %
16.927
+19
+0,1 % +11.959 $
2019 Q4
7 Quartale
BR-Symbol
5
Broadridge
BR
19,8 Mrd. $
9,35 Mio. $ 1,17 %
56.087
+66
+0,1 % +11.240 $
2019 Q4
7 Quartale
QRVO-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
9,23 Mio. $ 1,15 %
55.187
+149
+0,3 % +27.686 $
2019 Q4
7 Quartale
TMUS-Symbol
7
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
8,65 Mio. $ 1,08 %
67.686
+218
+0,3 % +30.364 $
2019 Q4
7 Quartale
CLX-Symbol
8
Clorox
CLX
10,5 Mrd. $
8,36 Mio. $ 1,04 %
50.449
+130
+0,3 % +22.388 $
2019 Q4
7 Quartale
LLY-Symbol
9
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
8,3 Mio. $ 1,04 %
35.931
+39
+0,1 % +9.626 $
2019 Q4
7 Quartale
ORCL-Symbol
10
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
8,16 Mio. $ 1,02 %
93.599
+83
+0,1 % +7.331 $
2019 Q4
7 Quartale
CHTR-Symbol
11
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
7,97 Mio. $ 1 %
10.952
+31
+0,3 % +23.521 $
2019 Q4
7 Quartale
AKAM-Symbol
12
Akamai
AKAM
12,6 Mrd. $
7,64 Mio. $ 0,96 %
73.063
+232
+0,3 % +26.509 $
2019 Q4
7 Quartale
TYL-Symbol
13
Tyler Technologies
TYL
14,8 Mrd. $
7,47 Mio. $ 0,93 %
16.280
+42
+0,3 % +20.058 $
2019 Q4
7 Quartale
FISV-Symbol
14
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
7,29 Mio. $ 0,91 %
67.212
+88
+0,1 % +9.832 $
2019 Q4
7 Quartale
AZO-Symbol
15
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
7,17 Mio. $ 0,9 %
4.222
+9
+0,2 % +14.436 $
2019 Q4
7 Quartale
MSI-Symbol
16
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
7 Mio. $ 0,87 %
30.119
+39
+0,1 % +9.049 $
2019 Q4
7 Quartale
KEYS-Symbol
17
Keysight
KEYS
56,4 Mrd. $
6,91 Mio. $ 0,86 %
42.053
+55
+0,1 % +9.232 $
2019 Q4
7 Quartale
TGT-Symbol
18
CALL
Target
TGT
70,1 Mrd. $
6,85 Mio. $ 0,86 %
+29.930
Neu +7,5 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
T-Symbol
19
AT&T
T
161 Mrd. $
6,78 Mio. $ 0,85 %
332.464
+523
+0,2 % +10.987 $
2019 Q4
7 Quartale
UPS-Symbol
20
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
6,47 Mio. $ 0,81 %
35.553
+33
+0,1 % +6.514 $
2020 Q2
5 Quartale
DGX-Symbol
21
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
6,31 Mio. $ 0,79 %
43.418
+53
+0,1 % +7.755 $
2019 Q4
7 Quartale
NVR-Symbol
22
NVR
NVR
15,8 Mrd. $
6,28 Mio. $ 0,79 %
1.310
– –
2019 Q4
7 Quartale
BG-Symbol
23
Bunge Global
BG
20,4 Mrd. $
5,85 Mio. $ 0,73 %
71.906
+145
+0,2 % +11.193 $
2019 Q4
7 Quartale
PAYC-Symbol
24
Paycom
PAYC
11,3 Mrd. $
5,77 Mio. $ 0,72 %
11.639
+22
+0,2 % +9.804 $
2020 Q3
4 Quartale
NOW-Symbol
25
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
5,76 Mio. $ 0,72 %
46.260
+90
+0,2 % +10.899 $
2019 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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Sonora Investment Management Tucson, Arizona 798 Mio. $ AUM 17,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Landsberg Bennett & Dubbaneh Punta Gorda, Florida 785 Mio. $ AUM 22,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Ashmore Group London, United Kingdom 773 Mio. $ AUM 50,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Mercantile Trust
First Mercantile Trust Cordova, Tennessee 755 Mio. $ AUM 28,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KG Funds Management
KG Funds Management New York 855 Mio. $ AUM 22,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cardan Capital Partners
Cardan Capital Partners Denver, Colorado 893 Mio. $ AUM 22,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Berman Capital Advisors
Berman Capital Advisors Atlanta, Georgia 636 Mio. $ AUM 30,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Deer IX & Co
Deer IX & Co Larchmont, New York 971 Mio. $ AUM 24,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Optimal Asset Management für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Optimal Asset Management 357 Positionen im Wert von 800 Mio. $, ein Rückgang um 5,3 % gegenüber 845 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Optimal Asset Management zog im Q3 2021 netto 41,2 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 12 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Comcast – eine Position im geschätzten Wert von 8,09 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Optimal Asset Management eine neue Position in AstraZeneca im Wert von 2,13 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Optimal Asset Management im Q3 2021 war AstraZeneca: 17.751 Aktien im Wert von 2,13 Mio. $.
  • Optimal Asset Management hat seine Position in Schwab Short-Term US Treasury ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 100.698 $.
  • Der größte Positionsabbau von Optimal Asset Management im Q3 2021 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,05 Mio. $.
  • Optimal Asset Management hat seine Position in Comcast im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,09 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Optimal Asset Management machen im Q3 2021 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 800 Mio. $ aus.
  • Optimal Asset Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Optimal Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 800 Mio. $.

Auf Grundlage der von Optimal Asset Management für Q3 2021 am 15. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .