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First Mercantile Trust

First Mercantile Trust Portfolio-Positionen

AUM 755 Mio. $ Umschlag 11,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+128,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
755 Mio. $
AUM-Wachstum
-91,6 Mio. $
Kapitalfluss
-83,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-11,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,33 %
Position
899
Neu
44
Aufgestockt
161
Reduziert
621
Geschlossen
62
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FREL-Symbol
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
+5,41 Mio. $
2
CTLT-Symbol
CATALENT, INC.
CTLT
+911.331 $
3
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+855.017 $
4
BILL-Symbol
BILL Holdings
BILL
+507.577 $
5
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+469.655 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+16,8 Mio. $
2
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+7,69 Mio. $
3
SCHH-Symbol
Schwab US REIT ETF
SCHH
+6,29 Mio. $
4
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+5,2 Mio. $
5
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+5,05 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 55,48 %
2 Technologie 9,85 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 6,93 %
4 Gesundheitswesen 6,58 %
5 Finanzwesen 6,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHX-Symbol
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
85 Mio. $ 11,26 %
4.903.350
-939.306
-16 % -16,8 Mio. $
2019 Q2
9 Quartale
SCHM-Symbol
2
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
45,8 Mio. $ 6,07 %
1.793.727
-294.207
-14 % -7,69 Mio. $
2019 Q2
9 Quartale
VGIT-Symbol
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
37,8 Mio. $ 5 %
559.353
-74.001
-12 % -5,05 Mio. $
2020 Q4
3 Quartale
SCHA-Symbol
4
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
35,2 Mio. $ 4,66 %
1.406.288
-204.876
-13 % -5,2 Mio. $
2019 Q2
9 Quartale
VEA-Symbol
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
29,8 Mio. $ 3,95 %
590.375
-96.514
-14 % -5,02 Mio. $
2019 Q2
9 Quartale
VIG-Symbol
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
22 Mio. $ 2,91 %
142.934
-25.106
-15 % -4 Mio. $
2019 Q2
9 Quartale
VMBS-Symbol
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
20,2 Mio. $ 2,67 %
378.426
-15.343
-4 % -820.027 $
2020 Q4
3 Quartale
VWO-Symbol
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
17,2 Mio. $ 2,28 %
343.948
-32.399
-9 % -1,67 Mio. $
2013 Q2
33 Quartale
VGLT-Symbol
9
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,7 Mrd. $
17,2 Mio. $ 2,27 %
195.793
-29.476
-13 % -2,66 Mio. $
2020 Q4
3 Quartale
VCIT-Symbol
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
17,1 Mio. $ 2,27 %
181.412
-16.629
-8 % -1,59 Mio. $
2020 Q4
3 Quartale
SCHD-Symbol
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
16,7 Mio. $ 2,22 %
676.497
-102.303
-13 % -2,6 Mio. $
2020 Q1
6 Quartale
HEFA-Symbol
12
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,51 Mrd. $
13,5 Mio. $ 1,79 %
392.905
-66.104
-14 % -2,3 Mio. $
2020 Q1
6 Quartale
IGF-Symbol
13
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,6 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,53 %
251.393
-42.312
-14 % -1,95 Mio. $
2019 Q2
9 Quartale
VIGI-Symbol
14
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,44 %
124.854
-24.531
-16 % -2,19 Mio. $
2021 Q2
1 Quartal
VCLT-Symbol
15
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,67 Mrd. $
10 Mio. $ 1,33 %
94.802
-12.877
-12 % -1,39 Mio. $
2020 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,68 Mio. $ 1,02 %
27.255
-1.458
-5 % -424.206 $
2013 Q2
33 Quartale
FREL-Symbol
17
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
1,41 Mrd. $
6,06 Mio. $ 0,8 %
199.443
+171.011
+601 % +5,41 Mio. $
2021 Q2
1 Quartal
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,43 Mio. $ 0,72 %
33.080
-940
-3 % -162.144 $
2019 Q3
8 Quartale
GLD-Symbol
19
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
5,32 Mio. $ 0,7 %
32.407
-115
-0,4 % -19.251 $
2020 Q1
6 Quartale
USHY-Symbol
20
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
4,99 Mio. $ 0,66 %
120.195
-17.833
-13 % -741.163 $
2019 Q1
10 Quartale
TSLA-Symbol
21
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
4,79 Mio. $ 0,63 %
18.525
+720
+4 % +169.463 $
2013 Q2
33 Quartale
JNJ-Symbol
22
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
4,18 Mio. $ 0,55 %
25.873
+349
+1 % +59.541 $
2013 Q2
33 Quartale
V-Symbol
23
Visa
V
756 Mrd. $
3,54 Mio. $ 0,47 %
15.873
+97
+0,6 % +22.746 $
2013 Q2
33 Quartale
VWOB-Symbol
24
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,15 Mrd. $
3,5 Mio. $ 0,46 %
44.734
-3.654
-8 % -291.363 $
2017 Q1
18 Quartale
UNH-Symbol
25
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
3,46 Mio. $ 0,46 %
8.842
-3.374
-28 % -1,4 Mio. $
2018 Q1
14 Quartale
1
2 3 4 5

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Sonora Investment Management
Sonora Investment Management Tucson, Arizona 798 Mio. $ AUM 17,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Optimal Asset Management
Optimal Asset Management Los Altos, California 800 Mio. $ AUM 28,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KG Funds Management
KG Funds Management New York 855 Mio. $ AUM 22,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Berman Capital Advisors
Berman Capital Advisors Atlanta, Georgia 636 Mio. $ AUM 30,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Granite Investment Advisors
Granite Investment Advisors Concord, New Hampshire 618 Mio. $ AUM 31,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cardan Capital Partners
Cardan Capital Partners Denver, Colorado 893 Mio. $ AUM 22,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von First Mercantile Trust für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt First Mercantile Trust 899 Positionen im Wert von 755 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 847 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

First Mercantile Trust zog im Q3 2021 netto 83,1 Mio. $ ab, schloss 62 Positionen und reduzierte 621 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Schwab US REIT ETF – eine Position im geschätzten Wert von 6,29 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 55 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete First Mercantile Trust eine neue Position in CATALENT, INC. im Wert von 971.000 $.

  • Der größte Kauf von First Mercantile Trust im Q3 2021 war CATALENT, INC.: 7.298 Aktien im Wert von 971.000 $.
  • First Mercantile Trust hat seine Position in Fidelity MSCI Real Estate Index ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Mercantile Trust im Q3 2021 entfiel auf Schwab US Large- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,8 Mio. $.
  • First Mercantile Trust hat seine Position in Schwab US REIT ETF im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Mercantile Trust machen im Q3 2021 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 755 Mio. $ aus.
  • First Mercantile Trust eröffnete 44 neue Positionen und schloss 62 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von First Mercantile Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 755 Mio. $.

Auf Grundlage der von First Mercantile Trust für Q3 2021 am 24. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .