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First Mercantile Trust 投資組合持股
AUM
US$7.55億
週轉率
11.79%
1年估算報酬率
28.15%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.4%
1年估算報酬率
+28.15%
3年估算報酬率
+51.22%
5年估算報酬率
+128.64%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.55億
AUM 成長
-US$9164萬
(-11%)
資金流向
-US$8315萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-11.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.33%
持股
899
新
44
增持
161
減碼
621
已平倉
62
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
|
+US$541萬 |
| 2 |
CATALENT, INC.
CTLT
|
+US$91.1萬 |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+US$85.5萬 |
| 4 |
BILL Holdings
BILL
|
+US$50.8萬 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$47萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$1675萬 |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$769萬 |
| 3 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$629萬 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$520萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$505萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 55.48% |
| 2 | 科技 | 9.85% |
| 3 | 非必需消費品 | 6.93% |
| 4 | 醫療保健 | 6.58% |
| 5 | 金融 | 6.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$8502萬 | 11.26% |
4,903,350
-939,306
| -16% | -US$1675萬 |
2019 Q2
9個季度
|
|
|
2
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$4584萬 | 6.07% |
1,793,727
-294,207
| -14% | -US$769萬 |
2019 Q2
9個季度
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$3778萬 | 5% |
559,353
-74,001
| -12% | -US$505萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
|
4
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$3519萬 | 4.66% |
1,406,288
-204,876
| -13% | -US$520萬 |
2019 Q2
9個季度
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2981萬 | 3.95% |
590,375
-96,514
| -14% | -US$502萬 |
2019 Q2
9個季度
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$2196萬 | 2.91% |
142,934
-25,106
| -15% | -US$400萬 |
2019 Q2
9個季度
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$2017萬 | 2.67% |
378,426
-15,343
| -4% | -US$82萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1720萬 | 2.28% |
343,948
-32,399
| -9% | -US$167萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
9
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107億
| US$1717萬 | 2.27% |
195,793
-29,476
| -13% | -US$266萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$1713萬 | 2.27% |
181,412
-16,629
| -8% | -US$159萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$1674萬 | 2.22% |
676,497
-102,303
| -13% | -US$260萬 |
2020 Q1
6個季度
|
|
12
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1億
| US$1351萬 | 1.79% |
392,905
-66,104
| -14% | -US$230萬 |
2020 Q1
6個季度
|
|
13
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106億
| US$1154萬 | 1.53% |
251,393
-42,312
| -14% | -US$195萬 |
2019 Q2
9個季度
|
|
14
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7億
| US$1089萬 | 1.44% |
124,854
-24,531
| -16% | -US$219萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
15
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7億
| US$1001萬 | 1.33% |
94,802
-12,877
| -12% | -US$139萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$768萬 | 1.02% |
27,255
-1,458
| -5% | -US$42.4萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
|
17
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$14.1億
| US$606萬 | 0.8% |
199,443
+171,011
| +601% | +US$541萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$543萬 | 0.72% |
33,080
-940
| -3% | -US$16.2萬 |
2019 Q3
8個季度
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$532萬 | 0.7% |
32,407
-115
| -0.4% | -US$1.93萬 |
2020 Q1
6個季度
|
|
20
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253億
| US$499萬 | 0.66% |
120,195
-17,833
| -13% | -US$74.1萬 |
2019 Q1
10個季度
|
|
21
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$479萬 | 0.63% |
18,525
+720
| +4% | +US$16.9萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$418萬 | 0.55% |
25,873
+349
| +1% | +US$5.95萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
23
Visa
V
US$7558億
| US$354萬 | 0.47% |
15,873
+97
| +0.6% | +US$2.27萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
24
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.5億
| US$350萬 | 0.46% |
44,734
-3,654
| -8% | -US$29.1萬 |
2017 Q1
18個季度
|
|
25
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$346萬 | 0.46% |
8,842
-3,374
| -28% | -US$140萬 |
2018 Q1
14個季度
|
|
相似基金
First Mercantile Trust的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，First Mercantile Trust持有899個部位，管理資產為US$7.55億，較前一季的US$8.47億減少11%。 其前十大持股占投資組合的43%。
First Mercantile Trust於2021年第3季淨撤出US$8315萬，平倉62個部位，並減持621檔持股。 最受矚目的出清持股是Schwab US REIT ETF，這筆估值約為US$629萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產55%，低於前一季的57%，其次為科技和非必需消費品。
與趨勢相反，First Mercantile Trust新建了CATALENT, INC.的部位，價值US$97.1萬。
- First Mercantile Trust在2021年第3季最大筆買進的是CATALENT, INC.：共買進7,298股，價值US$97.1萬。
- First Mercantile Trust在2021年第3季增持Fidelity MSCI Real Estate Index ETF的幅度最大，估計增加US$541萬。
- First Mercantile Trust在2021年第3季最大幅度減持的標的是Schwab US Large- Cap ETF，估計減持了US$1675萬。
- First Mercantile Trust於2021年第3季完全出清Schwab US REIT ETF，估計賣出金額為US$629萬。
- 在2021年第3季，First Mercantile Trust的投資組合規模為US$7.55億，前十大持股占43%。
- First Mercantile Trust在2021年第3季新增了44個部位，並平倉62個部位。
- First Mercantile Trust的投資組合價值較前一季下跌11%，降至US$7.55億。
根據First Mercantile Trust的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年11月24日提交。