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KG Funds Management 投資組合持股
AUM
US$8.55億
週轉率
42.86%
1年估算報酬率
22.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-5.83%
1年估算報酬率
+22.34%
3年估算報酬率
+45.77%
5年估算報酬率
+128.85%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.55億
AUM 成長
-US$1.35億
(-14%)
資金流向
+US$395萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
98.16%
持股
14
新
3
增持
3
減碼
2
已平倉
3
平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.8
年
平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$4216萬 |
| 2 |
Optimum Communications Inc
OPTU
|
+US$3144萬 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$2811萬 |
| 4 |
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
|
+US$2107萬 |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+US$498萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$6873萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$3089萬 |
| 3 |
E2open Parent Holdings
ETWO
|
+US$1649萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$987萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 34.39% |
| 2 | 通訊服務 | 31.37% |
| 3 | 資訊科技 | 14.14% |
| 4 | 必需消費品 | 10.06% |
| 5 | 非必需消費品 | 10.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Visa
V
US$7657億
| US$1.48億 | 17.32% |
664,633
| – | – |
2015 Q4
23個季度
|
|
|
2
Mastercard
MA
US$5454億
| US$1.46億 | 17.06% |
419,414
+13,700
| +3% | +US$498萬 |
2015 Q4
23個季度
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78兆
| US$1.24億 | 14.46% |
364,040
-27,400
| -7% | -US$987萬 |
2020 Q1
6個季度
|
|
|
4
Alibaba
BABA
US$2597億
| US$8586萬 | 10.05% |
579,960
+154,500
| +36% | +US$2811萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05兆
| US$8475萬 | 9.92% |
635,940
-224,060
| -26% | -US$3089萬 |
2018 Q4
11個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$7992萬 | 9.35% |
283,500
| – | – |
2020 Q3
4個季度
|
|
7
Dollar Tree
DLTR
US$235億
| US$7024萬 | 8.22% |
733,860
+22,568
| +3% | +US$217萬 |
2020 Q1
6個季度
|
|
|
8
Fiserv Inc
FISV
US$256億
| US$4094萬 | 4.79% |
+377,370
| 新 | +US$4216萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09兆
| US$3743萬 | 4.38% |
280,000
| – | – |
2020 Q3
4個季度
|
|
|
10
Optimum Communications Inc
OPTU
US$2.69億
| US$2236萬 | 2.62% |
+1,079,100
| 新 | +US$3144萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
|
11
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$54.6億
| US$1569萬 | 1.84% |
+260,346
| 新 | +US$2107萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
12
賣權
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$27.1億
| – | – |
-138,850
| 已平倉 | -US$7870萬 | – |
|
|
13
已下市
E2open Parent Holdings
ETWO
| – | – |
-1,444,227
| 已平倉 | -US$1649萬 | – |
|
|
14
T-Mobile US
TMUS
US$1649億
| – | – |
-474,543
| 已平倉 | -US$6873萬 | – |
|
相似基金
KG Funds Management的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，KG Funds Management持有14個部位，管理資產為US$8.55億，較前一季的US$9.9億減少14%。 其前十大持股占投資組合的98%。
KG Funds Management的2021年第3季申報資料顯示有新增3項、增加3檔、減碼2檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Fiserv Inc：共377,370股，價值US$4094萬。 最大的一筆賣出是T-Mobile US，估計金額為US$6873萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的34%，較前一季的31%上升，其次為通訊服務和資訊科技。
- KG Funds Management在2021年第3季最大筆買進的是Fiserv Inc：共買進377,370股，價值US$4094萬。
- KG Funds Management在2021年第3季增持Alibaba的幅度最大，估計增加US$2811萬。
- KG Funds Management在2021年第3季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$3089萬。
- KG Funds Management於2021年第3季完全出清T-Mobile US，估計賣出金額為US$6873萬。
- 在2021年第3季，KG Funds Management的投資組合規模為US$8.55億，前十大持股占98%。
- KG Funds Management在2021年第3季新增了3個部位，並平倉3個部位。
- KG Funds Management的投資組合價值較前一季下跌14%，降至US$8.55億。
根據KG Funds Management的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年11月15日提交。