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KG Funds Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.55억
회전율
42.86%
1년 추정 수익률
22.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.83%
1년 예상 수익률
+22.34%
3년 예상 수익률
+45.77%
5년 예상 수익률
+128.85%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.55억
AUM 성장
-US$1.35억
(-14%)
자금 흐름
+US$395만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
98.16%
보유액
14
신규
3
증가
3
축소
2
청산됨
3
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$4216만 |
| 2 |
Optimum Communications Inc
OPTU
|
+US$3144만 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$2811만 |
| 4 |
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
|
+US$2107만 |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+US$498만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$6873만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$3089만 |
| 3 |
E2open Parent Holdings
ETWO
|
+US$1649만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$987만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 34.39% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 31.37% |
| 3 | 정보기술 | 14.14% |
| 4 | 필수소비재 | 10.06% |
| 5 | 임의소비재 | 10.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Visa
V
US$7558억
| US$1.48억 | 17.32% |
664,633
| – | – |
2015 Q4
23개 분기
|
|
|
2
Mastercard
MA
US$5409억
| US$1.46억 | 17.06% |
419,414
+13,700
| +3% | +US$498만 |
2015 Q4
23개 분기
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1.24억 | 14.46% |
364,040
-27,400
| -7% | -US$987만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
|
4
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$8586만 | 10.05% |
579,960
+154,500
| +36% | +US$2811만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$8475만 | 9.92% |
635,940
-224,060
| -26% | -US$3089만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$7992만 | 9.35% |
283,500
| – | – |
2020 Q3
4개 분기
|
|
7
Dollar Tree
DLTR
US$233억
| US$7024만 | 8.22% |
733,860
+22,568
| +3% | +US$217만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
|
8
Fiserv Inc
FISV
US$253억
| US$4094만 | 4.79% |
+377,370
| 신규 | +US$4216만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3743만 | 4.38% |
280,000
| – | – |
2020 Q3
4개 분기
|
|
|
10
Optimum Communications Inc
OPTU
US$3.44억
| US$2236만 | 2.62% |
+1,079,100
| 신규 | +US$3144만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
|
11
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$55.4억
| US$1569만 | 1.84% |
+260,346
| 신규 | +US$2107만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
12
풋옵션
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$26억
| – | – |
-138,850
| 청산됨 | -US$7870만 | – |
|
|
13
상장폐지됨
E2open Parent Holdings
ETWO
| – | – |
-1,444,227
| 청산됨 | -US$1649만 | – |
|
|
14
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| – | – |
-474,543
| 청산됨 | -US$6873만 | – |
|
유사한 펀드
KG Funds Management의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, KG Funds Management의 보유 포지션은 14개, 총액은 US$8.55억였으며 전 분기 US$9.9억보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 98%를 차지해요.
KG Funds Management의 2021년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 3개 증가, 2개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fiserv Inc으로, 377,370주를 보유했으며 가치는 US$4094만였어요. 가장 큰 매도 종목은 T-Mobile US으로, 추정 금액은 US$6873만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 정보기술 순이에요.
- KG Funds Management의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Fiserv Inc으로, US$4094만 상당의 377,370주를 매수했어요.
- 2021년 3분기에 Alibaba 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 KG Funds Management로, 추정 증가액은 US$2811만 규모예요.
- KG Funds Management의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$3089만예요.
- KG Funds Management는 2021년 3분기에 T-Mobile US 보유분을 전량 매도해 추정 US$6873만 규모의 포지션을 정리했어요.
- KG Funds Management의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.55억 중 98%를 차지해요.
- KG Funds Management는 2021년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- KG Funds Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$8.55억가 됐어요.
2021년 11월 15일에 제출된 KG Funds Management의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.