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Sonora Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.98억
회전율
16.42%
1년 추정 수익률
17.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.03%
1년 예상 수익률
+17.61%
3년 예상 수익률
+32.82%
5년 예상 수익률
+55.86%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.98억
AUM 성장
+US$3292만
(+4.3%)
자금 흐름
+US$3739만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.55%
보유액
1,139
신규
137
증가
269
축소
112
청산됨
50
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GrafTech
EAF
|
+US$477만 |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+US$137만 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$114만 |
| 4 |
Leggett & Platt
LEG
|
+US$112만 |
| 5 |
FuboTV Inc
FUBO
|
+US$105만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pinnacle West Capital
PNW
|
+US$318만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$170만 |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$39만 |
| 4 |
MXIM
Maxim Integrated Products
MXIM
|
+US$34.2만 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$23.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.4% |
| 2 | 산업재 | 12.11% |
| 3 | 금융 | 10.62% |
| 4 | 필수소비재 | 9.93% |
| 5 | 헬스케어 | 9.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$4130만 | 5.18% |
291,908
-11,566
| -4% | -US$170만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$3761만 | 4.71% |
133,414
+1,096
| +0.8% | +US$31.9만 |
2015 Q3
24개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.87조
| US$2541만 | 3.18% |
190,660
+2,440
| +1% | +US$33.6만 |
2015 Q3
24개 분기
|
|
4
Qualcomm
QCOM
US$1967억
| US$2022만 | 2.53% |
156,763
-332
| -0.2% | -US$4.71만 |
2015 Q3
24개 분기
|
|
5
Republic Services
RSG
US$722억
| US$1390만 | 1.74% |
115,741
+2,205
| +2% | +US$26.4만 |
2015 Q3
24개 분기
|
|
6
Blackstone
BX
US$931억
| US$1354만 | 1.7% |
116,386
+624
| +0.5% | +US$7.24만 |
2015 Q3
24개 분기
|
|
7
Home Depot
HD
US$3178억
| US$1350만 | 1.69% |
41,142
+1,013
| +3% | +US$33.3만 |
2015 Q3
24개 분기
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$8917억
| US$1292만 | 1.62% |
78,904
+2,942
| +4% | +US$46.1만 |
2015 Q3
24개 분기
|
|
9
Costco
COST
US$4396억
| US$1288만 | 1.62% |
28,672
+744
| +3% | +US$32.7만 |
2015 Q3
24개 분기
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6469억
| US$1255만 | 1.57% |
77,722
+2,209
| +3% | +US$37.7만 |
2015 Q3
24개 분기
|
|
|
MGP
11
상장폐지됨
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
| US$1253만 | 1.57% |
327,092
-2,006
| -0.6% | -US$7.86만 |
2016 Q2
21개 분기
|
|
12
Adobe
ADBE
US$967억
| US$1248만 | 1.56% |
21,680
-19
| -0.1% | -US$1.2만 |
2015 Q3
24개 분기
|
|
13
Walmart Inc
WMT
US$9467억
| US$1247만 | 1.56% |
268,488
+10,365
| +4% | +US$49.9만 |
2015 Q3
24개 분기
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3691억
| US$1246만 | 1.56% |
89,116
-546
| -0.6% | -US$7.74만 |
2015 Q3
24개 분기
|
|
15
Pfizer
PFE
US$1699억
| US$1235만 | 1.55% |
287,236
+5,085
| +2% | +US$22.5만 |
2015 Q3
24개 분기
|
|
16
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$664억
| US$1220만 | 1.53% |
82,084
+4,333
| +6% | +US$62만 |
2015 Q3
24개 분기
|
|
17
Texas Instruments
TXN
US$2821억
| US$1126만 | 1.41% |
58,561
+2,412
| +4% | +US$46만 |
2015 Q3
24개 분기
|
|
|
18
Oracle
ORCL
US$3957억
| US$1124만 | 1.41% |
129,059
+12,931
| +11% | +US$114만 |
2015 Q3
24개 분기
|
|
19
PepsiCo
PEP
US$1819억
| US$1100만 | 1.38% |
73,098
+2,845
| +4% | +US$44만 |
2015 Q3
24개 분기
|
|
|
DTP
20
상장폐지됨
DTE Energy Company 2019 Corporate Units
DTP
| US$1068만 | 1.34% |
212,518
-4,135
| -2% | -US$21.2만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
21
Cisco
CSCO
US$4391억
| US$1052만 | 1.32% |
193,347
+9,308
| +5% | +US$52.2만 |
2015 Q3
24개 분기
|
|
22
Truist Financial
TFC
US$593억
| US$1025만 | 1.28% |
174,737
+10,798
| +7% | +US$60.3만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
US$1439억
| US$1022만 | 1.28% |
29,619
+1,419
| +5% | +US$51.4만 |
2015 Q3
24개 분기
|
|
24
Kimberly-Clark
KMB
US$363억
| US$983만 | 1.23% |
74,226
-693
| -0.9% | -US$9.43만 |
2015 Q3
24개 분기
|
|
25
Merck
MRK
US$3499억
| US$980만 | 1.23% |
130,414
+11,053
| +9% | +US$84.1만 |
2015 Q3
24개 분기
|
|
유사한 펀드
Sonora Investment Management의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Sonora Investment Management 측은 US$7.98억 상당의 1,139개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.65억에서 4.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Sonora Investment Management 측은 2021년 3분기에 순신규 자금으로 US$3739만 규모를 투입해 신규 포지션 137개를 개설하고 기존 보유 종목 269개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MBS ETF 주식으로, 2,279주를 보유했으며 가치는 US$24.6만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 25%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Pinnacle West Capital 주식으로, 보유분을 추정 US$318만 규모 줄였어요.
- Sonora Investment Management의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 iShares MBS ETF 주식으로, US$24.6만 상당의 2,279주를 매수했어요.
- Sonora Investment Management 측이 2021년 3분기에 GrafTech 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$477만 규모예요.
- Sonora Investment Management의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Pinnacle West Capital이며, 추정 감소액은 US$318만예요.
- Sonora Investment Management 측은 2021년 3분기에 Maxim Integrated Products 보유분을 전량 매도해 추정 US$34.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sonora Investment Management의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.98억 중 26% 비중을 차지해요.
- Sonora Investment Management 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 137개를 편입하고 50개를 청산했어요.
- Sonora Investment Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.3% 상승해 US$7.98억에 이르렀어요.
2021년 11월 12일에 제출된 Sonora Investment Management의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.