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Ashmore Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.73억
회전율
18.75%
1년 추정 수익률
50.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.46%
1년 예상 수익률
+50.56%
3년 예상 수익률
+103.23%
5년 예상 수익률
+223.54%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.73억
AUM 성장
+US$2.29억
(+42%)
자금 흐름
+US$1.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.4%
보유액
32
신규
1
증가
15
축소
7
청산됨
5
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JD.com
JD
|
+US$4601만 |
| 2 |
Banco Bradesco
BBD
|
+US$4064만 |
| 3 |
NetEase
NTES
|
+US$3845만 |
| 4 |
Grupo Cibest SA
CIB
|
+US$3544만 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$2529만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$4922만 |
| 2 |
Sea Limited
SE
|
+US$4356만 |
| 3 |
Petrobras
PBR
|
+US$2066만 |
| 4 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$294만 |
| 5 |
Ecopetrol
EC
|
+US$279만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 33.16% |
| 2 | 소재 | 24.53% |
| 3 | 에너지 | 18.34% |
| 4 | 임의소비재 | 11.36% |
| 5 | 정보기술 | 6.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Petrobras
PBR
US$1676억
| US$1.01억 | 13.04% |
4,984,215
-1,939,500
| -28% | -US$2066만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
2
ICICI Bank
IBN
US$1077억
| US$8970만 | 11.6% |
4,787,220
+57,441
| +1% | +US$108만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
|
3
Grupo Cibest SA
CIB
US$231억
| US$7140만 | 9.23% |
1,174,813
+1,140,363
| +3,310% | +US$3544만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
4
Cemex
CX
US$148억
| US$6394만 | 8.27% |
4,178,497
+3,168,267
| +314% | +US$2500만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
5
Banco Bradesco
BBD
US$443억
| US$5921만 | 7.65% |
17,192,461
+10,202,009
| +146% | +US$4064만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
|
6
JD.com
JD
US$365억
| US$4942만 | 6.39% |
684,135
+624,068
| +1,039% | +US$4601만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
7
Vale
VALE
US$556억
| US$4521만 | 5.84% |
3,240,748
+471,003
| +17% | +US$924만 |
2017 Q2
17개 분기
|
|
|
8
Ecopetrol
EC
US$368억
| US$4101만 | 5.3% |
571,595
-205,700
| -26% | -US$279만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
|
9
NetEase
NTES
US$807억
| US$3677만 | 4.75% |
430,513
+407,075
| +1,737% | +US$3845만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
10
Infosys
INFY
US$496억
| US$3345만 | 4.32% |
1,529,202
+835,260
| +120% | +US$1888만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
11
Wheaton Precious Metals
WPM
US$609억
| US$3190만 | 4.12% |
847,597
+145,000
| +21% | +US$632만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
12
HDFC Bank
HDB
US$1225억
| US$2618만 | 3.39% |
721,450
+582,512
| +419% | +US$2160만 |
2017 Q2
17개 분기
|
|
|
13
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$2105만 | 2.72% |
142,182
+139,003
| +4,373% | +US$2529만 |
2016 Q1
22개 분기
|
|
14
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1974만 | 2.55% |
188,945
-5,860
| -3% | -US$68.8만 |
2017 Q3
16개 분기
|
|
15
Southern Copper
SCCO
US$1693억
| US$1933만 | 2.5% |
375,813
+86,524
| +30% | +US$495만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
16
Hudbay
HBM
US$105억
| US$1559만 | 2.02% |
2,500,000
| – | – |
2020 Q4
3개 분기
|
|
|
17
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$1494만 | 1.93% |
9,096
-1,695
| -16% | -US$294만 |
2021 Q2
1분기
|
|
18
Grupo Aval
AVAL
US$57.6억
| US$724만 | 0.94% |
+325,000
| 신규 | +US$182만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
19
Gold Fields
GFI
US$335억
| US$634만 | 0.82% |
780,250
| – | – |
2020 Q3
4개 분기
|
|
20
AngloGold Ashanti
AU
US$469억
| US$596만 | 0.77% |
372,500
| – | – |
2020 Q2
5개 분기
|
|
21
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$431억
| US$326만 | 0.42% |
37,536
-157
| -0.4% | -US$1.35만 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
|
HHR
22
상장폐지됨
HeadHunter Group PLC American Depositary Shares
HHR
| US$320만 | 0.41% |
65,565
-18,441
| -22% | -US$89.2만 |
2019 Q3
8개 분기
|
|
23
Baozun
BZUN
US$2.16억
| US$247만 | 0.32% |
140,815
+31,887
| +29% | +US$78.4만 |
2021 Q2
1분기
|
|
24
Shinhan Financial Group
SHG
US$330억
| US$192만 | 0.25% |
65,985
-26,195
| -28% | -US$87.6만 |
2021 Q2
1분기
|
|
25
Gerdau
GGB
US$98.5억
| US$146만 | 0.19% |
373,608
+19,047
| +5% | +US$8.29만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Ashmore Group의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Ashmore Group는 US$7.73억 상당의 32개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.45억에서 42% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76%를 차지해요.
Ashmore Group는 2021년 3분기에 순신규 자금 US$1.5억를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 15개를 추가했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Grupo Aval으로, 325,000주를 보유했으며 가치는 US$724만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 33%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 소재와 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Petrobras으로, 보유분을 추정 US$2066만 규모 줄였습니다.
- Ashmore Group의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Grupo Aval으로, US$724만 상당의 325,000주를 매수했어요.
- 2021년 3분기에 JD.com 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ashmore Group로, 추정 증가액은 US$4601만 규모예요.
- Ashmore Group의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Petrobras이며, 추정 감소액은 US$2066만예요.
- Ashmore Group는 2021년 3분기에 Baidu 보유분을 전량 매도해 추정 US$4922만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ashmore Group의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.73억 중 76%를 차지해요.
- Ashmore Group는 2021년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 5개를 청산했어요.
- Ashmore Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 42% 상승해 US$7.73억에 이르렀어요.
2021년 11월 15일에 제출된 Ashmore Group의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.