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Ashmore Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.73억
회전율
18.75%
1년 추정 수익률
50.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.17%
1년 예상 수익률
+50.56%
3년 예상 수익률
+103.23%
5년 예상 수익률
+223.53%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.33억
AUM 성장
-US$3127만
(-19%)
자금 흐름
-US$4256만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-32.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.93%
보유액
50
신규
4
증가
5
축소
17
청산됨
19
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Grupo Supervielle
SUPV
|
+US$1161만 |
| 2 |
ICICI Bank
IBN
|
+US$1021만 |
| 3 |
Petrobras
PBR
|
+US$739만 |
| 4 |
Vale S A
VALE.P
|
+US$511만 |
| 5 |
Gran Tierra Energy
GTE
|
+US$225만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$1897만 |
| 2 |
Cemex
CX
|
+US$1344만 |
| 3 |
Noah Holdings
NOAH
|
+US$767만 |
| 4 |
Itaú Unibanco
ITUB
|
+US$547만 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$442만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 39.23% |
| 2 | 산업재 | 16.7% |
| 3 | 에너지 | 14.48% |
| 4 | 임의소비재 | 10.69% |
| 5 | 기타 | 7.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ICICI Bank
IBN
US$1247억
| US$1904만 | 14.33% |
2,917,686
+1,586,682
| +119% | +US$1021만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
2
Alibaba
BABA
US$2526억
| US$1410만 | 10.61% |
177,311
-242,347
| -58% | -US$1897만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
3
Grupo Supervielle
SUPV
US$5.1억
| US$1238만 | 9.32% |
+968,013
| 신규 | +US$1161만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Itaú Unibanco
ITUB
US$832억
| US$1164만 | 8.76% |
2,796,042
-1,419,742
| -34% | -US$547만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
Pampa Energía
PAM
US$34.1억
| US$1110만 | 8.35% |
406,146
+50,814
| +14% | +US$117만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
AVH
6
상장폐지됨
AVIANCA HOLDINGS S.A.
AVH
| US$1109만 | 8.34% |
1,799,966
-335,497
| -16% | -US$196만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
7
IRSA Inversiones y Representaciones
IRS
US$10.7억
| US$882만 | 6.63% |
544,538
+40,581
| +8% | +US$59.3만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
|
8
상장폐지됨
Vale S A
VALE.P
| US$849만 | 6.38% |
2,116,431
+1,389,224
| +191% | +US$511만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
9
Gran Tierra Energy
GTE
US$3.46억
| US$823만 | 6.19% |
243,571
+77,529
| +47% | +US$225만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
10
Petrobras
PBR
US$1148억
| US$799만 | 6.01% |
+1,116,160
| 신규 | +US$739만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
11
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$146억
| US$303만 | 2.28% |
157,623
-171,605
| -52% | -US$341만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
12
Noah Holdings
NOAH
US$4.63억
| US$292만 | 2.2% |
121,319
-311,411
| -72% | -US$767만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
Galicia Financial Group
GGAL
US$48억
| US$234만 | 1.76% |
76,465
-101,928
| -57% | -US$294만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Companhia Paranaense de Energia (COPEL)
ELP
| US$231만 | 1.73% |
+641,985
| 신규 | +US$199만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
15
Banco Macro
BMA
US$36.6억
| US$212만 | 1.6% |
28,609
-21,204
| -43% | -US$139만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
16
VisionSys AI
VSA
US$559만
| US$210만 | 1.58% |
81
-11
| -12% | -US$29.2만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
17
BBVA Argentina
BBAR
US$21.8억
| US$155만 | 1.16% |
74,939
-2,332
| -3% | -US$4.73만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
18
iShares MSCI World ETF
URTH
US$97.6억
| US$64.1만 | 0.48% |
9,250
| – | – |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
19
Cemex
CX
US$154억
| US$50.1만 | 0.38% |
84,377
-2,097,270
| -96% | -US$1344만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
iShares MSCI India ETF
INDA
US$63.8억
| US$48.9만 | 0.37% |
17,500
-13,920
| -44% | -US$37.9만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
21
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$288억
| US$39.5만 | 0.3% |
11,500
-1
| -0% | -US$34 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
22
Braskem
BAK
US$4.38억
| US$32.5만 | 0.24% |
27,358
-347,885
| -93% | -US$433만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
23
Ternium
TX
US$101억
| US$32만 | 0.24% |
16,772
-209,852
| -93% | -US$397만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
24
Baidu
BIDU
US$272억
| US$30.2만 | 0.23% |
1,830
-25,180
| -93% | -US$442만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
25
Sasol
SSL
US$90.3억
| US$27.4만 | 0.21% |
10,075
-137,983
| -93% | -US$406만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Ashmore Group의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Ashmore Group의 보유 포지션은 50개, 총액은 US$1.33억였으며 전 분기 US$1.64억보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85% 비중을 차지해요.
Ashmore Group 측은 2016년 2분기에 순 US$4256만 규모를 회수했으며, 19개 포지션을 청산하고 17개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 NetEase 주식으로, 추정 US$178만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 39% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Ashmore Group 측은 Grupo Supervielle에 US$1238만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Ashmore Group의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Grupo Supervielle 주식으로, US$1238만 상당의 968,013주를 매수했어요.
- Ashmore Group 측이 2016년 2분기에 ICICI Bank 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1021만 규모예요.
- Ashmore Group의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alibaba이며, 추정 감소액은 US$1897만예요.
- Ashmore Group 측은 2016년 2분기에 NetEase 보유분을 전량 매도해 추정 US$178만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ashmore Group의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.33억 중 85% 비중을 차지해요.
- Ashmore Group 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Ashmore Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$1.33억 규모가 됐어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Ashmore Group의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.