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First Mercantile Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.55억
회전율
11.79%
1년 추정 수익률
28.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.4%
1년 예상 수익률
+28.15%
3년 예상 수익률
+51.22%
5년 예상 수익률
+128.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.55억
AUM 성장
-US$9164만
(-11%)
자금 흐름
-US$8315만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.33%
보유액
899
신규
44
증가
161
축소
621
청산됨
62
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
|
+US$541만 |
| 2 |
CATALENT, INC.
CTLT
|
+US$91.1만 |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+US$85.5만 |
| 4 |
BILL Holdings
BILL
|
+US$50.8만 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$47만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$1675만 |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$769만 |
| 3 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$629만 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$520만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$505만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.48% |
| 2 | 정보기술 | 9.85% |
| 3 | 임의소비재 | 6.93% |
| 4 | 건강관리 | 6.58% |
| 5 | 금융 | 6.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$8502만 | 11.26% |
4,903,350
-939,306
| -16% | -US$1675만 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
|
2
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$4584만 | 6.07% |
1,793,727
-294,207
| -14% | -US$769만 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$3778만 | 5% |
559,353
-74,001
| -12% | -US$505만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
|
4
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$3519만 | 4.66% |
1,406,288
-204,876
| -13% | -US$520만 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2981만 | 3.95% |
590,375
-96,514
| -14% | -US$502만 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$2196만 | 2.91% |
142,934
-25,106
| -15% | -US$400만 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$2017만 | 2.67% |
378,426
-15,343
| -4% | -US$82만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1720만 | 2.28% |
343,948
-32,399
| -9% | -US$167만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
9
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107억
| US$1717만 | 2.27% |
195,793
-29,476
| -13% | -US$266만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$1713만 | 2.27% |
181,412
-16,629
| -8% | -US$159만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$1674만 | 2.22% |
676,497
-102,303
| -13% | -US$260만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
12
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1억
| US$1351만 | 1.79% |
392,905
-66,104
| -14% | -US$230만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
13
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106억
| US$1154만 | 1.53% |
251,393
-42,312
| -14% | -US$195만 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
14
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7억
| US$1089만 | 1.44% |
124,854
-24,531
| -16% | -US$219만 |
2021 Q2
1분기
|
|
15
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7억
| US$1001만 | 1.33% |
94,802
-12,877
| -12% | -US$139만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$768만 | 1.02% |
27,255
-1,458
| -5% | -US$42.4만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
|
17
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$14.1억
| US$606만 | 0.8% |
199,443
+171,011
| +601% | +US$541만 |
2021 Q2
1분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$543만 | 0.72% |
33,080
-940
| -3% | -US$16.2만 |
2019 Q3
8개 분기
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$532만 | 0.7% |
32,407
-115
| -0.4% | -US$1.93만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
20
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253억
| US$499만 | 0.66% |
120,195
-17,833
| -13% | -US$74.1만 |
2019 Q1
10개 분기
|
|
21
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$479만 | 0.63% |
18,525
+720
| +4% | +US$16.9만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$418만 | 0.55% |
25,873
+349
| +1% | +US$5.95만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
23
Visa
V
US$7558억
| US$354만 | 0.47% |
15,873
+97
| +0.6% | +US$2.27만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
24
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.5억
| US$350만 | 0.46% |
44,734
-3,654
| -8% | -US$29.1만 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
25
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$346만 | 0.46% |
8,842
-3,374
| -28% | -US$140만 |
2018 Q1
14개 분기
|
|
유사한 펀드
First Mercantile Trust의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, First Mercantile Trust의 보유 포지션은 899개, 총액은 US$7.55억였으며 전 분기 US$8.47억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
First Mercantile Trust은(는) 2021년 3분기에 순 US$8315만을 회수했으며, 62개 포지션을 청산하고 621개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Schwab US REIT ETF으로, 추정 US$629만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 57%에서 55%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, First Mercantile Trust는 CATALENT, INC.에 US$97.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- First Mercantile Trust의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 CATALENT, INC.으로, US$97.1만 상당의 7,298주를 매수했어요.
- 2021년 3분기에 Fidelity MSCI Real Estate Index ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 First Mercantile Trust로, 추정 증가액은 US$541만 규모예요.
- First Mercantile Trust의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large- Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$1675만예요.
- First Mercantile Trust는 2021년 3분기에 Schwab US REIT ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$629만 규모의 포지션을 정리했어요.
- First Mercantile Trust의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.55억 중 43%를 차지해요.
- First Mercantile Trust는 2021년 3분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 62개를 청산했어요.
- First Mercantile Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$7.55억가 됐어요.
2021년 11월 24일에 제출된 First Mercantile Trust의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.