First Mercantile Trust ポートフォリオ保有銘柄

First Mercantile Trustの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2021年第3四半期時点で、First Mercantile Trustは$7.55億相当のポジションを899件保有しており、前四半期の$8.47億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。

First Mercantile Trustは2021年第3四半期に純額で$8315万を引き出し、62銘柄のポジションを解消し、621銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSchwab US REIT ETFで、推定 $629万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の55%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の57%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

相場の流れに反して、First Mercantile Trustは$97.1万相当のCATALENT, INC.の新規ポジションを取りました。

• First Mercantile Trustが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCATALENT, INC.で、株数は7,298株、評価額は$97.1万でした。
• First Mercantile Trustは2021年第3四半期にFidelity MSCI Real Estate Index ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$541万でした。
• First Mercantile Trustが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large- Cap ETFで、推定$1675万相当を減らしました。
• First Mercantile Trustは2021年第3四半期にSchwab US REIT ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$629万でした。
• 2021年第3四半期時点で、First Mercantile Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$7.55億のポートフォリオの43%を占めています。
• First Mercantile Trustは2021年第3四半期に新たに44件のポジションを取り、62件のポジションを解消しました。
• First Mercantile Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$7.55億となりました。

2021年11月24日に提出された、2021年第3四半期分のFirst Mercantile Trustの 13F報告書 に基づいています。