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KG Funds Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.55億
売買回転率
42.86%
推定1年リターン
22.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-5.83%
1年予想リターン
+22.34%
3年間の予想リターン
+45.77%
5年予想リターン
+128.85%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.55億
運用資産残高の伸び率
-$1.35億
(-14%)
資金フロー
+$395万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
98.16%
保有額
14
新規
3
買い増し
3
減少
2
解消
3
平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
平均保有期間 株式のみ
1.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fiserv Inc
FISV
|
+$4216万 |
| 2 |
Optimum Communications Inc
OPTU
|
+$3144万 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+$2811万 |
| 4 |
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
|
+$2107万 |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+$498万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US
TMUS
|
+$6873万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$3089万 |
| 3 |
E2open Parent Holdings
ETWO
|
+$1649万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$987万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 34.39% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 31.37% |
| 3 | 情報技術 | 14.14% |
| 4 | 生活必需品 | 10.06% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 10.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Visa
V
$7558億
| $1.48億 | 17.32% |
664,633
| – | – |
2015 Q4
23四半期
|
|
|
2
Mastercard
MA
$5409億
| $1.46億 | 17.06% |
419,414
+13,700
| +3% | +$498万 |
2015 Q4
23四半期
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1.24億 | 14.46% |
364,040
-27,400
| -7% | -$987万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
|
4
Alibaba
BABA
$2714億
| $8586万 | 10.05% |
579,960
+154,500
| +36% | +$2811万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $8475万 | 9.92% |
635,940
-224,060
| -26% | -$3089万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $7992万 | 9.35% |
283,500
| – | – |
2020 Q3
4四半期
|
|
7
Dollar Tree
DLTR
$233億
| $7024万 | 8.22% |
733,860
+22,568
| +3% | +$217万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
|
8
Fiserv Inc
FISV
$253億
| $4094万 | 4.79% |
+377,370
| 新規 | +$4216万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $3743万 | 4.38% |
280,000
| – | – |
2020 Q3
4四半期
|
|
|
10
Optimum Communications Inc
OPTU
$3.44億
| $2236万 | 2.62% |
+1,079,100
| 新規 | +$3144万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
|
11
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
$55.4億
| $1569万 | 1.84% |
+260,346
| 新規 | +$2107万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
12
プット
AMC Entertainment Holdings
AMC
$26億
| – | – |
-138,850
| 解消 | -$7870万 | – |
|
|
13
上場廃止
E2open Parent Holdings
ETWO
| – | – |
-1,444,227
| 解消 | -$1649万 | – |
|
|
14
T-Mobile US
TMUS
$1707億
| – | – |
-474,543
| 解消 | -$6873万 | – |
|
類似するファンド
KG Funds Managementの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、KG Funds Managementは$8.55億相当のポジションを14件保有しており、前四半期の$9.9億から14%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 98% を占めています。
KG Funds Managementの2021年第3四半期の報告書には、新規 3件、3件増加しました、2件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFiserv Incで、保有株数は377,370株、評価額は$4094万でした。 最も大きな売却はT-Mobile USで、推定額は$6873万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち34%を占めています。前四半期の31%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
- KG Funds Managementが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFiserv Incで、株数は377,370株、評価額は$4094万でした。
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- KG Funds Managementが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$3089万相当を減らしました。
- KG Funds Managementは2021年第3四半期にT-Mobile USの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6873万でした。
- 2021年第3四半期時点で、KG Funds Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8.55億のポートフォリオの98%を占めています。
- KG Funds Managementは2021年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- KG Funds Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%減少し、$8.55億となりました。
2021年11月15日に提出された、2021年第3四半期分のKG Funds Managementの 13F報告書 に基づいています。