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KG Funds Management Portfolio-Positionen
AUM
855 Mio. $
Umschlag
42,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+128,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
855 Mio. $
AUM-Wachstum
-135 Mio. $
(-14 %)
Kapitalfluss
+3,95 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
98,16 %
Position
14
Neu
3
Aufgestockt
3
Reduziert
2
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fiserv Inc
FISV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Optimum Communications Inc
OPTU
|
+31,4 Mio. $ |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+28,1 Mio. $ |
| 4 |
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
|
+21,1 Mio. $ |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+4,98 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US
TMUS
|
+68,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+30,9 Mio. $ |
| 3 |
E2open Parent Holdings
ETWO
|
+16,5 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+9,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 34,39 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 31,37 % |
| 3 | Technologie | 14,14 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 10,06 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Visa
V
756 Mrd. $
| 148 Mio. $ | 17,32 % |
664.633
| – | – |
2015 Q4
23 Quartale
|
|
|
2
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 146 Mio. $ | 17,06 % |
419.414
+13.700
| +3 % | +4,98 Mio. $ |
2015 Q4
23 Quartale
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 124 Mio. $ | 14,46 % |
364.040
-27.400
| -7 % | -9,9 Mio. $ |
2020 Q1
6 Quartale
|
|
|
4
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 85,9 Mio. $ | 10,05 % |
579.960
+154.500
| +36 % | +28,1 Mio. $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 84,7 Mio. $ | 9,92 % |
635.940
-224.060
| -26 % | -30,9 Mio. $ |
2018 Q4
11 Quartale
|
|
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 79,9 Mio. $ | 9,35 % |
283.500
| – | – |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
7
Dollar Tree
DLTR
23,3 Mrd. $
| 70,2 Mio. $ | 8,22 % |
733.860
+22.568
| +3 % | +2,17 Mio. $ |
2020 Q1
6 Quartale
|
|
|
8
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
| 40,9 Mio. $ | 4,79 % |
+377.370
| Neu | +42,2 Mio. $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 37,4 Mio. $ | 4,38 % |
280.000
| – | – |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
|
10
Optimum Communications Inc
OPTU
344 Mio. $
| 22,4 Mio. $ | 2,62 % |
+1.079.100
| Neu | +31,4 Mio. $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
|
11
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,54 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 1,84 % |
+260.346
| Neu | +21,1 Mio. $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
12
Put
AMC Entertainment Holdings
AMC
2,6 Mrd. $
| – | – |
-138.850
| Geschlossen | -78,7 Mio. $ | – |
|
|
13
Nicht mehr gelistet
E2open Parent Holdings
ETWO
| – | – |
-1.444.227
| Geschlossen | -16,5 Mio. $ | – |
|
|
14
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
| – | – |
-474.543
| Geschlossen | -68,7 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von KG Funds Management für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt KG Funds Management 14 Positionen im Wert von 855 Mio. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 990 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.
Die Meldung von KG Funds Management für Q3 2021 weist 3 neu, 3 erhöht, 2 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fiserv Inc: 377.370 Aktien im Wert von 40,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf T-Mobile US mit einem geschätzten Wert von 68,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.
- Der größte Kauf von KG Funds Management im Q3 2021 war Fiserv Inc: 377.370 Aktien im Wert von 40,9 Mio. $.
- KG Funds Management hat seine Position in Alibaba in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von KG Funds Management im Q3 2021 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 30,9 Mio. $.
- KG Funds Management hat seine Position in T-Mobile US im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 68,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von KG Funds Management machen im Q3 2021 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 855 Mio. $ aus.
- KG Funds Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von KG Funds Management sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 855 Mio. $.
Auf Grundlage der von KG Funds Management für Q3 2021 am 15. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .