Wir sind mit live! Mehr erfahren
Sonora Investment Management

Sonora Investment Management Portfolio-Positionen

AUM 798 Mio. $ Umschlag 16,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
798 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,9 Mio. $
Kapitalfluss
+37,4 Mio. $
Kapitalfluss %
4,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,55 %
Position
1.139
Neu
137
Aufgestockt
269
Reduziert
112
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EAF-Symbol
GrafTech
EAF
+4,77 Mio. $
2
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+1,37 Mio. $
3
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+1,14 Mio. $
4
LEG-Symbol
Leggett & Platt
LEG
+1,12 Mio. $
5
FUBO-Symbol
FuboTV Inc
FUBO
+1,05 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PNW-Symbol
Pinnacle West Capital
PNW
+3,18 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,7 Mio. $
3
FCX-Symbol
Freeport-McMoran
FCX
+390.198 $
4
MXIM
Maxim Integrated Products
MXIM
+342.000 $
5
T-Symbol
AT&T
T
+231.639 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 24,4 %
2 Industrie 12,11 %
3 Finanzwesen 10,62 %
4 Basiskonsumgüter 9,93 %
5 Gesundheitswesen 9,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
41,3 Mio. $ 5,18 %
291.908
-11.566
-4 % -1,7 Mio. $
2019 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
37,6 Mio. $ 4,71 %
133.414
+1.096
+0,8 % +318.882 $
2015 Q3
24 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
25,4 Mio. $ 3,18 %
190.660
+2.440
+1 % +336.404 $
2015 Q3
24 Quartale
QCOM-Symbol
4
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
20,2 Mio. $ 2,53 %
156.763
-332
-0,2 % -47.102 $
2015 Q3
24 Quartale
RSG-Symbol
5
Republic Services
RSG
74,1 Mrd. $
13,9 Mio. $ 1,74 %
115.741
+2.205
+2 % +263.808 $
2015 Q3
24 Quartale
BX-Symbol
6
Blackstone
BX
94,8 Mrd. $
13,5 Mio. $ 1,7 %
116.386
+624
+0,5 % +72.412 $
2015 Q3
24 Quartale
HD-Symbol
7
Home Depot
HD
327 Mrd. $
13,5 Mio. $ 1,69 %
41.142
+1.013
+3 % +332.609 $
2015 Q3
24 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,62 %
78.904
+2.942
+4 % +461.236 $
2015 Q3
24 Quartale
COST-Symbol
9
Costco
COST
451 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,62 %
28.672
+744
+3 % +327.064 $
2015 Q3
24 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
644 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,57 %
77.722
+2.209
+3 % +376.867 $
2015 Q3
24 Quartale
MGP
11
Nicht mehr gelistet
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
12,5 Mio. $ 1,57 %
327.092
-2.006
-0,6 % -78.598 $
2016 Q2
21 Quartale
ADBE-Symbol
12
Adobe
ADBE
105 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,56 %
21.680
-19
-0,1 % -11.959 $
2015 Q3
24 Quartale
WMT-Symbol
13
Walmart Inc
WMT
961 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,56 %
268.488
+10.365
+4 % +499.366 $
2015 Q3
24 Quartale
PG-Symbol
14
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,56 %
89.116
-546
-0,6 % -77.392 $
2015 Q3
24 Quartale
PFE-Symbol
15
Pfizer
PFE
173 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,55 %
287.236
+5.085
+2 % +225.269 $
2015 Q3
24 Quartale
AJG-Symbol
16
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
69,5 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,53 %
82.084
+4.333
+6 % +619.981 $
2015 Q3
24 Quartale
TXN-Symbol
17
Texas Instruments
TXN
255 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,41 %
58.561
+2.412
+4 % +459.648 $
2015 Q3
24 Quartale
ORCL-Symbol
18
Oracle
ORCL
381 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,41 %
129.059
+12.931
+11 % +1,14 Mio. $
2015 Q3
24 Quartale
PEP-Symbol
19
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
11 Mio. $ 1,38 %
73.098
+2.845
+4 % +440.370 $
2015 Q3
24 Quartale
DTP
20
Nicht mehr gelistet
DTE Energy Company 2019 Corporate Units
DTP
10,7 Mio. $ 1,34 %
212.518
-4.135
-2 % -211.509 $
2019 Q4
7 Quartale
CSCO-Symbol
21
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,32 %
193.347
+9.308
+5 % +522.266 $
2015 Q3
24 Quartale
TFC-Symbol
22
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,28 %
174.737
+10.798
+7 % +603.392 $
2019 Q4
7 Quartale
LMT-Symbol
23
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,28 %
29.619
+1.419
+5 % +513.533 $
2015 Q3
24 Quartale
KMB-Symbol
24
Kimberly-Clark
KMB
37,4 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,23 %
74.226
-693
-0,9 % -94.255 $
2015 Q3
24 Quartale
MRK-Symbol
25
Merck
MRK
363 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,23 %
130.414
+11.053
+9 % +840.627 $
2015 Q3
24 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Optimal Asset Management
Optimal Asset Management Los Altos, California 800 Mio. $ AUM 28,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Landsberg Bennett & Dubbaneh
Landsberg Bennett & Dubbaneh Punta Gorda, Florida 785 Mio. $ AUM 22,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ashmore Group
Ashmore Group London, United Kingdom 773 Mio. $ AUM 50,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Mercantile Trust
First Mercantile Trust Cordova, Tennessee 755 Mio. $ AUM 28,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KG Funds Management
KG Funds Management New York 855 Mio. $ AUM 22,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cardan Capital Partners
Cardan Capital Partners Denver, Colorado 893 Mio. $ AUM 22,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Berman Capital Advisors
Berman Capital Advisors Atlanta, Georgia 636 Mio. $ AUM 30,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Deer IX & Co
Deer IX & Co Larchmont, New York 971 Mio. $ AUM 24,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sonora Investment Management für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Sonora Investment Management 1.139 Positionen im Wert von 798 Mio. $, ein Anstieg um 4,3 % gegenüber 765 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Sonora Investment Management investierte 37,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2021, eröffnete 137 neue Positionen und stockte 269 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MBS ETF: 2.279 Aktien im Wert von 246.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Pinnacle West Capital; sie wurde auf 3,18 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sonora Investment Management im Q3 2021 war iShares MBS ETF: 2.279 Aktien im Wert von 246.000 $.
  • Sonora Investment Management hat seine Position in GrafTech in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,77 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sonora Investment Management im Q3 2021 entfiel auf Pinnacle West Capital und belief sich schätzungsweise auf 3,18 Mio. $.
  • Sonora Investment Management hat seine Position in Maxim Integrated Products im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 342.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sonora Investment Management machen im Q3 2021 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 798 Mio. $ aus.
  • Sonora Investment Management eröffnete 137 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Sonora Investment Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 798 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sonora Investment Management für Q3 2021 am 12. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .