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Berman Capital Advisors

Berman Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 636 Mio. $ Umschlag 16,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
636 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,43 Mio. $
Kapitalfluss
+12,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,87 %
Position
2.321
Neu
284
Aufgestockt
1.204
Reduziert
323
Geschlossen
88
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+9,8 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+8,67 Mio. $
3
LPRO-Symbol
Open Lending Corp
LPRO
+7,65 Mio. $
4
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+5,07 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,68 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+29,9 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+20,9 Mio. $
3
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+4,34 Mio. $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+2,04 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,88 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,48 %
2 Technologie 10,39 %
3 Finanzwesen 7,43 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,62 %
5 Gesundheitswesen 4,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
108 Mio. $ 17,06 %
539.852
+41.974
+8 % +8,67 Mio. $
2018 Q4
11 Quartale
IEFA-Symbol
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
75,3 Mio. $ 11,84 %
1.013.910
+128.631
+15 % +9,8 Mio. $
2018 Q2
13 Quartale
VO-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
27,4 Mio. $ 4,32 %
463.460
+11.348
+3 % +685.722 $
2017 Q4
15 Quartale
QUAL-Symbol
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
25,4 Mio. $ 4 %
192.967
-63
-0 % -8.663 $
2018 Q1
14 Quartale
IWF-Symbol
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
24,4 Mio. $ 3,84 %
356.512
+480
+0,1 % +33.955 $
2017 Q4
15 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
14,6 Mio. $ 2,3 %
103.480
+6.801
+7 % +1 Mio. $
2017 Q4
15 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
12,3 Mio. $ 1,93 %
43.528
+9.219
+27 % +2,68 Mio. $
2017 Q4
15 Quartale
VT-Symbol
8
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,9 %
118.518
-9.395
-7 % -984.779 $
2017 Q4
15 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
11,9 Mio. $ 1,88 %
72.660
+7.740
+12 % +1,34 Mio. $
2017 Q4
15 Quartale
VXUS-Symbol
10
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,8 %
180.449
-66.527
-27 % -4,34 Mio. $
2017 Q4
15 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,63 %
24.180
-4.272
-15 % -1,88 Mio. $
2017 Q4
15 Quartale
VTI-Symbol
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,5 %
42.892
+715
+2 % +163.046 $
2017 Q4
15 Quartale
VTV-Symbol
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
9,27 Mio. $ 1,46 %
68.494
+324
+0,5 % +45.113 $
2017 Q4
15 Quartale
LPRO-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Open Lending Corp
LPRO
7,22 Mio. $ 1,14 %
+200.187
Neu +7,65 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,28 Mio. $ 0,83 %
39.480
+5.020
+15 % +683.088 $
2017 Q4
15 Quartale
BRK.B-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
5,2 Mio. $ 0,82 %
19.074
+1.552
+9 % +435.897 $
2017 Q4
15 Quartale
DFUS-Symbol
17
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
4,94 Mio. $ 0,78 %
+104.851
Neu +5,07 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
HD-Symbol
18
Home Depot
HD
309 Mrd. $
4,83 Mio. $ 0,76 %
14.718
+603
+4 % +197.990 $
2018 Q1
14 Quartale
VEU-Symbol
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
4,59 Mio. $ 0,72 %
75.360
+268
+0,4 % +16.861 $
2017 Q4
15 Quartale
VWO-Symbol
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
4,5 Mio. $ 0,71 %
90.063
-739
-0,8 % -38.186 $
2017 Q4
15 Quartale
BND-Symbol
21
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
4,34 Mio. $ 0,68 %
50.853
-242.644
-83 % -20,9 Mio. $
2018 Q4
11 Quartale
META-Symbol
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
4 Mio. $ 0,63 %
11.782
+1.686
+17 % +607.239 $
2017 Q4
15 Quartale
VIG-Symbol
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
3,44 Mio. $ 0,54 %
22.432
+79
+0,4 % +12.589 $
2017 Q4
15 Quartale
QQQ-Symbol
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,29 Mio. $ 0,52 %
9.183
-12
-0,1 % -4.419 $
2017 Q4
15 Quartale
TSLA-Symbol
25
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
3,12 Mio. $ 0,49 %
12.084
+201
+2 % +47.308 $
2018 Q4
11 Quartale
1
2 3 4 5

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MCPPUI
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RC
Rinet Company Boston, Massachusetts 530 Mio. $ AUM 28,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Mercantile Trust
First Mercantile Trust Cordova, Tennessee 755 Mio. $ AUM 28,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ashmore Group
Ashmore Group London, United Kingdom 773 Mio. $ AUM 50,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DC
Derby & Company Newton, Massachusetts 495 Mio. $ AUM 23,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Berman Capital Advisors für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Berman Capital Advisors 2.321 Positionen im Wert von 636 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 628 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Berman Capital Advisors für Q3 2021 weist 284 neu, 1.204 erhöht, 323 reduziert und 88 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Open Lending Corp: 200.187 Aktien im Wert von 7,22 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 29,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Berman Capital Advisors im Q3 2021 war Open Lending Corp: 200.187 Aktien im Wert von 7,22 Mio. $.
  • Berman Capital Advisors hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Berman Capital Advisors im Q3 2021 entfiel auf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 29,9 Mio. $.
  • Berman Capital Advisors hat seine Position in Vanguard Consumer Staples ETF im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 185.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Berman Capital Advisors machen im Q3 2021 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 636 Mio. $ aus.
  • Berman Capital Advisors eröffnete 284 neue Positionen und schloss 88 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Berman Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 636 Mio. $.

Auf Grundlage der von Berman Capital Advisors für Q3 2021 am 7. Okt. 2021 eingereichten 13F-Meldung .