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Ashmore Group Portfolio-Positionen
AUM
773 Mio. $
Umschlag
18,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
50,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+50,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+103,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+223,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
773 Mio. $
AUM-Wachstum
+229 Mio. $
(+42 %)
Kapitalfluss
+150 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
19,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
76,4 %
Position
32
Neu
1
Aufgestockt
15
Reduziert
7
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JD.com
JD
|
+46 Mio. $ |
| 2 |
Banco Bradesco
BBD
|
+40,6 Mio. $ |
| 3 |
NetEase
NTES
|
+38,4 Mio. $ |
| 4 |
Grupo Cibest SA
CIB
|
+35,4 Mio. $ |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+25,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+49,2 Mio. $ |
| 2 |
Sea Limited
SE
|
+43,6 Mio. $ |
| 3 |
Petrobras
PBR
|
+20,7 Mio. $ |
| 4 |
Mercado Libre
MELI
|
+2,94 Mio. $ |
| 5 |
Ecopetrol
EC
|
+2,79 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 33,16 % |
| 2 | Grundstoffe | 24,53 % |
| 3 | Energie | 18,34 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,36 % |
| 5 | Technologie | 6,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Petrobras
PBR
168 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 13,04 % |
4.984.215
-1.939.500
| -28 % | -20,7 Mio. $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
2
ICICI Bank
IBN
108 Mrd. $
| 89,7 Mio. $ | 11,6 % |
4.787.220
+57.441
| +1 % | +1,08 Mio. $ |
2017 Q4
15 Quartale
|
|
|
3
Grupo Cibest SA
CIB
23,1 Mrd. $
| 71,4 Mio. $ | 9,23 % |
1.174.813
+1.140.363
| +3.310 % | +35,4 Mio. $ |
2018 Q4
11 Quartale
|
|
4
Cemex
CX
14,8 Mrd. $
| 63,9 Mio. $ | 8,27 % |
4.178.497
+3.168.267
| +314 % | +25 Mio. $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
|
5
Banco Bradesco
BBD
44,3 Mrd. $
| 59,2 Mio. $ | 7,65 % |
17.192.461
+10.202.009
| +146 % | +40,6 Mio. $ |
2018 Q4
11 Quartale
|
|
|
6
JD.com
JD
36,5 Mrd. $
| 49,4 Mio. $ | 6,39 % |
684.135
+624.068
| +1.039 % | +46 Mio. $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
7
Vale
VALE
55,6 Mrd. $
| 45,2 Mio. $ | 5,84 % |
3.240.748
+471.003
| +17 % | +9,24 Mio. $ |
2017 Q2
17 Quartale
|
|
|
8
Ecopetrol
EC
36,8 Mrd. $
| 41 Mio. $ | 5,3 % |
571.595
-205.700
| -26 % | -2,79 Mio. $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
|
9
NetEase
NTES
80,7 Mrd. $
| 36,8 Mio. $ | 4,75 % |
430.513
+407.075
| +1.737 % | +38,4 Mio. $ |
2020 Q1
6 Quartale
|
|
10
Infosys
INFY
49,6 Mrd. $
| 33,4 Mio. $ | 4,32 % |
1.529.202
+835.260
| +120 % | +18,9 Mio. $ |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
11
Wheaton Precious Metals
WPM
60,9 Mrd. $
| 31,9 Mio. $ | 4,12 % |
847.597
+145.000
| +21 % | +6,32 Mio. $ |
2020 Q1
6 Quartale
|
|
12
HDFC Bank
HDB
123 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 3,39 % |
721.450
+582.512
| +419 % | +21,6 Mio. $ |
2017 Q2
17 Quartale
|
|
|
13
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 2,72 % |
142.182
+139.003
| +4.373 % | +25,3 Mio. $ |
2016 Q1
22 Quartale
|
|
14
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 19,7 Mio. $ | 2,55 % |
188.945
-5.860
| -3 % | -687.990 $ |
2017 Q3
16 Quartale
|
|
15
Southern Copper
SCCO
169 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 2,5 % |
375.813
+86.524
| +30 % | +4,95 Mio. $ |
2020 Q1
6 Quartale
|
|
16
Hudbay
HBM
10,5 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 2,02 % |
2.500.000
| – | – |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
|
17
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 1,93 % |
9.096
-1.695
| -16 % | -2,94 Mio. $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
18
Grupo Aval
AVAL
5,76 Mrd. $
| 7,24 Mio. $ | 0,94 % |
+325.000
| Neu | +1,82 Mio. $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
19
Gold Fields
GFI
33,5 Mrd. $
| 6,34 Mio. $ | 0,82 % |
780.250
| – | – |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
20
AngloGold Ashanti
AU
46,9 Mrd. $
| 5,96 Mio. $ | 0,77 % |
372.500
| – | – |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
21
Fomento Económico Mexicano
FMX
43,1 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,42 % |
37.536
-157
| -0,4 % | -13.500 $ |
2017 Q1
18 Quartale
|
|
|
HHR
22
Nicht mehr gelistet
HeadHunter Group PLC American Depositary Shares
HHR
| 3,2 Mio. $ | 0,41 % |
65.565
-18.441
| -22 % | -892.441 $ |
2019 Q3
8 Quartale
|
|
23
Baozun
BZUN
216 Mio. $
| 2,47 Mio. $ | 0,32 % |
140.815
+31.887
| +29 % | +784.226 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
24
Shinhan Financial Group
SHG
33 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,25 % |
65.985
-26.195
| -28 % | -876.063 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
25
Gerdau
GGB
9,8 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,19 % |
373.608
+19.047
| +5 % | +82.927 $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ashmore Group für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt Ashmore Group 32 Positionen im Wert von 773 Mio. $, ein Anstieg um 42 % gegenüber 545 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.
Ashmore Group setzte im Q3 2021 150 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 15 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war Grupo Aval: 325.000 Aktien im Wert von 7,24 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Petrobras; sie wurde auf 20,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Ashmore Group im Q3 2021 war Grupo Aval: 325.000 Aktien im Wert von 7,24 Mio. $.
- Ashmore Group hat seine Position in JD.com in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 46 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ashmore Group im Q3 2021 entfiel auf Petrobras und belief sich schätzungsweise auf 20,7 Mio. $.
- Ashmore Group hat seine Position in Baidu im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 49,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ashmore Group machen im Q3 2021 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 773 Mio. $ aus.
- Ashmore Group hat in Q3 2021 eine neue Position eröffnet und 5 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Ashmore Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 42 % auf 773 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ashmore Group für Q3 2021 am 15. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .