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Ashmore Group Portfolio-Positionen
AUM
773 Mio. $
Umschlag
18,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
50,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+50,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+103,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+223,53 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
139 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,67 Mio. $
(+4,3 %)
Kapitalfluss
-2,77 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
88 %
Position
34
Neu
3
Aufgestockt
7
Reduziert
9
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ICICI Bank
IBN
|
+9,6 Mio. $ |
| 2 |
Bitauto Holdings Limited
BITA
|
+6,49 Mio. $ |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+2,48 Mio. $ |
| 4 |
Itaú Unibanco
ITUB
|
+1,02 Mio. $ |
| 5 |
Grupo Supervielle
SUPV
|
+702.640 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vale S A
VALE.P
|
+8,49 Mio. $ |
| 2 |
Petrobras
PBR
|
+7,99 Mio. $ |
| 3 |
AVH
AVIANCA HOLDINGS S.A.
AVH
|
+3,06 Mio. $ |
| 4 |
Noah Holdings
NOAH
|
+2,39 Mio. $ |
| 5 |
Gran Tierra Energy
GTE
|
+1,36 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 48,01 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,49 % |
| 3 | Industrie | 13,91 % |
| 4 | Immobilien | 6,89 % |
| 5 | Energie | 5,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ICICI Bank
IBN
124 Mrd. $
| 30 Mio. $ | 21,62 % |
4.297.751
+1.380.065
| +47 % | +9,6 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
2
Alibaba
BABA
235 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 14,31 % |
204.057
+26.746
| +15 % | +2,48 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
3
Itaú Unibanco
ITUB
83 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 10,62 % |
3.011.713
+215.671
| +8 % | +1,02 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
4
Grupo Supervielle
SUPV
520 Mio. $
| 14,3 Mio. $ | 10,34 % |
1.019.199
+51.186
| +5 % | +702.640 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
5
Pampa Energía
PAM
3,5 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 7,28 % |
402.589
-3.557
| -0,9 % | -99.150 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
6
IRSA Inversiones y Representaciones
IRS
1,06 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 6,89 % |
522.383
-22.155
| -4 % | -387.249 $ |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
|
AVH
7
Nicht mehr gelistet
AVIANCA HOLDINGS S.A.
AVH
| 9,2 Mio. $ | 6,63 % |
1.330.624
-469.342
| -26 % | -3,06 Mio. $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Bitauto Holdings Limited
BITA
| 5,99 Mio. $ | 4,32 % |
+237.364
| Neu | +6,49 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
9
Gran Tierra Energy
GTE
335 Mio. $
| 5,44 Mio. $ | 3,92 % |
196.268
-47.303
| -19 % | -1,36 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
10
Galicia Financial Group
GGAL
4,78 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 2,05 % |
95.649
+19.184
| +25 % | +577.187 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
11
VisionSys AI
VSA
5,03 Mio. $
| 2,73 Mio. $ | 1,97 % |
83
+2
| +2 % | +62.472 $ |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
12
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
14,9 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 1,93 % |
157.126
-497
| -0,3 % | -8.984 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Companhia Paranaense de Energia (COPEL)
ELP
| 2,43 Mio. $ | 1,75 % |
597.268
-44.717
| -7 % | -181.511 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
14
Banco Macro
BMA
3,64 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 1,62 % |
28.609
| – | – |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
15
BBVA Argentina
BBAR
2,17 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 1,09 % |
74.939
| – | – |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
|
16
Noah Holdings
NOAH
448 Mio. $
| 784.000 $ | 0,57 % |
29.815
-91.504
| -75 % | -2,39 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
17
iShares MSCI World ETF
URTH
9,7 Mrd. $
| 670.000 $ | 0,48 % |
9.250
| – | – |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
18
Cemex
CX
15,2 Mrd. $
| 554.000 $ | 0,4 % |
69.529
-14.848
| -18 % | -109.309 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
19
iShares MSCI India ETF
INDA
6,37 Mrd. $
| 517.000 $ | 0,37 % |
17.500
| – | – |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
20
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
| 420.000 $ | 0,3 % |
11.500
| – | – |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
21
Braskem
BAK
450 Mio. $
| 405.000 $ | 0,29 % |
27.358
| – | – |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
22
Ternium
TX
9,8 Mrd. $
| 315.000 $ | 0,23 % |
15.753
-1.019
| -6 % | -21.145 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
23
Baidu
BIDU
26,6 Mrd. $
| 313.000 $ | 0,23 % |
1.830
| – | – |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
24
Sasol
SSL
9,17 Mrd. $
| 262.000 $ | 0,19 % |
10.344
+269
| +3 % | +7.255 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
25
Nicht mehr gelistet
Adeptus Health Inc
ADPT
| 240.000 $ | 0,17 % |
+5.650
| Neu | +254.933 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ashmore Group für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Ashmore Group 34 Positionen im Wert von 139 Mio. $, ein Anstieg um 4,3 % gegenüber 133 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 88 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Ashmore Group für Q3 2016 weist 3 neu, 7 erhöht, 9 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Bitauto Holdings Limited: 237.364 Aktien im Wert von 5,99 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vale S A mit einem geschätzten Wert von 8,49 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
- Der größte Kauf von Ashmore Group im Q3 2016 war Bitauto Holdings Limited: 237.364 Aktien im Wert von 5,99 Mio. $.
- Ashmore Group hat seine Position in ICICI Bank in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ashmore Group im Q3 2016 entfiel auf AVIANCA HOLDINGS S.A. und belief sich schätzungsweise auf 3,06 Mio. $.
- Ashmore Group hat seine Position in Vale S A im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ashmore Group machen im Q3 2016 88 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 139 Mio. $ aus.
- Ashmore Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Ashmore Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 139 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ashmore Group für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .