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Ashmore Group Portfolio-Positionen
AUM
773 Mio. $
Umschlag
18,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
50,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+50,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+103,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+223,53 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
150 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,2 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+14,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
82,59 %
Position
28
Neu
6
Aufgestockt
8
Reduziert
8
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Itaú Unibanco
ITUB
|
+20,7 Mio. $ |
| 2 |
Vale
VALE
|
+9,6 Mio. $ |
| 3 |
Fomento Económico Mexicano
FMX
|
+6,28 Mio. $ |
| 4 |
Petrobras Class A
PBR.A
|
+6,05 Mio. $ |
| 5 |
SOS Limited
SOS
|
+4,94 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+16,2 Mio. $ |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+6,98 Mio. $ |
| 3 |
Galicia Financial Group
GGAL
|
+5,75 Mio. $ |
| 4 |
Korea Electric Power
KEP
|
+5,15 Mio. $ |
| 5 |
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. American Depositary Shares (Each representing Ten Preferred Shares)
GOL
|
+4,44 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 33,9 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 18,03 % |
| 3 | Industrie | 12,19 % |
| 4 | Energie | 10,72 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 10,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alibaba
BABA
235 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 18,03 % |
192.160
-131.187
| -41 % | -16,2 Mio. $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
|
2
Itaú Unibanco
ITUB
81,2 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 13,15 % |
+3.683.256
| Neu | +20,7 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
3
Pampa Energía
PAM
3,39 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 9,72 % |
247.955
-6.760
| -3 % | -401.635 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
4
Grupo Supervielle
SUPV
497 Mio. $
| 12,8 Mio. $ | 8,55 % |
710.099
+192.900
| +37 % | +3,31 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
|
5
Fomento Económico Mexicano
FMX
44,5 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 7,85 % |
119.810
+67.437
| +129 % | +6,28 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
6
Vale
VALE
48 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 6,57 % |
+1.126.723
| Neu | +9,6 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
7
Banco Macro
BMA
3,53 Mrd. $
| 8,25 Mio. $ | 5,49 % |
89.446
+29.241
| +49 % | +2,57 Mio. $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
|
8
Petrobras Class A
PBR.A
102 Mrd. $
| 7,38 Mio. $ | 4,92 % |
989.964
+715.085
| +260 % | +6,05 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
9
IRSA Inversiones y Representaciones
IRS
1,02 Mrd. $
| 6,88 Mio. $ | 4,59 % |
296.348
-22.172
| -7 % | -529.028 $ |
2014 Q2
12 Quartale
|
|
10
Gran Tierra Energy
GTE
339 Mio. $
| 5,6 Mio. $ | 3,73 % |
249.778
+34.580
| +16 % | +839.855 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Bitauto Holdings Limited
BITA
| 4,88 Mio. $ | 3,25 % |
169.752
-21.390
| -11 % | -599.410 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
12
HDFC Bank
HDB
132 Mrd. $
| 4,63 Mio. $ | 3,08 % |
+212.860
| Neu | +4,45 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
13
SOS Limited
SOS
4,27 Mio. $
| 4,03 Mio. $ | 2,69 % |
+94
| Neu | +4,94 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
14
VisionSys AI
VSA
5,5 Mio. $
| 3,78 Mio. $ | 2,52 % |
84
+7
| +9 % | +324.706 $ |
2014 Q2
12 Quartale
|
|
15
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
14,6 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 2,07 % |
142.173
-7.045
| -5 % | -170.550 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
16
Embraer S.A. ADS
EMBJ
14,1 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 1,54 % |
+126.940
| Neu | +2,5 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
17
Noah Holdings
NOAH
452 Mio. $
| 1,29 Mio. $ | 0,86 % |
+45.011
| Neu | +1,2 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
18
Controladora Vuela Compania de Aviacion
VLRS
933 Mio. $
| 761.000 $ | 0,51 % |
52.300
-239.500
| -82 % | -3,28 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
AVH
19
Nicht mehr gelistet
AVIANCA HOLDINGS S.A.
AVH
| 635.000 $ | 0,42 % |
97.623
-115.222
| -54 % | -813.214 $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
20
Cemex
CX
15,1 Mrd. $
| 301.000 $ | 0,2 % |
31.924
+5.489
| +21 % | +48.370 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
21
Telecom Argentina
TEO
4,54 Mrd. $
| 169.000 $ | 0,11 % |
6.677
+729
| +12 % | +17.567 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
22
Galicia Financial Group
GGAL
4,66 Mrd. $
| 113.000 $ | 0,08 % |
2.653
-137.952
| -98 % | -5,75 Mio. $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
23
NetEase
NTES
78,5 Mrd. $
| 112.000 $ | 0,07 % |
1.855
| – | – |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
24
CEMIG Preferred Shares
CIG
5,26 Mrd. $
| – | – |
-761.343
| Geschlossen | -1,28 Mio. $ | – |
|
25
Gerdau
GGB
8,69 Mrd. $
| – | – |
-871.001
| Geschlossen | -2,38 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ashmore Group für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Ashmore Group 28 Positionen im Wert von 150 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 127 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.
Ashmore Group investierte 14,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 8 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Itaú Unibanco: 3.683.256 Aktien im Wert von 19,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alibaba; sie wurde auf 16,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Ashmore Group im Q2 2017 war Itaú Unibanco: 3.683.256 Aktien im Wert von 19,7 Mio. $.
- Ashmore Group hat seine Position in Fomento Económico Mexicano in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,28 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ashmore Group im Q2 2017 entfiel auf Alibaba und belief sich schätzungsweise auf 16,2 Mio. $.
- Ashmore Group hat seine Position in TSMC im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,98 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ashmore Group machen im Q2 2017 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 150 Mio. $ aus.
- Ashmore Group eröffnete 6 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Ashmore Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 150 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ashmore Group für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .