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Ashmore Group

Ashmore Group Portfolio-Positionen

AUM 773 Mio. $ Umschlag 18,75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 50,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+50,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+103,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+223,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
133 Mio. $
AUM-Wachstum
-31,3 Mio. $
Kapitalfluss
-42,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-32,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,93 %
Position
50
Neu
4
Aufgestockt
5
Reduziert
17
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SUPV-Symbol
Grupo Supervielle
SUPV
+11,6 Mio. $
2
IBN-Symbol
ICICI Bank
IBN
+10,2 Mio. $
3
PBR-Symbol
Petrobras
PBR
+7,39 Mio. $
4
VALE.P-Symbol
Vale S A
VALE.P
+5,11 Mio. $
5
GTE-Symbol
Gran Tierra Energy
GTE
+2,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+19 Mio. $
2
CX-Symbol
Cemex
CX
+13,4 Mio. $
3
NOAH-Symbol
Noah Holdings
NOAH
+7,67 Mio. $
4
ITUB-Symbol
Itaú Unibanco
ITUB
+5,47 Mio. $
5
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+4,42 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 39,23 %
2 Industrie 16,7 %
3 Energie 14,48 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,69 %
5 Sonstiges 7,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IBN-Symbol
1
ICICI Bank
IBN
117 Mrd. $
19 Mio. $ 14,33 %
2.917.686
+1.586.682
+119 % +10,2 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
BABA-Symbol
2
Alibaba
BABA
269 Mrd. $
14,1 Mio. $ 10,61 %
177.311
-242.347
-58 % -19 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
SUPV-Symbol
3
Grupo Supervielle
SUPV
516 Mio. $
12,4 Mio. $ 9,32 %
+968.013
Neu +11,6 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
ITUB-Symbol
4
Itaú Unibanco
ITUB
80,4 Mrd. $
11,6 Mio. $ 8,76 %
2.796.042
-1.419.742
-34 % -5,47 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
PAM-Symbol
5
Pampa Energía
PAM
3,48 Mrd. $
11,1 Mio. $ 8,35 %
406.146
+50.814
+14 % +1,17 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
AVH
6
Nicht mehr gelistet
AVIANCA HOLDINGS S.A.
AVH
11,1 Mio. $ 8,34 %
1.799.966
-335.497
-16 % -1,96 Mio. $
2013 Q4
10 Quartale
IRS-Symbol
7
IRSA Inversiones y Representaciones
IRS
1,05 Mrd. $
8,82 Mio. $ 6,63 %
544.538
+40.581
+8 % +593.489 $
2014 Q2
8 Quartale
VALE.P-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Vale S A
VALE.P
8,49 Mio. $ 6,38 %
2.116.431
+1.389.224
+191 % +5,11 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
GTE-Symbol
9
Gran Tierra Energy
GTE
356 Mio. $
8,23 Mio. $ 6,19 %
243.571
+77.529
+47 % +2,25 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
PBR-Symbol
10
Petrobras
PBR
126 Mrd. $
7,99 Mio. $ 6,01 %
+1.116.160
Neu +7,39 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
YPF-Symbol
11
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
16,3 Mrd. $
3,03 Mio. $ 2,28 %
157.623
-171.605
-52 % -3,41 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
NOAH-Symbol
12
Noah Holdings
NOAH
484 Mio. $
2,92 Mio. $ 2,2 %
121.319
-311.411
-72 % -7,67 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
GGAL-Symbol
13
Galicia Financial Group
GGAL
4,97 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,76 %
76.465
-101.928
-57 % -2,94 Mio. $
2013 Q4
10 Quartale
ELP-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Companhia Paranaense de Energia (COPEL)
ELP
2,31 Mio. $ 1,73 %
+641.985
Neu +1,99 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
BMA-Symbol
15
Banco Macro
BMA
3,71 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,6 %
28.609
-21.204
-43 % -1,39 Mio. $
2013 Q4
10 Quartale
VSA-Symbol
16
VisionSys AI
VSA
4,3 Mio. $
2,1 Mio. $ 1,58 %
81
-11
-12 % -292.239 $
2014 Q2
8 Quartale
BBAR-Symbol
17
BBVA Argentina
BBAR
2,28 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,16 %
74.939
-2.332
-3 % -47.266 $
2013 Q4
10 Quartale
URTH-Symbol
18
iShares MSCI World ETF
URTH
8,8 Mrd. $
641.000 $ 0,48 %
9.250
– –
2014 Q4
6 Quartale
CX-Symbol
19
Cemex
CX
15,8 Mrd. $
501.000 $ 0,38 %
84.377
-2.097.270
-96 % -13,4 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
INDA-Symbol
20
iShares MSCI India ETF
INDA
6,14 Mrd. $
489.000 $ 0,37 %
17.500
-13.920
-44 % -378.985 $
2014 Q4
6 Quartale
EEM-Symbol
21
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
26,9 Mrd. $
395.000 $ 0,3 %
11.500
-1
-0 % -34 $
2014 Q1
9 Quartale
BAK-Symbol
22
Braskem
BAK
446 Mio. $
325.000 $ 0,24 %
27.358
-347.885
-93 % -4,33 Mio. $
2015 Q3
3 Quartale
TX-Symbol
23
Ternium
TX
10,1 Mrd. $
320.000 $ 0,24 %
16.772
-209.852
-93 % -3,97 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
BIDU-Symbol
24
Baidu
BIDU
27,1 Mrd. $
302.000 $ 0,23 %
1.830
-25.180
-93 % -4,42 Mio. $
2015 Q1
5 Quartale
SSL-Symbol
25
Sasol
SSL
9,8 Mrd. $
274.000 $ 0,21 %
10.075
-137.983
-93 % -4,06 Mio. $
2015 Q1
5 Quartale
1
2

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Landsberg Bennett & Dubbaneh
Landsberg Bennett & Dubbaneh Punta Gorda, Florida 785 Mio. $ AUM 22,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Mercantile Trust
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Sonora Investment Management
Sonora Investment Management Tucson, Arizona 798 Mio. $ AUM 17,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Optimal Asset Management
Optimal Asset Management Los Altos, California 800 Mio. $ AUM 28,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KG Funds Management
KG Funds Management New York 855 Mio. $ AUM 22,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cardan Capital Partners
Cardan Capital Partners Denver, Colorado 893 Mio. $ AUM 22,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Berman Capital Advisors
Berman Capital Advisors Atlanta, Georgia 636 Mio. $ AUM 30,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Granite Investment Advisors
Granite Investment Advisors Concord, New Hampshire 618 Mio. $ AUM 31,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ashmore Group für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Ashmore Group 50 Positionen im Wert von 133 Mio. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 164 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.

Ashmore Group zog im Q2 2016 netto 42,6 Mio. $ ab, schloss 19 Positionen und reduzierte 17 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war NetEase – eine Position im geschätzten Wert von 1,78 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Energie.

Entgegen dem Trend eröffnete Ashmore Group eine neue Position in Grupo Supervielle im Wert von 12,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Ashmore Group im Q2 2016 war Grupo Supervielle: 968.013 Aktien im Wert von 12,4 Mio. $.
  • Ashmore Group hat seine Position in ICICI Bank in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ashmore Group im Q2 2016 entfiel auf Alibaba und belief sich schätzungsweise auf 19 Mio. $.
  • Ashmore Group hat seine Position in NetEase im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,78 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ashmore Group machen im Q2 2016 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 133 Mio. $ aus.
  • Ashmore Group eröffnete 4 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Ashmore Group sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 133 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ashmore Group für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .