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Ashmore Group Portfolio-Positionen
AUM
773 Mio. $
Umschlag
18,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
50,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+50,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+103,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+223,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
773 Mio. $
AUM-Wachstum
+229 Mio. $
(+42 %)
Kapitalfluss
+150 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
19,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
76,4 %
Position
32
Neu
1
Aufgestockt
15
Reduziert
7
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JD.com
JD
|
+46 Mio. $ |
| 2 |
Banco Bradesco
BBD
|
+40,6 Mio. $ |
| 3 |
NetEase
NTES
|
+38,4 Mio. $ |
| 4 |
Grupo Cibest SA
CIB
|
+35,4 Mio. $ |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+25,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+49,2 Mio. $ |
| 2 |
Sea Limited
SE
|
+43,6 Mio. $ |
| 3 |
Petrobras
PBR
|
+20,7 Mio. $ |
| 4 |
Mercado Libre
MELI
|
+2,94 Mio. $ |
| 5 |
Ecopetrol
EC
|
+2,79 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 33,16 % |
| 2 | Grundstoffe | 24,53 % |
| 3 | Energie | 18,34 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,36 % |
| 5 | Technologie | 6,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
4,54 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,15 % |
24.700
| – | – |
2017 Q4
15 Quartale
|
|
27
Noah Holdings
NOAH
492 Mio. $
| 817.000 $ | 0,11 % |
22.000
+8.600
| +64 % | +340.704 $ |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
|
28
Baidu
BIDU
27,5 Mrd. $
| – | – |
-241.401
| Geschlossen | -49,2 Mio. $ | – |
|
29
New Oriental
EDU
9,5 Mrd. $
| – | – |
-15.615
| Geschlossen | -1,28 Mio. $ | – |
|
30
Itaú Unibanco
ITUB
108 Mrd. $
| – | – |
-264.310
| Geschlossen | -1,16 Mio. $ | – |
|
|
31
Sea Limited
SE
49,7 Mrd. $
| – | – |
-160.200
| Geschlossen | -43,6 Mio. $ | – |
|
|
ENIA
32
Nicht mehr gelistet
Enel Amricas S.A. American Depositary Shares (Each representing 50 shares of Common Stock)
ENIA
| – | – |
-73.757
| Geschlossen | -1,99 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Ashmore Group für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt Ashmore Group 32 Positionen im Wert von 773 Mio. $, ein Anstieg um 42 % gegenüber 545 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.
Ashmore Group setzte im Q3 2021 150 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 15 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war Grupo Aval: 325.000 Aktien im Wert von 7,24 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Petrobras; sie wurde auf 20,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Ashmore Group im Q3 2021 war Grupo Aval: 325.000 Aktien im Wert von 7,24 Mio. $.
- Ashmore Group hat seine Position in JD.com in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 46 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ashmore Group im Q3 2021 entfiel auf Petrobras und belief sich schätzungsweise auf 20,7 Mio. $.
- Ashmore Group hat seine Position in Baidu im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 49,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ashmore Group machen im Q3 2021 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 773 Mio. $ aus.
- Ashmore Group hat in Q3 2021 eine neue Position eröffnet und 5 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Ashmore Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 42 % auf 773 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ashmore Group für Q3 2021 am 15. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .