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Ashmore Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.73억
회전율
18.75%
1년 추정 수익률
50.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.46%
1년 예상 수익률
+50.56%
3년 예상 수익률
+103.23%
5년 예상 수익률
+223.54%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.73억
AUM 성장
+US$2.29억
(+42%)
자금 흐름
+US$1.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.4%
보유액
32
신규
1
증가
15
축소
7
청산됨
5
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JD.com
JD
|
+US$4601만 |
| 2 |
Banco Bradesco
BBD
|
+US$4064만 |
| 3 |
NetEase
NTES
|
+US$3845만 |
| 4 |
Grupo Cibest SA
CIB
|
+US$3544만 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$2529만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$4922만 |
| 2 |
Sea Limited
SE
|
+US$4356만 |
| 3 |
Petrobras
PBR
|
+US$2066만 |
| 4 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$294만 |
| 5 |
Ecopetrol
EC
|
+US$279만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 33.16% |
| 2 | 소재 | 24.53% |
| 3 | 에너지 | 18.34% |
| 4 | 임의소비재 | 11.36% |
| 5 | 정보기술 | 6.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
US$47.6억
| US$116만 | 0.15% |
24,700
| – | – |
2017 Q4
15개 분기
|
|
27
Noah Holdings
NOAH
US$4.75억
| US$81.7만 | 0.11% |
22,000
+8,600
| +64% | +US$34.1만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
|
28
Baidu
BIDU
US$268억
| – | – |
-241,401
| 청산됨 | -US$4922만 | – |
|
29
New Oriental
EDU
US$92.2억
| – | – |
-15,615
| 청산됨 | -US$128만 | – |
|
30
Itaú Unibanco
ITUB
US$1069억
| – | – |
-264,310
| 청산됨 | -US$116만 | – |
|
|
31
Sea Limited
SE
US$477억
| – | – |
-160,200
| 청산됨 | -US$4356만 | – |
|
|
ENIA
32
상장폐지됨
Enel Amricas S.A. American Depositary Shares (Each representing 50 shares of Common Stock)
ENIA
| – | – |
-73,757
| 청산됨 | -US$199만 | – |
|
유사한 펀드
Ashmore Group의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Ashmore Group 측은 US$7.73억 상당의 32개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.45억에서 42% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76% 비중을 차지해요.
Ashmore Group 측은 2021년 3분기에 순신규 자금 US$1.5억 규모를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 15개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Grupo Aval 주식으로, 325,000주를 보유했으며 가치는 US$724만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 33% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 소재, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Petrobras 주식으로, 보유분을 추정 US$2066만 규모 줄였어요.
- Ashmore Group의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Grupo Aval 주식으로, US$724만 상당의 325,000주를 매수했어요.
- Ashmore Group 측이 2021년 3분기에 JD.com 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4601만 규모예요.
- Ashmore Group의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Petrobras이며, 추정 감소액은 US$2066만예요.
- Ashmore Group 측은 2021년 3분기에 Baidu 보유분을 전량 매도해 추정 US$4922만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ashmore Group의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.73억 중 76% 비중을 차지해요.
- Ashmore Group 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 5개를 청산했어요.
- Ashmore Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 42% 상승해 US$7.73억에 이르렀어요.
2021년 11월 15일에 제출된 Ashmore Group의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.